التحليل الفنى لأسعار الذهب12-1-2018

يتداول الذهب عند مستوى 1323.60$ للأونصة  , حيث ارتد السعر نحو الاتجاه  الصاعد فى محاولة لاستهداف مستوى المقاومة كما هو موضح بالرسم.

ويتداول الذهب الآن أعلى خط مؤشر متوسط الحركة ,  ويظهر كل من مؤشر استوكاستك ومؤشر ماكد تقاطع ايجابى نحو الاتجاه الصاعد على الاطار الزمنى اليومى

لذا من المتوقع ان يواصل السعر الاتجاه الصاعد لاستهداف مستوى $1330.00

التحليل الأساسي اليومي لأسعار النفط – خام غرب تكساس الوسيط يقترب من مستوي 50% رئيسي عند حاجز 64.02 دولار

صعد خام غرب تكساس الوسيط و خام برنت يوم الأربعاء ليصلا إلي أعلي مستوياتهما منذ ديسمبر 2014 و أقفلا بالقرب من أسعار شهدناها في 28 نوفمبر 2014 ، اليوم التالي لقرار أوبك بخفض الإنتاج و تقليص الوفرة العالمية من الإمدادات. كان العامل المحرك للإرتفاع الإنخفاض الأسبوعي الآخر في إمدادات النفط الخام.

يوم الأربعاء ،إستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر فبراير عند مستوي 63.57 دولار صعودا بواقع 0.61 دولار أو +0.97% بينما أقفلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس عند مستوي 69.20 دولار صعودا بواقع 0.38 دولار أو +0.55%.

أظهر البيانات الحكومية الأمريكية أمس أن هناك إنخفاض آخر في مخزونات النفط الخام و لكنها أظهرت أيضا إرتفاع في مخزونات الوقود و تراجع في نشاط المصافي.

أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكي سقطت بواقع 4.9 مليون برميل الأسبوع الماضي ، أكثر من التوقعات بالإنخفاض بواقع 3.9 مليون برميل و لكن أكبر من التوقعات بالإرتفاع في مخزونات البنزين و قد عوضت مخزونات الوقود هذا التراجع.

هذا و قد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة إنخفاض حاد في الإنتاج الأمريكي الأسبوع الماضي و قد أرجعه المحللون لدرجات الحرارة الشديدة البرودة التي شهدتها البلاد.

التوقعات

تداولت أسعار النفط الخام بدون تغيير ثم تراجعت في بداية يوم الخمس. في الساعة 0747 بتوقيت جرينيتش ، تداولت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر فبراير عند مستوي 63.48 دولار تراجعا بواقع 0.09 دولار أو -0.02% و تداولت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس عند مستوي 69.07 دولار تراجعا بواقع 0.13 دولار أو -0.19%.

لازالت عمليات الشراء الكثيفة لصناديق التحوط تقدم الوقود للإرتفاع. لم تكن أنباء إدارة معلومات الطاقة صعودية بشكل كافي و لكن يرجح أن يستمر الزخم الصعودي طالما إستمر إستعداد صناديق التحوط للشراء أثناء القوة. في رأيي ، تعوض الإرتفاعات القوية في مخزونات المنتجات النفطية الإنخفاض في النفط الخام و لكن بما أن “الإتجاه هو صديقك” لا يبدو من المنطقي أن نسير في إتجاه معاكس للصناديق إلي أن يتوقفوا عن الشراء و تبدأ السوق في الإنعكاس هبوطا.

وفقا للرسم البياني اليومي ، قد تواجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر فبراير المقاومة عند مستوي 64.02 دولار. و هو مستوي 50% لنطاق هام و نقطة منطقية للبدء في جني الأرباح. إذا حدث تصحيح ، لا يرجح أن يغير ذلك الإتجاه و لكنه قد يمنع ظروف التشبع من الشراء و يؤدي إلي إعداد موجة الشراء القادمة عند أسعار أكثر ملائمة.

التحليل الأساسي اليومي لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 11 يناير 2018

شهد زوج اليورو/ الدولار الأمريكي تداولا متقطعا أمس و قد صعد في نهاية اليوم و لكنه لا يظهر أي نوع من القوة حتي الآن. مع قلة البيانات الإقتصادية ، تسيطر الأنباء و التحليلات الأساسية علي تحرك الأسعار في هذا الزوج و قد شهدنا تحركات صعودا و هبوطا مع تدفق أنواع مختلفة من الأنباء هنا و هناك مما شغل المتداولين بشكل عام.

زوج اليورو/ الدولار الأمريكي يشهد تداولا متقطعا

بدأ اليوم باستمرار الزوج في التداول بالقرب من أدني مستوياته عند حاجز 1.1920 بدون علامات تعافي.إستقر الدولار خلال النصف الأول من اليوم و بدون بيانات إقتصادية لدفع الأسعار. و في منتصف اليوم ، إلتقط الإهتمام بالزوج و تحرك الأسعار علي نحو بطيء و كان ذلك مدفوعا بالأنباء الإقتصادية و التحليلات الأساسية. كان هناك تقارير أفادت أن الصين ستخفض شراء الديون في الولايات المتحدة و كان ذلك بمثابة ضربة هائلة للولايات المتحدة و الدولار بشكل عام. تعتبر الصين ضمن أهم مشتري الديون الأمريكية و رد فعل السوق لتلك الأنباء اليوم أظهر مدي سيطرة الصين علي الولايات المتحدة.

صعد الزوج مع تلك الأنباء و تداول أعلي منطقة 1.20 لفترة موجزة و يبدو أنه سيواصل الصعود.  و لكن هناك عمليات بيع للذين جنوا بعض الأرباح مما دفع هذا الزوج للتراجع حيث يتداول الآن أعلي مستوي 1.1950 بينما أسجل ذلك و لكنه يبدو ضعيفا. كما أن هناك تقارير أشارت إلي أن الولايات المتحدة قد تنسحب من محادثات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية و علي الرغم من إنكارها ذلك إلا أن الأسواق تصدق تلك التقارير و كنتيجة لذلك واجه الدولار الضغوط.

بالنسبة لباقي اليوم ، ننتظر تقرير مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم و بالتالي قد نشهد بعض التقلبات. إذا جاءت البيانات أقوي من التقديرات قد نشهد المزيد من الضغوط علي هذا الزوج بينما تنتظر السوق لتري إذا كان سيخترق منطقة 1.19.

التحليل الفني لأسعار بيتكوين و إيثيروم – بيتكوين تشهد المزيد من الصدمات ذات العلاقة بالسلطات التنظيمية

إستمرت سوق بيتكوين في مواجهة الضغوط بسبب المزيد من التدقيق و اللوائح و قد كانت مفاجأة أن الأسعار تمكنت من البقاء أعلي منطقة 14 ألف دولار عند كتابة هذا التقرير برغم كل تلك التطورات. و يظهر ذلك أن المتداولين يثقون في سوق العملات المشفرة و هو ما يدفع الأسعار في الوقت الحالي. في مناح من المتطلبات المتغيرة باستمرار ، لدينا تقارير بان الشرطة و السلطات التنظيمية في كوريا الشمالية هجمت علي بورصات بيتكوين للتحقيق في التهرب من الضرائب. كما أن هناك تقارير تقول أن السلطات التنظيمية إغلاق العديد من البورصات و أعقب ذلك الأنباء بأن الصين ستنهي التعدين في بيتكوين أيضا.

مقالات مقترحة

لماذا يعتبر بيتكوين كاش أفضل من بيتكوين؟

كيفية شراء بيتكوين كاش؟

كيفية بيع بيتكوين؟

أسعار بيتكوين تواجه الضغوط

يضاف إلي تلك الأنباء بأن الكونجرس الأمريكي قد يناقش بيتكوين و العملات المشفرة ضمن المسائل المتعلقة بالتهرب من الضرائب. ساهمت تلك الأنباء بدفع الأسعار في إتجاهات مختلفة خلال الأربعة و عشرين ساعة الماضية حيث تحركت الأسعار نحو منطقة 13 ألف دولار قبل أن تتعافي ليلا حيث تتداول الآن أعلي منطقة 14 ألف دولار عند كتابة هذا التقرير. تعتبر كوريا الجنوبية أحد أكبر أسواق تداول العملات المشفرة و بالتالي سيمثل إغلاق البورصات صدمة كبيرة للصناعة إذا صحت تلك الأنباء. مع هذا النمط من الخلفية و التطورات المتلاحقة ، نعتقد أن أسعار بيتكوين يرجح أن تواجه ضغوطا في الأيام القادمة و لن تكون مفاجئة إذا شهدنا المزيد من التصحيح في الأسعار في الأيام القادمة.

لا يبدو أن سوق إيثيروم قد تأثرت بتلك الأنباء و قد أثرت كل الأنباء السلبية علي سوق بيتكوين أكثر من سوق إيثيروم. ساهم ذلك في إبقاء أسعار إيثيروم أعلي منطقة 1250 دولار خلال الأربعة و عشرين ساعة الماضية و يرجح أن يستمر هذا الوضع علي المدي القريب. أظهرت سوق إيثيروم الكثير من القوة مؤخرا حيث دفعت تلك التطورات السلبية في أسواق بيتكوين المتداولين نحو سوق إيثيروم.

التوقعات

بالنسبة لباقي اليوم ، نتوقع الكثير من التقلبات السلبية في أسواق بيتكوين علي خلفية العديد من الأحداث و الأنباء المختلفة و يرجح أن نشهد فترة من التصحيح و التحرك الجانبي. يتوقع أن تواصل أسعار إيثيروم التداول علي نحو قوي خلال الأربعة و عشرين ساعة القادمة حيث يتوقع أن يكون أثر التطورات السالفة الذكر طفيفا.

قم بشراء و بيع العملات المشفرة فورا

التحليل الفني لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 11 يناير 2018

شهد زوج اليورو/ الدولار الأمريكي الكثير من الضوضاء خلال الأسابيع القادمة و قد جاء المشترون أثناء جلسة يوم الأربعاء و بدأوا يشترون بقوة. قدم مستوي 1.20 بعض المقاومة و لكن في نهاية اليوم أعتقد أننا إخترقنا هذا المستوي مجددا. لم تكن ردود الأفعال للضغوط السلبية مفاجأة و هي منطقة كان بها دعما سابق و بالتالي ينبغي أن تكون مقاومة الآن و لكن أعتقد أنها ستكون مسألة وقت قبل أن يأتي المشترون ليقوموا بالإختراق الصعودي. إذا إخترقنا قمة نمط الشمعة عند مستوي 1.20 صعودا سيكون ذلك بمثابة إشارة علي أننا سنقوم بمحاولة جادة عند مستوي 1.21 بعد ذلك.

أتوقع أن تستمر التقلبات في أن تمثل مشكلة و لكن علي المدي الطويل أعتقد أن المشترين سيسيطرون حيث يبدو الدولار الأمريكي أكثر ضعفا علي المدي الطويل. يمكن لذلك أن يتغير بالطبع و لكني أعتقد أنه ينبغي أن نتابع ما يجري في سوق السندات حيث بدأت العائدات ترتفع في الولايات المتحدة و لكن هناك أيضا أنباء جيدة لليورو حيث يبدو أن البنك المركزي الأوروبي قد يشدد السياسة النقدية في المستقبل. إذا إرتفعت شهية المخاطر حول العالم قد يساعد ذلك هذا الزوج أيضا حيث سيؤدي ذلك إلي تدفق الأموال خارج أسواق سندات الخزانة. بالنسبة لي ، سأشتري أثناء الإنخفاضات و لكني لا أري إرتدادا بعد يمكنني الإستفادة منه. أتوقع أن يستمر مستوي 1.19 في تقديم الدعم.

التحليل الفني لأسعار الذهب ، توقعات 11 يناير 2018

في هذا الوقت ، أعتقد أن أسواق الذهب وصلت إلي أرضية ما عند مستوي 1300 دولار الذي كان مقاوما في السابق. أعتقد أن الإرتداد في تلك المنطقة قد يدفعنا نحو الإتجاه الصعودي و قد نبني الزخم الكافي لمواصلة الإتجاه الصعودي الطويل المدي. لنتذكر أن الذهب متقلب جدا ، و أعتقد أنه ينبغي أن نراقب الدولار الأمريكي في الوقت الحالي. يؤثر الدولار الأمريكي بطبيعة الحال بشدة علي ما يحدث في أسواق الذهب حيث يتحرك الإثنان في إتجاه معاكس.

كوننا إتجهنا أعلي نمط الشمعة لإطار الساعة عند مستوي 1325 دولار يشير إلي أن إختراق قمة نمط الشمعة صعودا سيكون بمثابة إشارة إلي أن أموالا جديدة ستتدفق في السوق. تعجبني فكرة شراء الذهب علي المدي الطويل و أنصح بالإضافة ببطء إلي الصفقة الكبيرة و أعتقد أنه يمكننا فعل ذلك في العامين القادمين. إذا إخيمةترقنا مستوي 1300 دولار هبوطا سيغير ذلك الأمور علي الأقل علي المدي القصير. لازلت أعتقد أن المشترين سيعودون علي المدي الطويل و لكننا إذا إخترقنا هذا المستوي هبوطا سيظهر ذلك أننا غير مستعدين للإتجاه صعودي بشكل كبير. أعتبر الإنخفاضات قيمة و لكن التداول متقطع أيضا. قم بالإضافة ببطء إلي الصفقات سيكون ذلك أسهل.

التحليل الأساسي اليومي لأسعار النفط – معهد البترول الأمريكي يشير إلي إنخفاض أسبوعي ضخم

صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط و خام برنت يوم الثلاثاء. وصل خام غرب تكساس الوسيط إلي أعلي مستوي له منذ ديسمبر 2014 ، مدعوما ببرنامج خفض الإنتاج الذي تتزعمه أوبك و بالتوقعات بانخفاض آخر في مخزونات النفط الخام الأمريكي.

إستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر فبراير عند مستوي 62.96 دولار صعودا بواقع 1.23 دولار أو +1.99% و أنهت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس الجلسة عند مستوي 68.82 دولار صعودا بواقع 1.04 دولار أو +1.53%.

في أنباء أخري ، أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الطلب العالمي علي النفط في 2018 يرجح أن ينمو بنحو 100 ألف برميل يوميا. أفاد أيضا هذا التوقع – الذي كان ضمن التقرير القصير المدي للطاقة لشهر يناير – أن الطلب في 2019 سيقع عند مستوي 101.76 مليون برميل يوميا في إرتفاع بواقع 1.65 مليون برميل عن العام الحالي.

أفاد التقرير أنه يتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام الأمريكي إلي متوسط 10.3 مليون برميل يوميا في 2018 مما سيسجل أعلي متوسط سنوي للإنتاج في التاريخ الأمريكي ليفوق القراءة السابقة القياسية بواقع 9.6 مليون برميل يوميا في 1970. تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع الإنتاج إلي متوسط 10.8 مليون برميل يوميا في 2019 و أن يتعدي مستوي 11 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2019.

التوقعات

صعدت العقود الآجلة للنفط الخام يوم الأربعاء كرد فعل لتقرير صعودي آخر لمعهد البترول الأمريكي.

أعلن معهد البترول الأمريكي ان الإنخفاض الكبير في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بلغ 11،19 مليون برميل في نهاية يناير الجاري. وكان المحللون يتوقعون انخفاض أقل بكثير من 3.89 مليون برميل من النفط الخام.

وأظهر تقرير معهد البترول الأمريكي أيضا إرتفاع آخر في مخزونات البنزين بواقع 4.338 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 5 يناير. كان يتوقع المحللون إرتفاعا  أصغر، بواقع  2.625 مليون برميل.

شهدت أيضا مخزونات المواد المكررة إرتفاعا هذا الأسبوع بواقع 4.685 مليون برميل في مقابل التوقعات بارتفاع بواقع 1.464 مليون برميل.

يبدو أن صناديق التحوط تقع في الجانب الصحيح من السوق. يشير تحرك الأسعار إلي أن النفط الخام يتحرك صعودا مدفوعا بزخم قوي. سيستمر الإرتفاع إلي أن يقرر المضاربون أن الأسعار مرتفعة للغاية للشراء أثناء القوة و أن الشراء أثناء الإنخفاضات سيكون أفضل.

ستصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقرير المخزونات للأسبوع المنتهي في 5 يناير. يتوقع أن يظهر التقرير إنخفاض في المخزونات بواقع 3.9 مليون برميل تراجعا من إنخفاض الأسبوع الماضي بواقع 7.4 مليون برميل. إلا أن هذا التوقع قد يتغير علي أساس قراءة معهد البترول الأمريكي.

التحليل الأساسي اليومي لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 10 يناير 2018

تراجع زوج اليورو/ الدولار الأمريكي خلال التداول أمس حيث إستمر الدولار في التماسك دون إكتساب قوة إضافية. و مع هذا التحرك ، يمكننا القول أن اليورو قد عكس نصف التحرك الصعودي الذي قام به في آخر أسبوعين من ديسمبر مما يؤكد الإعتقاد بأن التحركات الكبري التي تتم أثناء إنخفاض حجم التداول عادة ما يتم عكسها.

زوج اليورو/ الدولار الأمريكي يواصل التراجع

تراجع اليورو نحو منطقة 1.1915 خلال الجلسة أمس و لكنه تعافي ليلا ليتداول بالقرب من منطقة 1.1950 أثناء كتابة هذا التقرير. يبدو ضعف اليورو واضحا للجميه و نعتقد أنه سيتم إعتبار أي إرتداد تصحيح للتحرك الهبوطي و بالتالي سيشجع علي البيع. تراجع الزوج أمس برغم عدم وجود عناوين رئيسية أو تحليلات أساسية تدعم هذا التحرك و بالتالي سيتم إعتبار ذلك إنعكاس عام للتحرك الصعودي أثناء إنخفاض حجم التداول.

إستمر اليورو في التماسك و لكن الدولار إكتسب القوة بشكل بطيء و مستقر. حدثت أغلب التحركات في الجلستين الأوروبية و الآسيوية بينما كانت التحركات خافتة أثناء اليومين الماضيين في الجلسة الأمريكية. و قد يكون ذلك بسبب تصدر أسواق الأسهم الإهتمام في تلك الفترة نظرا لإستمرارها في تحقيق مستويات مرتفعة قياسية عالميا.

بالنسبة لباقي اليوم ، قد يكون يوم خالي من الأنباء نظرا لعدم وجود أنباء إقتصادية هامة أو تحليلات أساسية في الولايات المتحدة و منطقة اليورو. و بالتالي قد يستمر التحرك الهاديء و المستقر للزوج أثناء اليوم مما قد يهدد باختراق منطقة 1.19.

التحليل الفني لأسعار بيتكوين و إيثيروم – بيتكوين يواجه ضغوطا ، إيثيروم يصل إلي أعلي مستوياته علي الإطلاق مجددا

إستمرت أسعار بيتكوين في التداول أدني منطقة 15 ألف دولار بينما يسعي المنظمون لوضع قيود علي تداول و بورصات بيتكوين. هناك تقارير بأن المنظمين الصينيين يسعون لوضع قيود علي التعدين أيضا ، حيث إعتبروا أن التعدين يستهلك الكثير من الكهرباء و بالتالي يؤدي إلي إرتفاع آثار الكربون و يضيف ذلك إلي أبعاد تعامل السلطات التنظيمية المختلفة مع صناعة بيتكوين. و علي الرغم من أن ملاحقة السلطات التنظيمية لبيتكوين ليس بالأمر الجديد إلا أنها المرة الأولي التي نسمع عن إمكانية فرض قيود علي جانب التعدين و قد دفع ذلك الأسعار للتراجع حيث تتداول الآن أعلي منطقة 14 ألف دولار.

مقالات مقترحة

لماذا يعتبر بيتكوين كاش أفضل من بيتكوين؟

كيفية شراء بيتكوين كاش؟

كيفية بيع بيتكوين؟

أسعار بيتكوين تتراجع مع الضغوط التنظيمية

بالنظر إلي كيفية سير الأمور خلال الشهر الماضي أو ما إلي ذلك ، من الواضح أن المستويات الأعلي لبيتكوين ستستمر علي المدي المتوسط فقد إنتهت الأيام التي كنا نري فيها تحرك أسعار بيتكوين بواقع 1000 أو 2000 دولار حيث كانت تحقق مستويات مرتفعة جديدة كل بضعة أيام. يرجح أن يحدث ذلك قريبا مرة أخري و مع إطلاق العقود الآجلة لبيتكوين التي أضافت إلي الضغوط في جانب البيع يرجح أن نشهد المزيد من التحرك الجانبي و التصحيح في الأسعار أكثر من أي تحرك صعودي كبير الآن.

هذا و من المرجح أن تدفع تلك التطورات في صناعة بيتكوين المتداولين و المضاربين للإنتقال إلي العملات البديلة و يمكننا رؤية ذلك بسهولة في الوقت الحالي حيث حقق العديد من العملات البديلة أعلي مستويات لها علي الإطلاق أثناء الفترة السابقة. كما يرجح أن تستفيد أيضا سوق إيثيروم من هذا الوضع حيث أن تحليلاتها الأساسية أقوي من أي عملات مشفرة أخري. و لذلك نري إستمرار صعود أسعار إيثيروم علي أساس يومي تقريبا و نراها الآن تتداول أعلي منطقة 1300 دولار بينما أسجل ذلك.

التوقعات

بالنسبة لباقي اليوم ، يرجح أن تستمر أسعار بيتكوين في مواجهة الضغوط اليوم و أي إرتداد للأسعار نحو منطقة 15 ألف دولار سيقابل علي الأرجح بعمليات بيع كثيفة. تبدو سوق إيثيروم أفضل حالا للمتداولين في الوقت الحالي و يرجح أن تواصل الإرتفاع.

قم بشراء و بيع العملات المشفرة فورا

التحليل الفني لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 10 يناير 2018

شهد زوج اليورو/ الدولار الأمريكي الضوضاء خلال الأسابيع الماضية و لكنه تراجع خلال اليومين الماضيين. يبدو أن السوق ستجد الدعم بأدني حيث قد أفرطت الأسواق في الإمتداد. أعتقد أنه بينما نرتد من هنا قد تستهدف السوق مستوي 1.20 بأعلي. إذا إخترقنا مستوي 1.20 قد تتجه السوق إلي مستوي 1.21 و لكني أعتقد أن الضوضاء ستكون كثيفة. علي أي حال يوجد الكثير من الأسئلة التي تتعلق بالذي سيفعله البنك المركزي الأوروبي بعد ذلك و كذلك أسئلة تخص الدولار الأمريكي.

إذا واصلنا التراجع سيكون مستوي الدعم الواضح القادم هو حاجز 1.1850 و هو يفترض أن يكون داعما. في الرسم البياني الأسبوعي ، كوننا نمط علم صعودي و يبدو أننا نحاول إختبار المنطقة التي قدمت مقاومة في السابق. بالتالي ، ستكون مسألة وقت قبل أن يأتي المشترون و بناءا علي ذلك أبحث عن إرتداد أو ربما نمط شمعة يومي داعم لبدء بناء صفقة إستعدادا للإختراق الصعودي. إن التحرك أعلي مستوي 1.21 سيدفع تلك السوق للمزيد من الإرتفاع و قد يشير تحرك نمط العلم الصعودي إختبار مستوي 1.32.