التحليل الفني لأسعار الذهب ، توقعات 9 يناير 2017

gold-3

سقطت أسواق الذهب يوم الجمعة حيث شهدنا الكثير من الشراء مؤخرا. تشهد تلك السوق إتجاها هبوطيا قويا و تؤثر قوة الدولار الأمريكي بالسلب علي قيمة الذهب. أعتقد أن البائعين سيعودوا و يصلوا إلي مستوي 1150 دولار بأدني. في الرسم البياني ، قمت باظهار مستوي 1200 دولار حيث أعتقد أنه مقاوم بشكل غير عادي في تلك المنطقة و كلما إقتربنا منه كلما أصبح البائعون عنيفون. أعتقد أن الدعم الطويل المدي أقرب إلي مستوي 1100 دولار.

التحليل الفني للفضة ، توقعات 9 يناير 2017

silver-3

سقطت سوق الفضة يوم الجمعة و لكنها عادت إلي مستوي 16.25 دولار. بسبب ذلك ، كوننا نمط شمعة يبدو داعما و لكني أعتقد أن هناك كمية كبيرة من المقاومة بأعلي. يقدم مستوي 17 دولار بأعلي يقدم بعض المقاومة و بالتالي سيكون نمط شمعة به علامات ضعف سببا كافيا للبدء في البيع مجددا. إن مستوي 16 دولار بأدني سيوفر الدعم و لكن علي المدي الطويل أعتقد أن هناك ضغوط هبوطية كبيرة. لا أريد الشراء ، نظرا لقوة الدولار الأمريكي و بالتالي لا أعتقد أن المعادن الثمينة سترتفع.

التحليل الأساسي الأسبوعي للغاز الطبيعي ، توقعات أسبوع 9 يناير 2017

natural-gas-weekly

بدأت العقود الآجلة للغاز الطبيعي العام الجديد بشكل هبوطي حيث إنخفضت بشكل حاد يوم الثلاثاء الثالث من يناير و لم تعد إلي أن وجدت بعض عمليات الشراء الطفيف عند نقطة دعم في الرسم البياني في وقت لاحق من الأسبوع. ساهمت ضغوط البيع الكثيفة في أن تؤدي إلي أسوأ يوم من عمليات البيع في السوق منذ نحو ثلاثة أعوام. جاء ذلك بعد عدة أيام من اليوم الذي أطاقت الأنباء عليه أفضل يوم في 2016 للغاز الطبيعي و هو إتجاه يمكنه الإستمرار في 2017 .

أقفلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي لشهر مارس الأسبوع عند مستوي 3.288 دولار إنخفاضا بواقع 0.396 دولار أو -10.75%.

كان العامل المحرك لعمليات البيع الحادة التغيير في نماذج الطقس. و قد حلت التوقعات بطقس معتدل محل توقعات البرودة القارصة. يتوقع الآن المتداولون إحتمالات درجات حرارة طبيعية أو أعلي من الطبيعية في شهر يناير.

إنتهي الأسبوع بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي إلي أدني مستوي منذ 25 نوفمبر بعد أن أفادت الحكومة أن هناك إنخفاض متواضع في الإمدادات. تراجعت الأسعار إلي أدني مستوي لها منذ ستة أسابيع بعد أن أظهرت البيانات إنخفاضا أسبوعيا في مخزونات الولايات المتحدة كان أدني من نصف ما كانت السوق تتوقعه.

وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي بواقع 49 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر في مقابل التقديرات بواقع 97 مليار قدم مكعب. أظهر التقرير السابق إنخفاضا بواقع 237 مليار قدم مكعب.

أظهرت التقارير أن إجمالي المخزونات يقع عند مستوي 3.311 تريليون قدم مكعب ، إنخفاضا بواقع 364 مليار قدم مكعب عن العام الماضي و إنخفاض بواقع 21 مليار قدم مكعب عن متوسط الخمسة أعوام.

weekly-natural-gas

التوقعات

ستحدد التحليلات الأساسية و الفنية إتجاه العقود الآجلة للغاز الطبيعي هذا الأسبوع.

وفقا للتحليل الفني ، الإتجاه هبوطي في الرسوم البيانية اليومية و الأسبوعية. مع ذلك ، يوجد بعض الأدلة تشير إلي تكون قاعدة دعم داخل منطقة الإرتداد عند مستوي 3.296 دولار إلي 3.170 دولار. أعتقد أننا قد نشهد ميلا صعوديا مع التحرك المتماسك أعلي مستوي 3.296 دولار و ميلا هبوطيا مع التحرك المتماسك أدني مستوي 3.170 دولار.

سيكون الطقس المحرك الرئيسي لتحرك الأسعار. نعلم أن المخزونات أدني من عام مضي و من متوسط الخمس أعوام و قد يواصل الإنخفاض إذا ظلت درجات الحرارة طبيعية. ما يريد المتداولون رؤيته هو إستمرار نظام الطقس البارد. و قد يؤدي ذلك إلي أكبر إرتفاع.

يتوقع أن يبدأ الطلب علي الغاز الطبيعي هذا الأسبوع مرتفعا جدا و لكنه قد يكون متوسطا بحلول نهاية الأسبوع.

التحليل الأساسي اليومي لزوج اليورو / الدولار الأمريكي ، توقعات 6 يناير 2017

eurusd-thursday-bns

شهد زوج اليورو/ الدولار الأمريكي جلسة متقلبة جدا الأمس مما أضاف إلي عودة المتداولين و مديري الصناديق و المصرفيين بعد عطلات الكريسماس. و قد بدأت التقلبات بعد إصدار محضر إجتماع بنك الإحتياطي الفيدرالي اليوم قبل الأمس و الذي لم يكن متشددا مثل التوقعات. أدي ذلك إلي تصحيح في الدولار الأمريكي بينما فكرت السوق في المحضر.

إستمر ذلك خلال الجلسة الآسيوية أمس و لكن عند إفتتاح جلسة لندن إنعكس الوضع و فقد الزوج جزءا كبيرا من تحركه الصعودي حيث صعد الدولار و إنهار الزوج عبر مستوي 1.0500 من مستوياته المرتفعة عند مستوي 1.0575. و لكن عند عودة المتداولين الأمريكيين عكسوا الإرتداد و شهدنا ضعفا آخر للدولار الذي دفع الزوج أعلي مستوي 1.0500 و نحو مستوي 1.0600 و يتداول أدناه الآن عند كتابة هذا التقرير. إن تفسير محضر الإجتماع يظهر أن المحضر لم يكن متشددا حتي في حين الإجتماع و يوضخ أنه سيتم رفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاثة مرات هذا العام. نعتقد أن كل تلك التحركات خلال اليومين الماضيين كانت عبارة عن تمركز للعام الجديد و إستعدادا لمجموعة البيانات الإقتصادية التي ستصدر اليوم.

eurusd-fixh1jan6

لا يوجد بيانات إقتصادية هامة اليوم من منطقة اليورو و لكننا ننتظر بيانات الرواتب الغير زراعية و متوسط الأرباح في الولايات المتحدة و ستكون أي علامة للضعف في تلك البيانات بمثابة عامل محرك للسوق نحو قوة للدولار مجددا. نعتقد أن قوة الدولار سيكون إتجاه السوق علي المدي القصير و أي إقتراب نحو مستوي 1.0650 في هذا الزوج سيكون مكانا جيدا للبيع مع وضع وقفة للبيع أعلي مستوي 1.0700 و بالتالي نتوقع أن تدفع قوة البيانات الإقتصادية بنك الإحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة مرة أخري.

 

التحليل الأساسي للنفط ، توقعات 6 يناير 2017

oil-tuesday-bnsnla-300x119

صعد كل من خام غرب تكساس الوسيط و خام برنت عند الإقفال يوم الخميس بعد أن حققا تداول متقلب ثنائي الإتجاه خلال الجلسة. تلقت الأسواق الدعم من قبل الأنباء التي تفيد أن السعودية خفضت الإنتاج و أن مخزونات النفط الخام سقطت بأكثر من التوقعات و لكن الدعم كان محدودا بسبب الإرتفاع الهائل في مخزونات البنزين و الموتد المكررة الأمريكية.

أقفلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مارس عند مستوي 54.68 دولار صعودا بواقع 0.43 دولار أو +0.76%, بينما أقفلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس عند مستوي 56.89 دولار صعودا بواقع 0.43 دولار أو +0.76%. إنخفض خام غرب تكساس الوسيط هذا الأسبوع بواقع 0.02 دولار أو -0.04% و صعد برنت بواقع 0.07 دولار أو +0.12%.

daily-brent-crude-3

في وقت سابق من الجلسة ، إنتشرت أنباء بأن السعودية خفضت الإنتاج في يناير بواقع 486 ألف برميل يوميا علي الأقل إلي مستوي 10.06 مليون برميل يوميا. و بذلك تكون السعودية قد إمتثلت لخطة خفض الإنتاج لمنظمة أوبك بخفض الإنتاج الأول من يناير في محاولة لخفض وفرة الإنتاج و العمل علي إستقرار الأسعار. ساهمت تلك الأنباء في دعم الأسعار.

و في وقت لاحق من الجلسة ، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن سقوط المخزونات بواقع 7.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر مع رفع المصافي للإنتاج. كان يتوقع المتداولون إنخفاضات للمخزونات من 1.7 إلي 2.2 مليون برميل.

إنخفضت آثار بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بسبب الأنباء بصعود مخزونات البنزين بواقع 8.3 مليون برميل أعلي بكثير من التوقعات بالإرتفاع بواقع 1.8 مليون برميل. صعدت مخزونات المواد المكررة بواقع 1.1 مليون برميل.

daily-crude-oil-3

التوقعات

لا أتوقع الكثير من التحرك في أي إتجاه يوم الجمعة. أعتقد أن الإرتفاع القوي ليوم الثلاثاء ثم الإنخفاض الحاد يتعلق بحجم التداول في شهر يناير.

أي أنباء تتعلق بالإلتزام بخطة أوبك لخفض الإنتاج ستعتبر صعودية.  بينما ستعتبر أية أنباء تتعلق بارتفاع مخزونات النفط الخام هبوطية. قد يبقي ذلك علي الأسعار داخل نطاق تداول إلي يوم 22 يناير عندما نبدأ في الحصول علي بيانات مدي خفض الإنتاج منظمة أوبك و الدول المنتجة الأخري.

و فيما يتعلق بالأسواق الخارجية ، فان إتجاه و تحركات الدولار الأمريكي سيستمر في التأثير علي أسعار النفط الخام. يميل ضعف الدولار ليكون داعما. قد نشهد بعض التقلبات بعد إصدار تقرير الرواتب الغير زراعية الساعد 1330 بتوقيت جرينيتش.

في وقت لاحق من الجلسة ، يرجح أن يتفاعل المتداولون مع تقرير بيكر هيوز عن أعداد منصات الحفر لإستخراج النفط . يتوقع أغلب المتداولون إرتفاع أعداد المنصات الأمريكية.

 

بيانات الرواتب الغير زراعية تخفق في التوافق مع التقديرات ، و لكن بيانات التوظيف الكندية ترتفع

payrolls

صعدت بيانات الرواتب الغير زراعية الأمريكية لشهر ديسمبر بواقع 156 ألف مقارنة بالتوقعات بواقع 180 ألف ، بعد تعديل مكسب نوفمبر بواقع 204 ألف صعوديا و قراءة أكتوبر هبوطيا إلي إرتفاع بواقع 135 ألف. كانت مراجعة أكتوبر و نوفمبر الصافية بواقع 19 ألف. و قد إرتفع معدل البطالة إلي مستوي 4.72% من مستوي 4.65% الذي تم تعديله من مستوي 4.640%. قفزت قوة العمل بواقع 184 ألأف في مقابل القراءة السابقة بواقع -187 ألف ، بينما إرتفع توظيف الأسر بواقع 63 ألف من مستوي 146 ألف في نوفمبر. كما صعد متوسط الأرباح بالساعة بواقع 0.4% في مقابل القراءة السابقة بواقع -0.1%, بالنسبة للتفاصيل ، صعدت الرواتب الخاصة بواقع 144 ألف في مقابل قراءة ADP بواقع 153 ألف ، حيث أضاف قطاع إنتاج السلع 12 ألف ،  و قطاع التصنيع 17 ألف بينما تراجع قطاع البناء بواقع 3 آلاف. أضاف قطاع الخدمات 132 ألف وظيفة ، صعد قطاع التعليم بواقع 70 ألف بينما إرتفعت الوظائف الحكومية بواقع 12 ألف بينما تراجع المساعدة المؤقتة بواقع 16 ألف.

حققت كندا قراءة أفضل من الولايات المتحدة حيث صعدت الوظائف بواقع 53.7 ألف وظيفة في شهر ديسمبر علي العكس من التوقعات بأن المكاسب الحالية سوف تنتهي بقراءة بواقع -2.5 ألف. لم يتم تعديل المكسب بواقع 10.7 ألف لشهر نوفمبر. و قد صعد التوظيف بدوام كامل بواقع 81.3 ألف بعد إنخفاض بواقع 8.7 ألف بينما سقطت الوظائف بدوام جزئي بواقع 27.6 ألف عقب المكسب بواقع 19.4 ألف. صعد معدل البطالة إلي مستوي 6.9% كالمتوقع  من مستوي 6.8% في نوفمبر. صعد معدل المشاركة إلي مستوي 65.8 إلي 65.6.

التحليل الفني لمنتصف الجلسة لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 6 يناير 2017

eurusd-12

تراجع زوج اليورو/ الدولار الأمريكي في منتصف الجلسة قبيل إصدار تقرير الرواتب الغير زراعية الأمريكية.

التحليل الفني

إن الإتجاه الرئيسي هبوطي وفقا للرسم البياني اليومي للتأرجحات . سيؤدي التداول عبر مستوي 1.0652 إلي تحويل الإتجاه الرئيسي إلي صعودي. الهدف القادم هو القمة الرئيسية عند مستوي 1.0670 ، معقوبة بقمة 8 ديسمبر عند مستوي 1.0872.

يقع النطاق الرئيسي عند مستوي 1.0872 إلي 1.0339. تعتبر منطقة الإرتداد عند مستوي 1.0606 إلي 1.0668  الهدف الصعودي الأولي. إن المستوي الأدني لهذا النطاق أو مستوي 50% عند حاجز 1.0606 تم إختباره أمس و في وقت مبكر من اليوم.

يقع النطاق القصير المدي عند مستوي 1.0652 إلي 1.0339. يعتبر مستوي 50% لهذا النطاق أو المحور عند مستوي 1.0496 الهدف الهبوطي المبدئي.

daily-eurusd-chart-4

التوقعات

وفقا للسعر الحالي عند مستوي 1.0582 و تحرك السعر المبكر ، سيتم تحديد إتجاه السوق اليوم وفقا لردود أفعال المتداولين للزاوية ذات الإتجاه الهبوطي عند مستوي 1.0612 و الزاوية ذات الإتجاه الهبوطي عند مستوي 1.0572.

إن التحرك المتماسك أعلي مستوي 1.0612 سيشير إلي وجود المشترين. قد يخلق ذلك زخم صعودي كافي لتحدي القمة الرئيسية عند مستوي 1.0652. سيغير إختراق هذا السعر الإتجاه الرئيسي إلي صعودي و قد يشير إلي إستمرار الإرتفاع إلي مستوي 1.0668 ، 1,0670 و 1.0682. يعتبر المستوي الأخير النقطة المحركة لتسارع التحرك نحو الإتجاه الصعودي.

إن التحرك المتماسك أدني مستوي 1.0572 سيشير إلي وجود البائعيم. ينفتح الرسم البياني اليومي أدني هذا المستوي مع الأهداف القادمة عند المحور القصير المدي عند مستوي 1.0496 و الزاوية ذات الإتجاه الصعودي عند مستوي 1.0459.

لاى تقع زاويتا الدعم المستهدفة القادمة عند مستويات 1.0399 و 1.0369. إن المستوي الأخير عبارة عن زاوية الدعم المحتملة الأخيرة قبل القاع الرئيسي عند مستوي 1.0339.

بعد إصدار تقرير الرواتب الغير زراعية الأمريكية ، نتوقع ميلا صعوديا مع التحرك المتماسك أعلي مستوي 1.0612 و ميلا هبوطيا مع التحرك المتماسك أدني مستوي 1.0572.

التحليل الأساسي للذهب ، توقعات 6 يناير 2017

gold-monday-bns-300x19920

صعدت أسعار الذهب يوم الخميس ة لكنها تراجعت بعد قوة بداية الجلسة عند الإقفال. تلقت السوق دعما مبدئيا من قبل ضعف الدولار الأمريكي ، سقوط عائدات سندات الخزانة و نشاط العملات الغير متوقع في الصين.

وفقا للتحليل الأساسي ،  كان المستثمرون يستخدمون الذهب كمصدر للتحوط في مقابل قدرة ترامب في قيادة الحكومة و عدة مرات من رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام من قبل بنك الإحتياطي الفيدرالي بسبب حالة الضبابية بشأن قوة الإقتصاد.

 كما دعم إرتفاع الذهب عمليات الشراء من الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم. و مع بدء العام الجديد الصيني في نهاية الشهى الجاري ، يلتقط الطلب علي الذهب مع إرتفاع خصومات الذهب في البلاد وفقا للتجار اليابانيين.

تراجع الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجديد. بعض الضعف كان مدفوعا بالإرتفاع في اليوان الصيني الذي يتوقع بعض المتداولين أن يكون مدفوعا بالصين لإنهاء صفقات البيع الكبيرة في العملة.

تعمل الصين لوقف تدفق رؤوس الأموال في البلاد و العمل علي إستقرار العملة قبيل رأس السنة القمرية بحلول نهاية الشهر الجاري. إستأنفت السلطات المصرفية الصينية دفاعها عن العملة من قبل رفع قيمة أسعار الفائدة الرسمية إلي أعلي مستوي لها منذ أن تم إعادة تقييم اليوان في 2005.

في الأنباء الإقتصادية ، جاء تقرير ADP للتغيير في معدل التوظيف الغير زراعي عند مستوي 153 ألف لشهر ديسمبر أدني بكثير من التقديرات بواقع 171 ألف و إرتفاع شهر نوفمبر بواقع 215 ألف. إخترقت مطالبات البطالة الأسبوعية أدني مستوي لها منذ 43 عاما عند مستوي 235 ألف.

جاء مؤشر مديري المشتريات للخدمات النهائي عند مستوي 53.9 أعلي قليلا من التقديرات بواقع 53.4 و القراءة السابقة. وصل مؤشر مديري المشتريات للتصنيع لمعهد إدارة الإمدادات عند مستوي 57.2 ، بدون تغيير عن القراءة السابقة و أعلي من التقديرات.

أقفلت العقود الآجلة لذهب كومكس لشهر فبراير الجلسة عند مستةي 1181.30 دولار صعودا بواقع 16 دولار أو +1.37%. و قد صعد الذهب هذا الأسبوع بواقع 29 دولار أو +2.57%.

daily-gold-3

التوقعات

إن إقفال الذهب وضع السوق أدني قليلا من منطقة المقاومة الرئيسية عند مستوي 1180.20 دولار إلي 1182 دولار.  الشيء الجيد بشأن المقاومة هو أنها تعتبر أيضا نقطة محركة لإختراق صعودي للذين يريدون الشراء مع إرتفاع الزخم. يشير الرسم البياني إلي أن الإختراق الهبوطي لمستوي 1180.20 دولار سيجذب بائعين بشكل كافي لدفع السوق للعودة إلي مستوي 1165 دولار إلي 1157.30 دولار. إن إختراق مستوي 1182 دولار صعودا سيؤدي إلي إستهداف مستوي 1193.40 دولار.

إن التقرير الأساسي ليوم الجمعة هو الرواتب الغير زراعية الأمريكية. يتوقع أن تظهر القراءة الرئيسية أن الإقتصاد قد أضاف 175 ألف وظيفة في ديسمبر. يتوقع أن يصل معدل البطالة عند مستوي 4.7% أعلي قليلا من مستوي 4.6%. كما يتوقع أن يظهر متوسط الأرباح بالساعة التغيير الأكبر ، صعودا بواقع 0.3% من الإنخفاض بواقع 0.1% في نوفمبر.

كما سيتم إصدار تقريري ميزان التجارة الأمريكي و أوامر المصانع قبل حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إيفانز.

راقب تحرك الأسعار و إقرأ تدفق الأوامر عند مستوي 1180.20 إلي 1182 دولار اليوم. ستخبرنا ردود أفعال المتداولين لتلك المنطقة عن نبرة السوق اليوم.

 

التحليل الفني لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 6 يناير 2017

eurusd

صعد زوج اليورو/ الدولار الأمريكي يوم الخميس حيث إخترق مستوي   1.05 صعودا. يبدو اليورو قويا و لكني أدرك أن مستوي  1.07  بأعلي يعتبر سقفا في تلك السوق و عاجلا أم آجلا سوف نشهد عودة البائعين. أعتقد أن تقرير الرواتب الغير زراعية الأمريكية سيكون محركا لعمليات البيع و سيستكمل عمليات البيع الطويلة المدي التي شهدناها. إذا إخترقنا مستوي 1.0750 صعودا سوف أميل للشراء في هذا الوقت و لكن إلي أن يتم ذلك لا أعتقد أن شيئا تغير.

التحليل الفني لزوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي ، توقعات 6 يناير 2017

gbpusd

صعد الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار الأمريكي بعد أن بدأ بالسقوط. نشهد نمط شمعة صعودي جدا و لدينا خط إتجاه صعودي من الإتجاه السابق بأعلي و يقع عند مستوي 1.25. و بسبب ذلك سأكون مستعد للبيع مع أولي علامات الضعف و قد نستهدف مستويات أدني. يوجد الكثير من الأسباب للإعتقاد بأنه ستتم معاقبة الجنيه الإسترليني بسبب حالة الضبابية بينما تشهد الولايات المتحدة إحتمالات برفع أسعار الفائدة عدة مرات.