التحليل الأساسي اليومي لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 31 يناير 2018

واصل زوج اليورو/ الدولار الأمريكي التحرك الجانبي خلال الأربعة و عشرين ساعة الماضية.  إننا في الأيام الأخيرة من الشهر و بالتالي يرجح أن تكون الصفقات و تحرك الأسعار خاضعة لتدفقات الأموال. و هو ما أشرت إليه في اليومين الماضيين و شهدنا تداولا متقطعا بينما تتحرك الأسعار ذهابا و إيابا.

زوج اليورو/ الدولار الأمريكي يتأثر بتدفقات الأموال

كان هناك فترة تحركت فيها الأسعار أدني منطقة 1.24 و لكنها وجدت بعض الدعم  في منطقة 1.2380 و ساعد ذلك الزوج علي الإرتداد و يتداول الآن أعلي منطقة 1.24 مجددا. لم تتغير التحليلات الأساسية كثيرا خلال الأيام القليلة الماضية و علي الرغم من سقوط أسواق الأسهم فان ذلك لم يؤثر علي أسواق العملات و واصلت التحرك في إتجاهها.

يظهر ذلك أن تحرك الأسعار تأثر بشكل أساسي بتدفقات الأموال أكثر من التحليلات الأساسية و التقارير الإقتصادية. يرجح أن يستمر ذلك لليوم أيضا و كذلك بسبب إنتهاء صلاحية بعض عقود الخيارات. كما أننا نتعرض لتدفقات أموال نهاية الشهر و المدفوعات بين المملكة المتحدة و منطقة اليورو و التي من شأنها أن تؤثر علي تحركات السوق. ينبغي أن يتوخي المتداولو الحذر أثناء تلك الأوقات و ألا ينجرفوا وراءها علي إعتبار أنه قد يكون الإتجاه السائد.

بالنسبة لباقي اليوم ، ننتظر بيانات التضخم من منطقة اليورو و محضر إجتماع بنك الإحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم. لا يتوقع أن يضيف هذا المحضر أي جديد للسوق و يتوقع أن يكون بمثابة إعادة لما سبق و لا يرجح أن يحرك الأسواق. قد تؤثر بيانات التضخم علي تحركات اليورو و إلي جانب تدفقات أموال نهاية الشهر قد تدفع زوج اليورو/ الدولار الأمريكي نحو منطقة 1.25 خلال اليوم.

التحليل الفني لأسعار بيتكوين و إيثيروم – الفيسبوك يحظر إعلانات العملات الرقمية و عروض العملات الأولية

يبدو أن أسواق بيتكوين تواجه المتاعب مجددا حيث تراجعت الأسعار أدني الدعم القوي عند منطقة 10 آلاف دولار و تهدد بالمزيد من التراجع. تواجه صناعة بيتكوين ضغوطا يومية بسبب الأنباء المتلاحقة و نظرا للتقلبات و إنخفاض السيولة يتم المبالغة في التحركات و الأنباء و لذلك نري هذا التحرك للأسعار كلما صدرت أنباء ما. كانت آخر الأنباء التي ضربت السوق هي إستدعاء Bitfinex و Tether مما أدي إلي التوترات في الأسواق مجددا.

مقالات مقترحة

لماذا يعتبر بيتكوين كاش أفضل من بيتكوين؟

كيفية شراء بيتكوين كاش؟

كيفية بيع بيتكوين؟

أسعار بيتكوين تواجه الضغوط

علي الرغم من أنه عرف أن Bitfinex كان يقوم ببعض الأعمال المشبوهة و أن هذا التحرك كان متوقعا منذ فترة ، و لكن مثل تلك الأنباء من شأنها التأثير علي الأسواق و الأسعار في الوقت الحالي. كما أننا شهدنا أنباءا خلال الساعات الماضية تشير إلي أن هناك تقارير تفيد أن فيسبوك حظر كل الإعلانات المتعلقة بالعملات المشفرة نظرا لإعتقاده بأنها تستخدم لخداع المستخدمين. يرجح أن يكون ذلك بمثابة ضربة كبيرة للعملات المشفرة حيث كان يقدم الفيسبوك لهم بديلا آمنا و متدني التكلفة للوصول إلي المستثمرين.

كما تأثرت سوق إيثيروم بالتحرك الهبوطي للأسعار الذي إنتشرت في صناعة العملات المشفرة. يبدو أن أسعار إيثيروم حالها أفضل قليلا من أسعار بيتكوين حيث تتداول أعلي مستوي 1000 دولار و لكني أتوقع أن يستمر تحرك الأسعار المتقطع علي المدي القريب بينما تعتاد السوق علي الأنباء الحديثة و التقلبات في الصناعة.

التوقعات

بالنسبة لباقي اليوم ، نتوقع أن تواجه أسعار بيتكوين و إيثيروم بعض الضغوط اليوم بينما يكافح المتداولون للإبقاء علي الأسعار مدعومة. نتوقع معركة بين المشترين و البائعين للسيطرة علي الأسعار و أكرر أنه يتوقع أن يكون أداء أسعار إيثيروم أفضل من سوق بيتكوين.

التحليل الفني لأسعار الذهب ، توقعات 31 يناير 2018

تراجعت أسواق الذهب قليلا أثناء الجلسة يوم الثلاثاء لتصل إلي مستوي 1335 دولار بأدني و الذي كان مقاوما في السابق. لا يعتبر إرتدادنا من هناك مفاجأة كبري و أدرك أيضا أن أسواق الذهب ستستمر في أن تكون متقلبة للغاية و لكني أدرك أن لسقوط الدولار الأمريكي تأثير كبير علي سعر الذهب و قد يدفع تلك السوق للصعود إلي أعلي. أعتقد أن التقلبات ستظل مشكلة كبري و بالتالي ينبغي توخي الحذر أثناء التداول حيث أن التقلبات قد تتسبب في الكثير من الخسائر بشكل سريع.

أعتفد أن الهدف الطويل المدي سيكون أقرب إلي مستوي 1400 دولار و إذا إخترقناه صعودا سيكون ذلك إشارة صعودية جدا و سيصبح وضع تداول للشراء و الإنتظار. تتفاعل أسواق الذهب مع ما يجري في الدولار الأمريكي و يبدو الآن أن عالم الفوركس سيستمر في معاقبة الدولار الأمريكي و قد يدفع ذلك أسواق الذهب للصعود. إذا حصلنا علي أي حدث جيوسياسي قد يدفع ذلك الذهب للصعود أيضا.

أعتبر أن مستوي 1300 دولار بأدني يمثل الأرضية المطلقة  في السوق و لكني أعتقد أيضا أن هناك دعم قوي عند مستوي 1325 دولار قبل أن نصل إلي هناك. أعتقد أن الإنخفاضات تقدم القيمة و ستستمر في أن تقدم فرصا لإلتقاط الذهب أثناء المضي قدما لبناء صفقة كبيرة أساسية.

التحليل الفني لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 31 يناير 2018

صعد زوج اليورو/ الدولار الأمريكي بشدة يوم الثلاثاء ليصل إلي مستوي 1.2450 بينما أسجل هذا الفيديو. يقدم مستوي 1.25 بأعلي مقاومة شديدة ليس فقط بسبب عمليات البيع الهيكلية و لكن لأنه رقم كبير و دائري و نفسي هام. مع ذلك ، فقد قدم الإنخفاض الأخير فرصة شراء و يبدو أن الزوج قد يواصل الصعود بشدة. إذا تمكننا من الوصول إلي مستوي مرتفع جديد قد تواصل السوق الصعود علي أساس الرسوم البيانية الطويلة المدي و أعتقد أن ذلك سيحدث.

من خلال إختراق قمة نمط العلم الصعودي في الرسم البياني الأسبوعي ، كان لدينا هدفا عند مستوي 1.32 لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي منذ فترة و لا يوجد ما الرسم البياني ما يشير إلي أن ذلك لن يحدث. أعتقد أننا سنصل إلي مستوي 1.32 خلال الوقت الكافي بل و إلي أعلي من ذلك. يبدو أن الدولار الأمريكي سيواصل الكفاح في 2018 و أعتقد أننا سنشهد عمليات بيع للدولار ليس فقط في مقابل اليورو و لكن مقابل عملات أخري أيضا.

يعجبني الشراء أثناء الإنخفاضات لأنه يقدم فرصة لإلتقاط القيمة و هو الأمر الذي سيساعدنا علي بناء صفقة أساسية أكبر يمكننا الإستفادة منها. أعتقد أن السوق ستستمر في التقلب في بعض الأحيان و لكنها كانت صعودية خلال أغلب أوقات العام الماضي. البيع ليس خيارا مطروحا.

التحليل الفنى لأسعار النفط الخام 31-1-2018

تتداول أسعار النفط عند مستوى 63.83$ للبرميل ,  حيث واصل السعر الاتجاه الهابط مستهدفا مستوى الدعم بالتزامن مع وجود خط الفيبو 50 كما هو موضح بالرسم.

وتتم التداولات الآن  أسفل  مستوى خط مؤشر متوسط الحركة , ويظهر كل من مؤشر ماكد ومؤشر استوكاستك تقاطع سلبي نحو الاتجاه الهابط على الاطار الزمنى  اربع ساعات

لذا فمن المتوقع ان يواصل  السعر  الاتجاه الهابط على المدى القصير لاستهداف مستوى $63.10 للبرميل

التحليل الفنى لأسعار الذهب31-1-2018

يتداول الذهب عند مستوى 1338.00$ للأونصة  , حيث ارتد السعر نحو الاتجاه الهابط مستهدفا مستوى الدعم بالتزامن مع وجود خط الفيبو 23 كما هو موضح بالرسم

ويتداول الذهب الآن أسفل خط مؤشر متوسط الحركة ,  ويظهر كل من مؤشر استوكاستك ومؤشر ماكد تقاطع سلبى نحو الاتجاه الهابط على الاطار اربع ساعات

لذا من المتوقع ان يواصل السعر الاتجاه الهابط لاستهداف مستوى $1332.00

التحليل الأساسي اليومي لأسعار الذهب – التداول عبر مستوي 1329.10 دولار يغير الإتجاه إلي هبوطي

واجهت أسعار الذهب ضغوطا يوم الإثنين بسبب قوة الدولار الأمريكي و إرتفاع عائدات سندات الخزانة. بما أن الذهب سلعة مقومة بالدولار فان الطلب عليه يتراجع عندما يرتفع الدولار و ذلك لأنه تكلفته ترتفع بالنسبة للمشترين الأجانب.

و بالإضافة إلي ذلك ، فان الذهب لا يقدم الفوائد فعندما ترتفع أسعار الفائدة يبيع المستثمرون الذهب و يضعوا العائدات في أدوات تقدم الفوائد.

إستقرت العقود الآجلة لذهب كومكس لشهر إبريل عند مستوي 1345.10 دولار تراجعا بواقع 12.10 دولار أو -0.89%.

يوم الإثنين ، وصلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية ذات العشرة سنوات إلي ذروة عند مستوي 2.727% و هو أعلي مستوي لها منذ إبريل 2014. و قد تكون إرتفعت عائدات الديون الأمريكية بسبب المخاوف من إحتمالات الزيادات النهائية في إصدارات السندات. كما قد يرفع المستثمرون رهاناتهم علي قوة الإقتصاد و التضخم.

في الولايات المتحدة ، جاء مؤشر أسعار الإنفاق الإستهلاكي الشخصي الأساسي كالمتوقع عند مستوي 0.2%. صعد الإنفاق الشخصي بواقع 0.4% و لكن ذلك أدني قليلا من التقديرات بواقع 0.5%. و لكن الإنفاق الشخصي حاء أفضل قليلا من التوقعات عند مستوي 0.4%.

التوقعات

تراجع الذهب للجلسة الثانية يوم الثلاثاء. يرتفع الزخم الهبوطي ، واضعا السوق في وضع يسمح بتغيير الإتجاه إلي هبوطي. تتمثل النقطة المحركة لهذا التغيير في الإتجاه و التسارع المحتمل إلي مستوي 1306.60 دولار في القاع الرئيسي عند مستوي 1329.10 دولار.

الساعة 0839 بتوقيت جرينيتش ، تداولت العقود الآجلة لذهب كومكس عند مستوي 1339.30 دولار تراجعا بواقع 5.80 دولار أو -0.43%.

ستتاح الفرصة للمستثمرين يوم الثلاثاء للتفاعل مع مؤشر أسعار المنازل لستاندرد آند بورز في الولايات المتحدة. يتوقع أن يأتي عند مستوي 6.3% أدني قليلا من القراءة السابقة بواقع 6.4%.

يتوقع أن يأتي تقرير ثقة المستهلك لمجلس المؤتمر عند مستوي 123.2 أعلي قليلا من القراءة السابقة بواقع 122.1.

سيلقي الرئيس ترامب خطابه الأول لهذا العام مساء الثلاثاء. أتوقع أن يتحدث عن الإقتصاد و الدولار الأمريكي ، بينما سيتحدث عن خططه الخاصة بقضايا الهجرة ، البنية التحتية و الإنفاق. سيكون ذلك هبوطيا لأسعار الذهب.

التحليل الأساسي اليومي للغاز الطبيعي – السوق تقترب من النقطة المحركة لتسارع التحرك نحو الإتجاه الصعودي

تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الإثنين بعد أن أنهت الأسبوع الماضي بارتفاع قوي. قد يكون تحرك الأسعار خافتا بسبب قرب إنتهاء صلاحية العقود الآجلة لشهر فبراير. قد تكون ظروف التشبع من الشراء و حالة الضبابية التي تحيط بتوقعات الأرصاد للثمانية إلي الأربعة عشرة يوما شجعت المستثمرين علي جني الأرباح بعد الإرتفاع الحاد في الأسعار الأسبوع الماضي.

إستقرت العقود الآجلة للغاز الطبيعي لشهر مارس عند مستوي 3.167 دولار تراجعا بواقع 0.008 دولار أو -0.25%.

سقطت الأسعار علي الرغم من التحليلات الأساسية الصعودية. يشير إرتفاع الأسبوع الماضي و تحرك الأسعار ليوم الإثنين إلي أنه الأسواق قد توقعت بالفعل التوقعات بأن تشهد مناطق طلب رئيسية طقسا باردا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ينتظر المتداولون الآن المزيد من التفاصيل بشأن نظام الطقس البارد القادم الذي يتوقع أن تشهده البلاد خلال الثمانية إلي الأربعة عشر يوما القادمين.

التوقعات الطويلة المدي صعودية و بالتالي قد تؤدي نظم الطقس البارد المتعاقبة إلي إرتفاع آخر في الأسعار و لاسيما في العقود الآجلة القريبة.

سيراقب المتداولون قراءات المخزونات في نهاية الموسم. أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الإنخفاض الصافي للمخزونات خلال الأربعة أسابيع الماضية وصل إلي إجمالي 1036 مليار قدم مكعب ليفوق المستوي القياسي السابق المقدر بواقع 980 مليار قدم مكعب في الفترة من 17 يناير 2014 إلي 14 فبراير 2014.

وصل إجمالي الغاز العامل في المخزونات إلي 2296 مليار قدم مكعب حاليا ، أدني بواقع 519 مليار قدم مكعب من مستويات العام الماضي و أدني بواقع 486 مليار قدم مكعب من متوسط الخمس سنوات بواقع 2782 مليار قدم مكعب بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن إنخفاض بواقع 288 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 19 يناير و الذي إعتبر ثاني أكبر إنخفاض للمخزونات منذ بدء تسجيل المعلومات.

التوقعات

أفادت إدارة معلومات الطاقة أنه إذا جاءت إنخفاضات المخزونات متوافقة مع متوسط الخمس سنوات لباقي موسم التدفئة فقد يصل الغاز العامل في المخزونات إلي مستوي 1216 مليار قدم مكعب يوم 31 مارس ، أو أدني بواقع 29% من متوسط الخمس سنوات.

هذه أنباء صعودية ، و لكن من أجل أن نصل إلي هذا المستوي ينبغي أن تظل درجات الحرارة باردة في مناطق الطلب الرئيسية. أي موجة دافئة ستبطيء من وتيرة تآكل المخزونات.

صعدت أسعار الغاز الطبيعي في بداية يوم الثلاثاء. الساعة 0800 بتوقيت جرينيتش ، تداولت العقود الآجلة للغاز الطبيعي لشهر مارس عند مستوي 3.224 دولار صعودا بواقع 0.056 أو +1.77%. تتداول الآن الأسعار أعلي المستوي الأعلي للأسبوع الماضي مما يشير إلي أن عمليات الشراء تزداد قوة.

المستويات التالية التي ينبغي التغلب عليها تقع عند القمة ليوم 10 نوفمبر عند مستوي 3.272 دولار و قمة يوم 23 أكتوبر عند مستوي 3.279 دولار. تعتبر تلك المستويات بمثابة نقطة محركة لتسارع التحرك نحو قمة 19 سبتمبر عند مستوي 3.391 دولار.

يجعل إنتهاء صلاحية العقود الآجلة لشهر فبراير من شهر مارس الشهر الأمامي. الأمر الذي يعني أن المستثمرين سيشهدون إرتفاعا في التقلبات.

التحليل الأساسي اليومي لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 30 يناير 2018

واجه الدولار الضغوط منذ بداية الشهر. و لكن أثناء الأيام القليلة الماضية ، إكتسب الدولار الأرضية و كان أمس أحد أقوي العملات الموجودة. قد يكون ذلك فاجأ الأسواق و لكنه أظهر أن التصورات بدأت تتغير.

زوج اليورو/ الدولار الأمريكي لازال يصحح هبوطيا

ذكرنا في توقعاتنا في الأيام القليلة الماضية أن الزخم قد إنحسر فيما يتعلق ببائعي الدولار و قد نشهد علي الأرجح أولي علامات ضعف المسار الصعودي لليورو. علي الرغم من عدم وجود تحليلات أساسية أو تقارير إقتصادية إيجابية للدولار خلال الأيام الماضية ، حيث إرتفع الدولار بسبب التوقعات بشأن شيئا جيدا سيحدث. تميل السوق للتحرك بشكل سريع عن المعتاد.

تتمثل الأنباء السارة في أن السوق تنتظر بعض البيانات الإقتصادية القوية من الولايات المتحدة مما قد يجبر بنك الإحتياطي الفيدرالي علي تبني نبرة متشددة و يلتزم بتوقعاته برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام. تتوقع السوق أن يرفع بنك الإحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاثة مرات هذا العام و لكن إذا إستمر تدفق البيانات الإقتصادية القوية قد يؤدي ذلك إلي زيادة مرات رفع أسعار الفائدة و سيكون ذلك صعوديا للدولار. هذه هي الأسباب الرئيسية في إرتفاع الدولار.

بالنسبة لباقي اليوم ، نتجه إلي نهاية الشهر و ينبغي أن يتوخي المتداولون الحذر بسبب تدفقات الأموال لنهاية الشهر و إنتهاء صلاحية عقود الخيارات و قد يؤدي ذلك إلي التقلبات التي قد لا تتوافق مع القوة الفعلية للعملات. أنصح المتداولون بتوخي الحذر أثناء اليومين القادمين. لا يوجد تقارير إقتصادية في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو اليوم.

التحليل الفني لأسعار بيتكوين و إيثيروم – الأسعار تصحح هبوطيا

شهدت أسعار بيتكوين جولة أخري من التصحيح خلال الأربعة و عشرين ساعة الماضية و قد عكس ذلك كل المكاسب التي حققتها خلال عطلة نهاية الأسبوع. يشير ذلك إلي فترة من التداول المتقطع في الأسواق و المرجح التي تبقي علي المتداولين في حالة من التأهب. لقد تغيرت السيولة و التقلبات في تلك السوق مع إطلاق العقود الآجلة لبيتكوين في البورصات الرئيسية و قد أثر ذلك بدوره علي تحرك الأسعار. لم نعد نري الإرتفاعات و الإنخفاضات الكبري التي إعتدنا أن نراها. منذ نحو شهرين ، كان التغيير في الأسعار بمقدار 10% أمرا معتادا و لكن لم يعد الأمر كذلك. و علي الرغم من أن ذلك أمر جيد لكبار المستثمرين حيث يدفعهم للإستثمار بثقة و لكنه قد دفع المضاربين الذين  يبحثون عن أرباح سريعة و مخاطر منخفضة للإنصراف.

مقالات مقترحة

لماذا يعتبر بيتكوين كاش أفضل من بيتكوين؟

كيفية شراء بيتكوين كاش؟

كيفية بيع بيتكوين؟

أسعار بيتكوين أدني مستوي 11 ألف دولار

و لذلك هدأ التحرك في أسواق بيتكوين خلال الشهرين الماضيين و يرجح أن يستمر ذلك. و مع إقترابنا من نهاية الشهر ، نري أيضا تدفقات الأمور و إنتهاء صلاحية بعض العقوط و يرجح أن يجلب ذلك بعض التحركات في السوق و نري مع ذلك أيضا بعض التداول المتقطع. يرجح أن يستمر هذا الوضع علي المدي القصير بينما تبحث الأسواق و المتداولين عن الإتجاه. نتوقع أن يقدم مستوي 10 آلاف دولار دعما جيدا علي المدي القريب و المتوسط بينما تحد منطقة 12 ألف دولار من تقدم الأسعار كما رأينا في عطلة نهاية الأسبوع.

صححت أسواق إيثيروم هبوطيا أثناء اليومين الماضيين و لكن التصحيح في تلك الأسواق كان أقل من أسواق بيتكوين و لذلك نري أن مشتري إيثيروم قد تمكنوا من الإحتفاظ ببعض المكاسب التي حققوها في عطلة نهاية الأسبوع ، حتي الآن علي الأقل. بمجرد أن تنتهي فترة التصحيح و التحرك الجانبي ، قد ترتفع الأسعار مرة أخري علي المدي القصير و المتوسط.

التوقعات

بالنسبة لباقي اليوم ، لا يوجد أية تحليلات أساسية رئيسية من شأنها التأثير علي الأسعار الآن. و في الجلسة الآسيوية التي لها تأثير كبير علي أحجام التداول و الأسعار ، قد نشهد إستقرارا للأسعار لباقي اليوم.