التحليل الفني لمنتصف الجلسة لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 13 أكتوبر 2017

صعد زوج اليورو/ الدولار الأمريكي يوم الجمعة بعد أن فشلت بيانات تضخم المستهلك الأمريكية في التوافق مع التقديرات مما ألقي بالشكوك بشأن قدرة بنك الإحتياطي الفيدرالي علي رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما إزدادت ثقة المستثمرين في إقتصاد منطقة اليورو.

Daily-EURUSD-9

التحليل الفني اليومي

إن الإتجاه الرئيسي صعودي وفقا للرسم البياني اليومي للتأرجحات. إن التداول عبر مستوي 1.1879 سينفي قمة السعر الإنعكاسي الذي تكون أمس و سيشير إلي إستئناف الإتجاه الصعودي.

إن الهدف الصعودي الأول هو منطقة الإرتدادا عند مستوي 1.1880 إلي 1.1930. تتحكم تلك المنطقة في الإتجاه الطويل المدي لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي.

التوقعات اليومية

وفقا لتحرك السعر الحالي ، ينبغي أن يدفع الزخم الصعودي زوج اليورو/ الدولار الأمريكي إلي مستوي 50% الرئيسي عند حاجز 1.1880. قد نشهد إرتدادا فنيا عند الإختبار الأول لهذا المستوي إلا أنه أيضا نقطة محركة لتسارع التحرك نحو مستوي فيبوناتشي عند حاجز 1.1930. تعقبه الزاوية ذات الإتجاه الهبوطي الطويلة المدي عند مستوي 1.1967.

إن الفشل في التغلب علي مستوي 1.1880 سيشير إلي وجود البائعين. إذا إرتفع حجم التداول مع هذا التحرك نتوقع إمتداد عمليات البيع إلي الزاوية ذات الإتجاه الهبوطي الطويلة المدي عند مستوي 1.1842.

إن عبور الجانب الضعيف من الزاوية عند مستوي 1.1842 سيشير إلي إزدياد قوة عمليات البيع. إذا تضاعفت ضغوط البيع نتوقع إمتداد عمليات البيع إلي مستوي 50% عند حاجز 1.1773 علي الأقل.

إن الزخم الصعودي قوي و يوجد أنباء تدعم الإرتفاع. إذا إرتفع الزخم الصعودي نتوقع إختراقا صعوديا اليوم لمستوي 1.1880.

 

مشهد السوق – مؤشر نيكي يتحرك نحو مستوياته المرتفعة ، السوق تنتظر البيانات الأمريكي

نيكي يخترق أعلي مستوياته

إتجهت أسواق الأسهم اليابانية لتحقق مستويات مرتفعة جديدة حيث يتوقع أن تأتي بيانات أرباح الشركات الكبري جيدة. يمكن أن يتم إعتبار هذا الإرتفاع جزءا من الإرتفاع العالمي في أسواق الأسهم حيث وصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلي أعلي مستوياتها علي الإطلاق تقريبا علي أساس يومي. كما ذكرنا أنه بينما تنهي بعض الدول الكبري دورة خفض أسعار الفائدة و تبدأ دورة رفع أسعار الفائدة يرجح أن يبقي ذلك علي أسواق الأسهم المذكورة في إرتفاع و سوف يؤدي ذلك بدوره إلي إرتفاع عالمي في سوق الأسهم علي المدي القريب و المتوسط. يتوقع أن تواجه أسعار الذهب الضغوط أثناء تلك الفترة.

السوق تنتظر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي

تنتظر السوق بيانات هامة من الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم حيث ننتظر بيانات مؤشر أسعار المستهلك و تقرير مبيعات التجزئة في وقت لاحق من اليوم. ينبغي أن تراقب الأسواق عن كثب هذه التقارير و لاسيما بيانات التضخم حيث أنها ستؤثر بقوة علي قرار رفع أسعار الفائدة لبنك الإحتياطي الفيدرالي. يود الإحتياطي الفيدرالي أن يشهد تقريرا قويا من شأنه أن يسهل عليه إتخاذ القرار ، و لكن حتي الآن كانت البيانات الإقتصادية متقطعة و قد أضاف ذلك من أهمية هذا التقرير.

 

توقعات أسعار بيتكوين و إيثيروم – أسعار بيتكوين تخترق أعلي مستوياتها علي الإطلاق صعودا

إستمرت أسعار بيتكوين في الصعود خلال الأربعة و عشرين ساعة الماضية. حذرنا من أن أسعار بيتكوين قد تخترق أعلي مستوياتها علي الإطلاق قريبا و أنها مسألة وقت فقط قبل أن تفعل ذلك. كما قلنا أنه بمجرد أن تخترق أسعار بيتكوين منطقة 5000 دولار سيؤدي ذلك إلي إرتفاع بواقع 200 دولار و قد فاقت السوق تلك التوقعات حيث تتداول أعلي منطقة 5400 دولار عند كتابة هذا التقرير و يبدو أنها ستواصل الصعود. يعتبر ذلك بمثابة إشارة علي تنامي الثقة في سوق بيتكوين و يظهر أيضا أن المضاربين الذي يبحثون عن أرباح سريعة قد عادوا إلي السوق.

تداول بيتكوين اليوم

أسعار بيتكوين لازالت تبدو صعودية

ليس هذا مفاجئا حيث يرجح أن يتجه المضاربون إلي الأسواق التي بها فرص أعلي للربح. مع عودتهم إلي سوق بيتكوين ،نري إرتفاعا في التقلبات و السيولة الأمر الذي ساعد علي الحفاظ علي الإتجاه الصعودي حتي الآن. نتوقع المزيد من المكاسب علي المدي القصير قبل أن تعود السوق إلي التحرك الجانبي بينما نقترب من أعمال التنقيح الكبري في سوق بيتكوين في نوفمبر.

bitcoin-oct13

لم تتمكن سوق إيثيروم من تحقيق أي تقدم حتي الآن بينما صعدت سوق بيتكوين بشدة. لسنا واثقين إذا كان ذلك بسبب الهجوم علي العملات الرقمية من قبل العديد من السلطات التنظيمية أو بسبب أعمال التنقيح الأسبوع القادم أو ربما كلاهما و لكن هذا الزوج واجه الضغوط خلال الأسبوع الماضي أو ما إلي ذلك. يتوقع أن يستمر ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بالنسبة لباقي اليوم ، نتوقع بعض التحرك الجانبي في أسواق بيتكوين مع عمليات جني الأرباح. سيتم إعتبار أي تصحيح نحو منطقة 5000 دولار فرصة للشراء. و فيما يتعلق بسوق إيثيروم ، ينبغي أن ينتظر المتداولون.

 

التحليل الأساسي اليومي لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 13 أكتوبر 2017

شهد زوج اليورو/ الدولار الأمريكي يوم من التحرك الجانبي أمس حيث تحرك صعودا و هبوطا خلال الجلسة دون إتجاه محدد. ذكرنا أن المنطقة حول مستوي 1.1880 يرجح أن تقدم المقاومة و سيتم تحديد الإتجاه القصير المدي لهذا الزوج وفقا لقدرتنا علي إختراق تلك المنطقة.

زوج اليورو/ الدولار الأمريكي يتحرك جانبيا قبيل إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكية

شهدنا الأسعار تتحرك إلي تلك المنطقة و واجهت عمليات بيع قوية مما أدي إلي تصحيح طفيف. و لكن مع هذا النمط من التداول المتقطع الذي شهدناه في هذا الزوج و مع بقاء المتداولين خارج السوق يفضل أن نتحرك جانبيا. لم تؤثر البيانات الإقتصادية الأمريكية – مؤشر أسعار المنتجين – علي إتجاه هذا الزوج و لازلنا نري تحرك بطيء و مستقر لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي.

EURUSD.fixH1oct13

يواجه الدولار الأمريكي الضغوط بشكل واضح بعد إصدار تقرير ضعيف للرواتب الغير زراعية الأسبوع الماضي و بعد أن صدر محضر إجتماع الإحتياطي الفيدرالي ليس بالتشدد المتوقع من قبل الأسواق. و بالتالي يشير كل ذلك إلي إستمرار الإتجاه الصعودي في زوج اليورو/ الدولار الأمريكي علي المدي القصير و المتوسط مع إستمرار مطاردة سؤال ما إذا كانت الإحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر للأسواق.

قد يكون يوما هاما من شأنه أن يجيب علي هذا التساؤل حيث أن الولايات المتحدة ستصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلك اليوم. يبدو أن هذا التقرير يقلق الكثير من أعضاء بنك الإحتياطي الفيدرالي و بالتالي يتمني مشترو الدولار أن يأتي التقرير قويا لدعم آمالهم بشأن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. من المقرر أن يصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلك في وقت لاحق من اليوم مصحوبا بتقرير مبيعات التجزئة و سوف تحدد تلك البيانات الإتجاه القصير المدي في هذا الزوج.

التحليل الأساسي اليومي لأسعار الذهب – بيانات مؤشر أسعار المستهلك القوية قد تدفع الذهب للتراجع

تجاهل متداولو الذهب إنتعاش الدولار الأمريكي يوم الخميس للإقفال عند أعلي مستوي له منذ أكثر من أسبوعين حيث تحول إهتمام المتداولين إلي قراءات التضخم الأمريكية الصادرة يوم الجمعة التي من شأنها أن تعطيهم فكرة عن مسار السياسة النقدية.

بعد الإرتفاع معظم الأسبوع ، ينتظر مستثمرو الذهب تحديد الإتجاه. قد تؤدي بيانات قوية لتضخم المستهلك يوم الجمعة إلي خلق مقامة للمعدن الثمين مع إرتفاع الطلب علي الأصول التي تنطوي مخاطر أعلي ، قوة الدولار و إرتفاع عائدات سندات الخزانة.

إن حالة الضبابية الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية و المشاكل السياسية في واشنطن و في أجزاء من أوروبا قد تدعم أسعار الذهب و كذلك بيانات أضعف من التوقعات لتقرير تضخم المستهلك.

علي الرغم من أن الذهب لم يتفاعل مع تحركات الدولار الأمريكي يوم الخميس و لكن ينبغي مراقبته.

إنتعش الدولار الأمريكي يوم الخميس بعد أن واجه الضغوط طوال الأسبوع. كان العامل المحرك للإرتفاع تقريرا أظهر إرتفاع في تضخم المنتجين الأمريكيين. و قد عوضت تلك الأنباء إلي حد ما ضع يوم الأربعاء بسبب محضر إجتماع بنك الإحتياطي الفيدرالي الذي أظهر أن صناع السياسات قلقين بشأن أثر إنخفاض التضخم علي الإقتصاد.

أظهر محضر إجتماع شهر سبتمبر أن العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لازالوا يعتقدون أن إحتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر قائما و لكن بعض الأعضاء أفادوا أن المزيد من التشديد يعتمد علي بيانات التضخم.

تلقي الدولار الأمريكي الدعم يوم الخميس في مقابل سلة من العملات بعد أن أفادت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المنتجين إرتفع بواقع 0.4% الشهر الماضي بعد أن صعد بواقع 0.2% في أغسطس.

التوقعات

يشهد متداولو الذهب مجموعة من البيانات الإقتصادية الأمريكي يوم الجمعة أهمها تقرير تضخم المستهلك الأمريكي.

يتوقع أن يأتي مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي عند مستوي 0.6% بينما يتوقع أن يأتي مؤشر أسعار المستهلك الأساسية عند مستوي 0.2%. يتوقع أن يأتي تقرير مبيعات التجزئة الأساسية عند مستوي 0.9% و أن ترتفع مبيعات التجزئة بواقع 1.7%.

تتضمن التقارير الأخري مؤشر جامعة ميتشيجان الأولي لمعنويات المستهلك و مخزونات الشركات.

تتراوح فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية في شهر ديسمبر بين 85% و 90%. ستعني قراءة أفضل من التوقعات لمؤشر أسعار المستهلك أن بنك الإحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بدون شك. قد يضغط ذلك علي أسعار الذهب بينما ستكون الخسائر محدودة بسبب المخاوف بشأن كوريا الشمالية و قدرة الرئيس ترامب علي تمرير قانون الإصلاح الضريبي.

التحليل الأساسي اليومي للنفط – توقعات الطلب الهبوطية للوكالة الدولية للطاقة قد يضغط علي الأسعار

تراجع خام غرب تكساس الوسيط و خام برنت عند الإقفال يوم الخميس و لكنه إرتفع من مستوياته المنخفضة بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن إنخفاض أكبر من التوقعات في مخزونات النفط الأمريكي و إنخفاض في الإنتاج الأسبوعي يوم الخميس.

وفقا لإدارة معلومات الطاقة ، سقطت مخزونات النفط الخام بواقع 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر بالمقارنة مع تحليلات المحللين بالانخفاض بواقع 2 مليون برميل. سقطت مخزونات المواد المكررة بواقع 1.5 مليون برميل ، أدني من التوقعات بالإنخفاض بواقع 2.2 مليون برميل.

في أنباء أخري ، قالت الوكالة الدولية للطاقة يوم الخميس أن الطلب علي نفط منظمة أوبك سيكون 32.5 مليون برميل يوميا العام القادم – أدني بنحو 150 ألف برميل في اليوم عن مستوي إنتاج المنظمة الشهر الماضي.

التوقعات

يشير تحرك الأسعار في أسواق النفط الخام يوم الخميس إلي أن المستثمرين قلقين أكثر بشأن الطلب المستقبلي عن مشهد المخزونات الأسبوعي. و بالتالي يمكننا أن نستخلص أن توقعات السوق القصيرة المدي ستكون هبوطية بسبب التوقعات بانخفاض الطلب علي النفط في 2018.

يقول المتداولون أن توقعات تقرير الوكالة الدولية للطاقة هبوطي لأنها أشارت أن الطلب علي النفط الخام لمنظمة أوبك العام القادم لن يكون كافيا لإستيعاب الإمدادات المتاحة. يعني ذلك أن منظمة أوبك عليها أن تزيد من خفض الإنتاج لإعادة مخزونات النفط إلي متوسط الخمس سنوات.

يدعم ذلك ما كنت أقوله أن الأسعار يرجح أن تظل عالقة داخل نطاق تداول إلي أن تصوت الدول الأعضاء في أوبك و الدول الأخري المنتجة للنفط علي تمديد خفض الإنتاج إلي ما بعد مايو 2018 و أن تقرر تعميق خفض الإنتاج.

التحليل الفنى لأسعار النفط الخام 13-10-2017

تتداول أسعار النفط عند مستوى 50.79$ للبرميل ,  حيث ارتد السعر نحو الاتجاه الصاعد فى محاولة لاستهداف مستوى المقاومة بالتزامن مع وجود خط الفيبو 38 كما هو موضح بالرسم.

وتتم التداولات الآن  عند مستوى خط مؤشر متوسط الحركة , ويظهر كل من مؤشر ماكد ومؤشر استوكاستك تقاطع  ايجابى  نحو الاتجاه الصاعد على الاطار الزمنى  أربع ساعات

لذا فمن المتوقع ان يواصل  السعر  الاتجاه الصاعد على المدى القصير لاستهداف مستوى $51.30 للبرميل

التحليل الفنى لأسعار الذهب 13-10-2017

تتداول أسعار الذهب عند مستوى 1295.36  دولار أمريكى للأوقية ,  حيث ارتد السعر نحو الاتجاه الصاعد مستهدفا مستوى المقاومة بالتزامن مع خط الفيبو 50 كما هو موضح بالرسم.

وتتم التداولات الآن  أعلى مستوى خط مؤشر متوسط الحركة , ويظهر كل من مؤشر ماكد ومؤشر استوكاستك تقاطع ايجابى  نحو الاتجاه الصاعد على الاطار الزمنى  اربع ساعات

لذا فمن المتوقع ان يواصل السعر الاتجاه الصاعد  لاستهداف مستوى 1300.00 للأوقية

التحليل الأساسي اليومي لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 12 أكتوبر 2017

تمكننا من تحقيق بعض التحركات في زوج اليورو/ الدولار الأمريكي و إستمرت التحركات حتي صباح اليوم أيضا. ركزت الأسواق أمس علي محضر إجتماع الإحتياطي الفيدرالي و صعد اليورو بشكل جيد حتي إصدار المحضر. و مع أننا لم نحصل علي تحرك متفجر مع إصدار المحضر ، ينبغي أن يكون مشترو اليورو سعداء بتطور الأحداث منذ ذلك الحين.

زوج اليورو/ الدولار الأمريكي يصعد مع إصدار محضر إجتماع حذر للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

إكتسب اليورو القوة بشكل مستقر خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن جاء تقرير الرواتب الغير زراعية مخيبا للآمال و جعل الأسواق تعيد التفكير في إحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر . ستجعل البيانات الإقتصادية الضعيفة من الصعب علي بنك الإحتياطي الفيدرالي إتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة و تعتقد السوق ذلك أيضا و بالتالي تراجع الدولار خلال الأيام القليلة الماضية و إخترق الزوج مستوي 1.18 قبل إصدار المحضر.

EURUSD.fixH1oct12

كان محضر إجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ثاني شيئا تنتظره الأسواق و لم يتضمن المحضر أي تلميحات عن توقيت الرفع القادم. إعتبرت السوق المحضر حذرا و شهد الدولار عمليات بيع منذ إصدار المحضر. كانت السوق تتوقع نبرة متشددة من بنك الإحتياطي الفيدرالي علي هيئة إشارات محددة إلي أن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر لازال ساريا.

إقترب زوج اليورو/ الدولار الأمريكي الآن من مقاومة هامة بين مستوي 1.1870 و مستوي 1.1920 و قد يكون ذلك آخر آمال البائعون قبل أن تمتد مكاسب اليورو. ستصدر الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بيانات مؤشر أسعار المنتجين و مطالبات البطالة و قد يأمل مشترو الدولار في رؤية بيانات قوية حتي يدفعوا الدولار للصعود و لكنه قد يكون يوم متقلب.

التحليل الفني للنفط الخام ، توقعات 12 أكتوبر 2017

خام غرب تكساس الوسيط

صعدت سوق خام غرب تكساس الوسيط في بداية الجلسة يوم الأربعاء و لكنها عادت إلي مستوي 51.35 دولار ثم تراجعت إلي مستوي 50.75 دولار. بسبب ذلك ، عدنا لنظهر علامات القوة مجددا و أعتقد أنها ستكون مسألة وقت إلي أن يعود المشترون لمحاولة دفع السوق إلي مستوي 52.50 دولار. أعتقد أن هناك دعما قويا يمتد هبوطا إلي مستوي 50 دولار بأدني و هو رقم كبير و دائري و نفسي هام. لازالنا نشهد الكثير من التقلبات في تلك السوق و أعتقد أن هذا الوضع سيستمر نظرا لحديث السعوديين و الروس عن خفض الإنتاج.

برنت

شهدت أسواق برنت المشترين في وقت لاحق من اليوم و يبدو أنهم سيحاولوا الوصول إلي مستوي 57 دولار مجددا. تستمر التقلبات في تلك السوق و أعتقد أننا سنخترق مستوي 57.25 دولار صعودا و نستهدف مستوي 60 دولار. أدرك أيضا أن هناك الكثير من الدعم بأدني و أن تلك السوق ستواصل التداول المتقطع كنتيجة لإرتفاع خفض الإنتاج و لكنها ستتأثر أيضا بتحرك الدولار الأمريكي بعد إصدار محضر إجتماع الإحتياطي الفيدرالي. يوجد ضغوط صعودية أكثر من الضغوط الهبوطية علي الأقل علي المدي القصير. و لكني أعتقد أن البائعين سيأتون إلي السوق مع أولي علامات الضعف. تشهد تلك السوق الكثير من التقلبات و بالتالي لا ننصح باتخاذ صفقات تداول كبيرة. أنصح بالصفقات الصغيرة من أجل التعامل مع التقطعات و الخطورة في الأسواق.

brent-7