الذهب يشهد تداولا متقطعا اثناء إصدار قراءة الوظائف يوم الجمعة

تحركت أسواق الذهب ذهابا و إيابا خلال الجلسة يوم الجمعة لترتد عند منطقة 1310 دولار. كون الرسم البياني الأسبوعي شيئا يشبه نمط المطرقة و بالتالي أعتقد أنها ستكون مسألة وقت إلي أن نتجه صعودا. إذا إخترقنا خط الإتجاه الصعودي هبوطا في الرسم البياني الأسبوعي سيدفع ذلك السوق للتراجع بشدة. علينا مراقبة الدولار الأمريكي ، و كذلك أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. يؤثر ذلك بشكل كبير علي الطلب علي المعادن الثمينة  و بالطبع ينطبق ذلك علي الذهب. أعتقد أن السوق ستشهد الكثير من الضوضاء و لكننا إذا إخترقنا مستوى 1325 دولار صعودا يرجح أن نواصل الصعود و ربما نصل إلي مستوى 1350 دولار. يتمثل السيناريو البديل بالطبع في إختراق مستوى مستوى 1300 دولار هبوطا و ربما خط الإتجاه الصعودي الذي يؤثر بشدة علي تلك السوق.

إذا إخترقنا خط الإتجاه الصعودي هبوطا ستتراجع السوق إلي مستوى 1275 دولار ثم إلي مستوى 1250 دولار. و هي منطقة هامة أيضا و بالتالي سيكون من المثير للإهتمام أن نري الذي سيحدث هناك. و لكن يتمتع الذهب ببعض الجاذبية علي المدي الطويل و لاسيما مع الوضع في الإعتبار القضايا الجيوسياسية. إلا أن قوة الدولار الأمريكي قد تؤثر علي الذهب بالسلب و بالتالي قد نشهد تحرك ذهابا و إيابا.

التحليل الأساسي اليومي للغاز الطبيعي – إرتفاع كبير في المخزونات يسجل بدء موسم الحقن

تداولت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بدون تغيير تقريبا يوم الجمعة عقب عمليات البيع التي شهدتها الجلسة السابقة. يرجح أن يكون تحرك اليوم مرتبطا بظروف التشبع من البيع الفنية و دفاع المتداولين عن زوج من القيعان الرئيسية عند مستويات 2.691 دولار و 2.660 دولار.

الساعة 1021 بتوقيت جرينيتش ، تداولت العقود الآجلة للغاز الطبيعي لشهر يونيو عند مستوي 2.726 دولار بدون تغيير.

يوم الخميس ، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أن الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي صعدت بواقع 62 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 27 أبريل. و قد كان ذلك الإرتفاع الأسبوعي الأولي في موسم الحقن هذا العام. يتوقع المتداولون أن تستمر المخزونات في الإرتفاع إلي حين أن نشهد طلب صيفي قوي علي التبريد.

كان المحللون الذين تم إستطلاع آرائهم من قبل S&P Global Platts قد توقعوا إرتفاع بواقع 49 مليار قدم مكعب و أعلي من متوسط الخمس سنوات لهذا الأسبوع ، و قد إرتفعت المخزونات بواقع 69 مليار قدم مكعب.

يقع إجمالي المخزونات الآن عند مستوي 1.343 تريليون قدم مكعب أدني بواقع 903 مليار قدم مكعب عن العام الماضي، و أدني بواقع 534 مليار ق\م مكعب عن متوسط الخمس سنوات ، وفقا للبيانات الحكومية.

يتوقع أن يؤدي هذا التقرير إلي رد فعل متقلب بسبب النطاق الواسع للتقديرات الخاصة بتقرير هذا الأسبوع.

أشار إستطلاع نشرته رويترز إلي أن إدارة معلومات الطاقة قد تعلن عن حقن 52 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 27 أبريل ، بينما تراوحت ردود الأفعال من 20 مليار قدم مكعب إلي 68 مليار قدم مكعب.

كما أشار إستطلاع لبلومبيرج إلي متوسط إرتفاع بواقع 51 مليار قدم مكعب حيث تراوحت ردود الفعل بين مستوي 40 و 62 مليار قدم مكعب.

أشارت IAF إلي توقعات بحقن 52 مليار قدم مكعب. بينما توقعت جينسكيب إرتفاعا بواقع 55 مليار قدم مكعب و توقعت بورصة ICE حقنا بواقع 55 مليار قدم مكعب.

جاء رد فعل السوق كالمتوقع. و ذلك لأن تقرير إدارة معلومات الطاقة فاق التوقعات و لكن الخسائر كانت محدودة لأن القراءة جاءت داخل النطاق.

بالنظر للرسم البياني ، نري أن نطاق هذا العام من مستوي 2.975 دولار إلي 2.638 دولار. تقع نقطة المنتصف عند مستوي 2.807 دولار . ستحدد ردود أفعال المتداولين لهذا المستوي إتجاه السوق القصير المدي.

يساعد التداول في الجانب الهبوطي من مستوي 2.807 دولار علي خلق ضغوط هبوطية و لكن الخسائر محدودة بسبب سلسلة من القيعان عند مستويات 2.660 دولار ، 2.650 دولار و 2.638 دولار.

نتوقع إستمرار إرتفاع المخزونات طالما بقيت درجات الحرارة مستقرة. مع ذلك ، أدت السرعة في مليء فجوة العجز إلي بعض عمليات الشراء التضاربي. و دعم ذلك السوق.

التحليل الأساسي اليومي لأسعار الذهب – التقلبات بسبب قراءة الوظائف ، الإحتياطي الفيدرالي ، محادثات التجارة

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة قبل إصدار قراءة الوظائف الأمريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينيتش حيث تداول الدولار الأمريكي بالقرب من أعلي مستوي له في 2018 الذي وصل إليه في وقت سابق من الأسبوع.

الساعة 0941 بتوقيت جرينيتش ، تداولت العقود الآجلة لذهب كومكس لشهر يونيو عند مستوي 1309.80 دولار تراجعا بواقع 2.90 دولار أو -0.22%.

يهتم المتداولون بقراءة الوظائف الأمريكية الصادرة اليوم حيث يتوقع أن يدعم تقرير شهر أبريل نمو قوي لسوق العمل.

وفقا للتقديرات ، يرجح أن ترتفع الرواتب الغير زراعية بواقع 192 ألف وظيفة في شهر أبريل بعد الإرتفاع بواقع 103 ألف في مارس. يرجح أن يسقط معدل البطالة إلي مستوي 4% من مستوي 4.!%. و يرجح أن يرتفع متوسط الأرباح بالساعة بواقع 0.2% تراجعا من مستوي 0.3%.

بعد رد الفعل الأولي للتقرير ، يرجح أن يتحدث بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. قد تحرك تصريحاتهم السوق إذا تحدثوا عن الرفع القادم لأسعار الفائدة. يريد أن يعلم المستثمرون إذا كان بنك الإحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاثة مرات في 2018.

قد نشهد التقلبات اليوم بسبب تقرير الوظائف و تصريحات أعضاء الإحتياطي الفيدرالي اليوم. كما أن هناك إحتمالات حدوث تداول ثنائي الإتجاه إذا دعمت إحدي مكونات التقرير الذهب و ضغطت عليها أخري.

إذا أشار أي شيء في التقرير إلي إرتفاع التضخم سيدعم ذلك حجة الإحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة. سيجعل ذلك من الدولار إستثمارا أكثر جاذبية و في نفس الوقت سيدفع أسعار الذهب للتراجع.

يراقب أيضا متداولو الذهب الإجتماع بين المسؤولين التجاريين الأمريكيين و الصينيين. يوم الخميس ، أثني ترامب علي علاقته بالرئيس الصيني حيث بدأ مسؤولو الدولتين المحادثات التجارية في بكين بينما صرح الإعلام الرسمي أن الصين ستواجه التنمر الأمريكي.

قد تهز المحادثات التجارية سوق الأسهم. إذا شهدت الأسهم عمليات بيع حادة قد تنتقل الأموال إلي أصول الملاذ الآمن. و سيجعل ذلك من الذهب أصلا أكثر جاذبية.

تختبر العقود الآجلة لذهب كومكس لشهر يونيو حاليا منطقة إرتداد فنية رئيسية عند مستوي 1311.40 دولار إلي 1296.20 دولار. ستحدد ردود أفعال المتداولين لتلك المنطقة الإتجاه القصير المدي للسوق.

التحليل الأساسي اليومي لأسعار النفط – السوق عالقة في نطاق تداول إلي حين صدور القرار الخاص بايران

تداولت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط و خام برنت تداولا متضاربا قبل إفتتاح الجلسة العادية يوم الجمعة حيث إستمر المستثمرون في الجدل بشأن إعادة فرض عقوبات علي إيران و ما إذا كان ذلك سيؤدي إلي تعطيل كافي للإمدادات من شأنه تعويض إرتفاع الإنتاج الأمريكي.

الساعة 900 بتوقيت جرينيتش ، تداولت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو عند مستوى 68.26 دولار تراجعا بواقع 0.17 دولار أو -0.25% و تداولت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو عند مستوى 73.34 دولار تراجعا بواقع 0.28 دولار أو -0.46%.

ساهمت حالة الضبابية التي تحيط بايران في دعم الأسعار حيث جاء المشترون مع الإنخفاض و لكنهم إمتنعوا عن الشراء بشكل كافي يدفع السوق لإختراق المقاومة وصولا إلي أعلي مستويات منذ عدة سنوات. و قد دفع ذلك السوق لتعلق داخل نطاق تداول و تحركت جانبيا.

لدي الرئيس ترامب حتي 12 مايو لإتخاذ قراره بشأن العقوبات. كان بعض الإرتفاع الأخير للأسعار بسبب المضاربين الصعوديين الذين يراهنون علي أن الرئيس سيبلي بلاءا حسنا فيما يتعلق بتهديده بالإنسحاب من الإتفاق. يرجح أن يعطل ذلك الإمدادات الأمر الذي سيدعم الأسعار أثناء المضي قدما.

أدت تصريحات وزير الخارجية الإيراني إرتفاع متقلب في عمليات البيع علي المكشوف يوم الخميس بعد أن قال أن مطالب الولايات المتحدة الخاصة بتغيير إتفاق 2015 الخاص ببرنامجها النووي غير مقبولة.

ينتظر ترامب و المتداولين أن يتقدم الأوروبيون بخطة تنقذ الإتفاق بحلول نهاية الأسبوع القادم. مع ذلك ، هناك حالة من الضبابية تحيط بهذا الموضوع تدفع المشترين للشراء أثناء الإنخفاضات.

إذا قدم الأوروبيون خطة ترضي ترام قد تتراجع الأسعار بشدة مع عمليات جني الأرباح التضاربية و البيع. إذا فرض ترامب عقوبات علي إيران قد تصعد الأسعار و لكن يرجح أن تكون المكاسب محدودة بسبب إرتفاع الإنتاج الأمريكي.

التحليل الفني لأسعار بيتكوين و إيثيروم – أسواق إيثيروم تتصدر الإهتمام

صعدت أسعار العملات المشفرة خلال الأربعة و عشرين ساعة الماضية حيث أدي التحرك الجانبي و التداول داخل النطاق إلي تحرك أسعار كان منتظرا. صعدت أسعار بيتكوين أثناء اليوم و لكن أهم التحركات حدثت في سوق إيثيروم حيث تمكن المشترون من البناء علي الإختراق الصعودي لمنطقة 700 دولار و واصلوا الصعود. ربحت أسعار إيثيروم بأكثر من 10% خلال الأربعة و عشرين ساعة الماضية و تتداول الآن أعلي منطقة 750 دولار بينما أسجل ذلك. كما يبدو أن سوق بيتكوين قد إلتقطت الزخم و صعدت إلي منطقة 9500 دولار.

مقالات مقترحة

لماذا يعتبر بيتكوين كاش أفضل من بيتكوين؟

كيفية شراء بيتكوين كاش؟

كيفية بيع بيتكوين؟

الأسعار ترتفع

ذكرنا في توقعاتنا أمس أن المتداولين ينبغي أن يراقبوا التحرك الجانبي حيث من المرجح أن يؤدي إلي تحرك قوي بأعلي نظرا لسيطرة المشترين علي السوق. و بعد أن قام المشترون بالتحرك ، فانها مسألة وقت إلي أن تتجه الأسعار إلي منطقة 10 آلاف دولار و إذا حدث ذلك ستتجه الأسعار إلي منطقة 11500 دولار علي المدي المتوسط. نعتقد أن هذه المنطقة تمثل الهدف القادم للمشترين و حتي يحدث ذلك علينا أن نبني بعض الزخم الذي قد يتم خلال الوقت الكافي.

كما ذكرنا ، فقد واصلت سوق إيثيروم تحقيق المكاسب حيث كانت التحليلات الأساسية داعما و لاسيما بعد أن أعلن مؤسسها عن خطة لتحسين قابلية الشبكة للتوسع مما قد يدفع قيمة الشبكة للإرتفاع و بدأ المطورون في العمل بموجب التطورات الجديدة.

التوقعات

بالنسبة لباقي اليوم ، تتمثل الأهداف في مستوى 10 آلاف دولار في سوق بيتكوين و مستوى 800 دولار في سوق إيثيروم و يعتبر الوصول إليهم مسألة وقت و ينبغي أن يركز المشترون علي الأهداف التالية علي المدي المتوسط.

الذهب يرتفع و لكنه يتخلي عن كثير من المكاسب يوم الخميس

صعدت أسواق الذهب في بداية الجلسة يوم الخميس ، لتصل إلي مستوى 1320 دولار و هي منطقة شهدت دعما و مقاومة مؤخرا. تراجعنا من هنا و يبدو أن السوق تحاول الإستقرار في مكان ما بالقرب من مستوى 1315 دولار. أعتقد أن السوق سوف تتفاعل مع قراءة الوظائف أكثر من أي شيء آخر فاذا جاءت القراءة قوية سيدعم ذلك الدولار الأمريكي بشكل عام و سيضع ضغوطا هبوطية علي تلك السوق و إذا جاءت ضعيفة سيسقط الدولار و ستشهد تلك السوق ضغوطا صعودية. أدرك أن مستوى 1300 دولار يقدم دعما قويا و لكن إذا إخترقناه هبوطا سيفتح ذلك المجال إلي مستوى 1275 دولار. أعتقد أنه يمكننا الوثوق في أن تلك السوق ستشهد تداولا متقطعا و تقلبات بسبب حالة الضبابية التي تحيط بالدولار الأمريكي.

إذا صعدنا أعتقد أن إختراق مستوى 1325 دولار صعودا سيدفعنا نحو مستوى 1350 دولار بأعلي و هي منطقة شهدت الدعم و المقاومة في السابق. أعتقد أن تلك السوق ستواصل الصعود و إذا حدث ذلك قد نصل إلي مستوى 1375 دولار ثم مستوى 1400 دولار بعد ذلك. أعتقد أننا لازلنا في مرحلة تحرك جانبي و لكن هناك مخاطر هبوطية.

اليورو يشهد هدوءا أثناء جلسة التداول يوم الخميس

تحرك زوج اليورو/ الدولار الأمريكي جانبيا أثناء أغلبية الجلسة يوم الخميس بينما إنتظرنا إصدار قراءة الوظائف في الولايات المتحدة. أعتقد أن السوق ستكافح للوصول أعلي مستوى 1.21 ، و لكننا إذا إخترقنا مستوى 1.2150 صعودا ستتخذ السوق نبرة صعودية. مع ذلك ، فاننا نتداول عند مستوى 1.20 و أعتقد أننا نحاول إكتشاف وجهتنا التالية علي المدي الطويل. أعتقد أن قراءة الوظائف ستشكل الضربة القاضية فيما يتعلق بالإتجاه التالي. إذا جاءت قراءة الوظائف قوية للغاية سيدفع ذلك الزوج للتراجع علي الأرجح مستهدفا مستوى 1.18.

يتمثل السيناريو البديل بطبيعة الحال في قراءة وظائف ضعيفة مما قد يدفع السوق للصعود. مع ذلك ، أعتقد أننا سنشهد بضعة أشهر من قوة الدولار الأمريكي و أن هذا الصيف سيكون جيدا للدولار الأمريكي بشكل عام. مع ذلك ، فان الإختراقات الهبوطية لأزواج اليورو/ الدولار الأمريكي ، الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي و الدولار الأسترالي/ الدولار الأمريكي كانت قوية جدا و بالطبع لا يمكننا تجاهل ذلك. أعتقد أنه من الصعب تجاهل الإشارات و أعتقد أننا سنشهد إنعكاسا هاي المدي الطويل و أن الدولار الأمريكي سيكون أحد أهم الرابحين خلال الأشهر القادمة.

التحليل الفني لأسعار بيتكوين و إيثيروم – أسعار إيثيروم ترتفع

إستمرت أسعار بيتكوين في التحرك الجانبي ليوم آخر و لكن سوق إيثيروم قد سأمت علي ما يبدو من التحرك الجانبي و التداول داخل النطاق و قرروا بدء المسار الصعودي خلال الأربعة و عشرين ساعة الماضية. تداولت أسعار بيتكوين في نطاق ضيق أثناء الأيام الماضية و يعني ذلك أن الإختراق الصعودي إذا حدث سيكون سريعا و عنيفا. يأمل المشترون أن يحدث ذلك قريبا و أن تتطور الأمور في صالحهم و لكن إذا تم إختراق النطاق لا يمكننا التنبؤ بالإتجاه.

مقالات مقترحة

لماذا يعتبر بيتكوين كاش أفضل من بيتكوين؟

كيفية شراء بيتكوين كاش؟

كيفية بيع بيتكوين؟

الأسعار تشهد الدعم

تماسكت منطقة الدعم حتي الآن جيدا و قوبل أي ذهاب إلي تلك المنطقة بارتداد قوي خلال تلك الفترة. يشير كل ذلك لفكرة أن المشترين لازالوا يسيطرون و أن المخاطر صعودية فقط. و لكن عادة ما يشير ذلك إلي أن تلك التحركات يحدث بشكل سريع أو أن المشترين و المتداولين العاديين قد يسأموا من التحرك البطيء و يبدأوا في البيع مما قد يعرض التحرك للمخاطر. سوف نراقب تحرك الأسعار عن كثب لأي علامات ضعف و لكن الآن لا يوجد أي شيء من هذا القبيل.

صعدت أسعار إيثيروم في إختلاف عن طريقة تحرك أسعار بيتكوين. صعدت الأسعار إلي مستوى 700 دولار و يشهد المشترون راحة مستحقة. قد يأملوا البناء علي هذا الإختراق الصعودي و دفع الأسعار إلي منطقة 800 دولار.

التوقعات

بالنسبة لباقي اليوم ، نتوقع أن يستمر الدعم باقي اليوم في سوقي بيتكوين و إيثيروم. يأمل المشترون في أسواق إيثيروم أن يتمكنوا من التماسك و الإضافة إلي المكاسب أثناء اليوم بينما قد يأمل المتداولون في سوق بيتكوين أن يشهدوا إختراقا صعوديا.

الذهب يسقط يوم الأربعاء ليجد الدعم

إختبرت أسواق الذهب مستوى 1300 دولار للدعم و قد وجدت الدعم بالفعل. أعتقد أننا إذا إخترقنا مستوى 1300 دولار هبوطا يرجح أن نتجه إلي مستوى 1275 دولار بعد ذلك. و هي منطقة هامة إلي حد ما علي أساس التحركات السابقة في الرسوم البيانية الطويلة المدي. أعتقد أننا إذا إخترقنا مستوى 1325 دولار صعودا ستواصل السوق الصعود. أتوقع أن يرتبط ذلك لتوقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. سيؤثر تقرير الوظائف بشكل كبير علي الدولار. و كذلك بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عادة ما يتسبب في الضوضاء. ثم بعد ذلك ستركز السوق علي المشهد الطويل المدي و بالطبع يمثل التوظيف عاملا هاما.

أعتقد أن السوق ستجد المشترين إلا إذا حصلنا علي قراءة صعودية بشكل غير عادي لمكتب إحصائيات العمل يوم الجمعة. إذا إخترقنا مستوى 1275 دولار هبوطا ستتراجع السوق بشدة. و إذا لم يحدث ذلك قد ترتفع السوق و تستهدف مستوى 1375 دولار بأعلي.

اليورو يتحرك جانبيا أثناء جلسة يوم الأربعاء إلي مستوي رئيسي

يتحدث النقاد عن إرتفاع حاد و قصير الأجل في أسعار الدولار الأمريكي و أعتقد أن هذا جزء مما نراه. هذا صحيح خاصة أن توقعات رفع أسعار الفائدة ترتفع ، بينما أشار البنك المركزي الأوروبي إلي أن أسعار الفائدة قد تظل منخفضة لفترة ممتدة. سيضع ذلك ضغوطا هبوطية علي اليورو. إذا جاءت قراءة الوظائف أقوي من التوقعات سيدفع ذلك أسعار الفائدة في الولايات المتحدة للصعود علي أساس توقعات رفع أسعار الفائدة. يضع ذلك ضغوط هبوطية علي هذا الزوج و أعتقد أننا سنخترق منطقة 1.20 و قد نواصل التراجع. في هذا الوقت أتوقع أن نصل إلي مستوي 1.18 قريبا.

إذا إخترقناه و صعدنا لن أقتنع أننا سنواصل الصعود قبل أن نخترق مستوي 1.2150 صعودا. أعتقد أننا سنشهد المزيد من ضغوط البيع في هذا الوقت لأننا شهدنا تغييرا في أسلوب السوق خلال الأسبوع الماضي أو ما إلي ذلك. بمجرد أن ننتهي من قراءة الوظائف سيتيح ذلك لنا المزيد من المعلومات لنتخذ قرارنا. يبدو أن الصيف سيكون جيدا للدولار الأمريكي و قد يمثل يوم الجمعة البداية.