مشهد السوق – الأسواق تتلقي الدعم

الأسواق ترتفع

تلقت أسواق الأسهم الدعم اليوم حيث جاءت بيانات التضخم من منطقة اليورو أضعف من التوقعات. رفع ذلك التوقعات بأن برنامج التيسير الكمي سيستمر لفترة أطول و قد ساعد ذلك أسواق الأسهم علي الصعود. كما أن معنويات المخاطر كانت جيدة بشكل عام خلال اليومين الماضيين و ساعد ذلك أسواق الأسهم العالمية علي التداول علي نحو قوي خلال تلك الفترة. إرتفعت التقلبات بدون شك هذا الأسبوع و قد رحب المتداولون بقدوم الشهر الأخير من العام.

مشروع قانون الإصلاح الضريبي يلقي ترحيبا

إن تقدم مشروع قانون الإصلاح الضريبي في مجلس النواب لقي ترحيبا من قبل الأداء القوي لبعض مؤشرات الأسهم الأمريكية و التي تلقت الدعم من قبل توقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. بمجرد أن يتم تمرير مشروع القانون سيكون ذلك جيدا للشركات في الأعوام القادمة و لذلك نري ذلك الترحيب في الأسواق.

 

التحليل الفني لمنتصف الجلسة لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 30 نوفمبر 2017

تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي قليلا قبل الإفتتاح الأمريكي. لازالت السوق تواجه الضغوط لليوم الرابع بعد أن حققت قمة سعر إنعكاسي هبوطية محتملة يوم 27 نوفمبر.

إن الإتجاه الرئيسي صعودي وفقا للرسم البياني اليومي للتأرجحات إلا أن الزخم كان هبوطي طوال الأسبوع.

Daily-EURUSD-22

إن التداول عبر مستوي 1.1961 سينفي قمة السعر الإنعكاسي و سيشير إلي إستئناف الإتجاه الصعودي. سيتحول الإتجاه الرئيسي إلي هبوطي مع التداول عبر مستوي 1.1712.

تقع منطقة الإرتداد الرئيسية عند مستوي 1.1823 إلي 1.1886. إعتلي زوج اليورو/ الدولار الأمريكي تلك المنطقة طوال الأسبوع. تتحكم تلك المنطقة في الإتجاه الطويل المدي لزوج الفوركس.

يقع النطاق القصير المدي عند مستوي 1.1712 إلي 1.1961. يتم حاليا إختبار منطقة إرتداد 50% إلي 61.8% عند مستوي 1.1837 إلي 1.1807.

وفقا لتحرك الأسعار المبكر ، يتحكم مستوي فيبوناتشي القصير المدي عند حاجز 1.1807 في إتجاه السوق اليوم.

سيشير التحرك المتماسك أعلي مستوي 1.1807 إلي وجود المشترين. قد يؤدي ذلك إلي إرتفاع سريع إلي مستويات 1.1823 و 1.1837.

تتمثل النقطة المحركة لتسارع التحرك نحو الإتجاه الصعودي في مستوي 1.1837. إذا إخترق المشترون هذا المستوي عن قناعة قد نشهد إرتفاعا إلي مستوي 1.1886 علي الأقل.

سيشير التحرك المتماسك أدني مستوي 1.1807 سيشير إلي تغيير جاد في الزخم نحو الإتجاه الهبوطي. إذا إرتفع حجم التداول مع التحرك قد نشهد إنخفاض لاحق إلي مستوي 1.1712 ثم مستوي 1.1702.

راقب تحرك الأسعار و إقرأ تدفق الأوامر عند مستوي 1.1807 طوال الجلسة. ستحدد ردود أفعال المتداولين لهذا المستوي مدي تحكم المشترين أو البائعين في السوق اليوم.

 

التحليل الأساسي اليومي لأسعار الذهب – الذهب عالق في نطاق و لكن يرجح أن يصعد عند الإقفال الشهري

تراجعت أسعار الذهب في بداية يوم الخميس حيث واجهت ضغوط بسبب بيانات النمو الأمريكي القوية و رأي يلين الإيجابي بشأن الإقتصاد. مع ذلك ، لازالت المعادن الثمينة تتجه للصعود عند الإقفال الشهري. يوم 31 أكتوبر ، إستقرت العقود الآجلة لذهب كومكس لشهر فبراير عند مستوي 1274.70 دولار. تتداول الآن عند مستوي 1283.90 دولار.

برغم المكسب الشهري المتوقع ، يمكن وصف تحرك الأسعار خلال الشهرين الماضيين أن الأسعار عالقة في نطاق تداول حيث تعتلي السوق بشكل أساسي نقطة المنتصف لنطاق شهر أكتوبر بين مستوي 1267 دولار إلي 1312.70 دولار خلال أغلب الشهر. هذا السعر هو مستوي 1289.90 دولار.

Daily-Gold-37

يقول المتداولون أن تحرك الأسعار يشير إلي أن عدم قناعة المستثمرين بأي إتجاه يساعد علي الإبقاء علي سوق الذهب داخل نطاق.

في الإتجاه الصعودي ، المكاسب محدودة بسبب إرتفاع عائدات سندات الخزانة ، التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في شهر ديسمبر و إرتفاع الطلب علي الأصول ذات العائدات الأعلي.

في الإتجاه الهبوطي ، تلقت السوق الدعم من قبل ضعف الدولار بسبب المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية في 2018 بالإضافة إلي التوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية و الشرق الأوسط.

في أنباء أخري ، يوم الأربعاء أعلنت الولايات المتحدة أن الناتج المحلي الإجمالي وصل إلي مستوي 3.3%. توافق ذلك مع التقديرات و لكنه أفضل من القراءة السابقة بواقع 3%. يعتبر متداولو الذهب بمثابة إشارة علي أن الإقتصاد يتحسن مما يعني أن بنك الإحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة. تميل أسعار الفائدة المرتفعة لدعم الدولار الأمريكي مما يجعل الذهب إستثمارا أقل جاذبية.

ستتاح الفرصة للمستثمرين يوم الخميس للتفاعل مع آخر تقرير لمؤشر أسعار الإنفاق الشخصي الإستهلاكي الأساسي الأمريكي الذي يتوقع أن يأتي عند مستوي 0.2%. يرجح أن يكون ذلك أفضل من القراءة السابقة بواقع 0.1%.

يتوقع أن يرتفع الإنفاق الشخصي عند مستوي 0.2% أدني من القراءة السابقة بواقع 1%. يتوقع أن يرتفع الدخل الشخصي بواقع 0.3% و لكن أدني من القراءة السابقة بواقع 0.4%.

يتوقع أن ترتفع مطالبات البطالة الأسبوع من مستوي 239 ألف إلي 241 ألف. يتوقع أن يأتي مؤشر مديري المشتريات لشيكاغو عند مستوي 62.2.

علي المدي القصير ، قد تكون مكاسب الذهب محدودة بسبب إرتفاع أسعار الفائدة و أسعار الأسهم. كما قد يكون الإتجاه الهبوطي محدودا بسبب إستمرار المخاوف بشأن كوريا الشمالية و التدخل العسكري المحتمل.

قد يتلقي الذهب الدعم خلال السبعة إلي العشرة أيام القادمة إذا حدث مشاكل تتعلق بمشروع قانون الإصلاح الضريبي الأمريكي و الإقفال الحكومي المحتمل.

لازلت أؤكد أن الذهب لن يشهد إرتفاع مطول إلا إذا تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد. في الوقت الحالي ، لازلنا نتداول داخل نطاق إلي أن نشهد إختراقا في أي إتجاه.

 

التحليل الأساسي اليومي للنفط – قد يكون تمديد منظمة أوبك أقل من تسعة أشهر

صعد خام غرب تكساس الوسيط و خام برنت في بداية يوم الخميس قبل إجتماع أوبك في فيينا. إن حجم و نشاط التداول أقل من المتوسط حيث يتوخي المتداولون الحذر بينما يناقش المنتجون تمديد إتفاق خفض الإنتاج إلي ما بعد موعد مارس 2018. يتضمن برنامج خفض الإنتاج الذي تتزعمه أوبك كبار المنتجين بما في ذلك روسيا.

Daily-Brent-Crude-22

من المقرر أن تعقد منظمة أوبك نقاشا مفتوحا علنيا تحضره وسائل الإعلام الساعة العاشرة صباحا في فيينا يوم الخميس ( التاسعة بتوقيت جرينيتش) قبل الجلسة المغلقة ظهرا وفقا لجدول الأعمال المعلن عنه في موقع أوبك.  سينضم الوزراء خارج منظمة أوبك الساعة الثالثة عصرا و سيعقب ذلك مؤتمر صحفي.

التوقعات

علي الرغم من عدم وجود تصريح رسمي ، يبدو أن منظمة أوبك و روسيا مستعدين لتمديد خفض الإنتاج حتي نهاية 2018. إلا أن هناك تكهنات إنتشرت في الأسابيع الماضية بأن روسيا قد تخرج من الإتفاق.

أفادت تقارير أن الإتفاق بين الأعضاء أن يتم التمديد و لكن لم يتم الإتفاق علي مدة التمديد.

Daily-Brent-Crude-22

وقد توقعت السوق تمديدا لمدة 9 أشهر لعدة أشهر و بالتالي أي إتفاق بأقل من ذلك يمكن أن يؤدي إلى تسارع التحرك إلى الجانب الهبوطي.

حتى لو وافقت أوبك وروسيا على التمديد الكامل، فإن أسعار خام غرب تكساس الوسيط قد تواجه صعوبة في الحفاظ على الارتفاع فوق القمة الأخيرة عند 59.05 دولار. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإنتاج الأمريكي. وذكرت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان انتاج النفط الخام الامريكى سجل رقما قياسيا جديدا بلغ 9.68 مليون برميل يوميا فى 24 نوفمبر الحالى. ويطالب بعض المحللين بزيادة هذا الرقم ليصل الى 9.9 مليون برميل يوميا فى ديسمبر. وهذا من شأنه أن يحقق إنتاج الولايات المتحدة قريبا من مستويات أعلى المنتجين روسيا والمملكة العربية السعودية.

 

التحليل الفني للنفط الخام ، توقعات 30 نوفمبر 2017

خام غرب تكساس الوسيط

تحركت سوق خام غرب تكساس الوسيط جانبيا في بداية الجلسة يوم الأربعاء حيث صعدت بعد قراءة المخزونات التي جاءت أفضل من التوقعات. مع ذلك ، لم تكن قراءة مخزونات المواد المكررة جيدة. و لكن إنخفاض المخزونات كان متعلقا بعطلة عيد الشكر و بالتالي فان رد الفعل المبالغ فيه تغير علي الفور و تراجعنا إلي مستوي 57.50 دولار. ينبغي أن نراقب هذا المستوي ، لأننا إذا شهدنا عمليات بيع مجددا عند هذا المستوي سيكون نمط الرأس و الكتفين الذي نراه في الرسم البياني للساعة مما قد يدفع السوق للتراجع إلي مستوي 56 دولار. هناك العديد من المخاوف بشأن قدرة منظمة أوبك علي مواصلة خفض الإنتاج و بالتالي بدأت المعنويات في التراجع مجددا.

برنت

تستمر الضوضاء في سوق برنت أيضا حيث وصلت إلي مستوي 64 دولار خلال اليوم و لكنها بدأت في التراجع أيضا. إرتددنا منذ ذلك الحين و لكننا كوننا مستوي أدني أكثر إنخفاضا مرة أخري. أعتقد أن السوق قد تكافح عند أولي علامات الضعف أو قد تتراجع و بالتالي سأكون مستعدا للبيع في تلك السوق حيث أنها قد تتراجع إلي مستوي 62 دولار بسهولة. إذا إخترقنا مستوي 64 دولار صعودا أعتقد أننا سنواجه المزيد من المقاومة عند مستوي 65 دولار. ستكون هناك الكثير من الضوضاء حيث أن التداول متقطع و لكني أعتقد أن البائعين يستعدون. علي المدي الطويل ، لن تكون مفاجأة إذا وصلت السوق إلي مستوي 60 دولار خلال الوقت الكافي.

brent-21

التحليل الفني لأسعار الذهب ، توقعات 30 نوفمبر 2017

تحركت أسواق الذهب جانبيا في بداية الجلسة يوم الأربعاء حيث لازال مستوي 1300 دولار يمثل حاجز مقاومة ضخم. مع ذلك ، يبدو أن السوق ستشهد المزيد من التحركات المتقلبة مما يعني أن السوق قد ترتد قريبا. أري أن مستوي 1275 دولار يقدم الدعم و في الرسم البياني للساعة نري ظروف تشبع من البيع مع عبور مذبذب ستوكاستيك. أعتقد أن السوق ستواصل الإتجاه نحو مستوي 1300 دولار و بالتالي أي حدث جيوسياسي رئيس – نعم أعني كوريا الشمالية – سيدفع أسواق الذهب للصعود. في الوقت الحالي ، ستكون أحد العوامل الرئيسية الكونجرس الأمريكي و مدي قدرته علي تمرير مشروع قانون الإصلاح الضريبي. رأينا بعض التقدم في هذا الإتجاه و قد يدعم ذلك الدولار.

إذا إخترقنا مستوي 1300 دولار صعودا  ستتجه السوق إلي مستوي 1325 دولار بأعلي الذي ينبغي أن يكون مقاوما. أعتقد أن إختراق مستوي 1275 دولار هبوطا سيشير إلي العكس و إذا إرتفع الدولار الأمريكي قد نتراجع إلي مستوي 1250 دولار بعد ذلك. ستستمر التقلبات في أن تمثل مشكلة و لكننا قد نشهد بعض الوضوح فيما يتعلق باتجاه السوق لاحقا. لا نري وضوحا حتي الآن و بالتالي ننصح بالإبقاء علي حجم الصفقات صغيرة و ينبغي أن تكون وقفات الخسارة أدني أو أعلي المناطق الرئيسية التي ذكرتها. أعتقد أن السوق تتحرك علي أساس التحليلات الفنية الآن مما يعني أن كل 25 دولار قد نشهد رد فعل. هناك ميل صعودي طويل المدي و بالتالي أعتقد أن متداولي المدي القصير سيفضلون الشراء و الإنتظار و إمتلاك المعادن الثمينة.

التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني ، توقعات 30 نوفمبر 2017

شهد الدولار الأمريكي تداولا متقطعا جدا في بداية الجلسة يوم الأربعاء و لكنه إخترق مستوي 112 صعودا ليجد مقاومة كافية لتبديل الأمور. في هذا الوقت ، إذا إخترقنا المستويات المرتفعة لليوم أعتقد أن ذلك سيظهر أن الزخم قد إلتقط بشكل كافي ليدفع هذا الزوج نحو الإتجاه الصعودي ربما إلي مستوي 114.50 مرة أخري. أعتقد أن الأمر يتعلق بما يحدث في الكونجرس و ما إذا تم تمرير مشروع قانون الإصلاح الضريبي. إخترقنا بعض المستويات حتي الآن  و ستكون إشارة جيدة إذا حققنا بعض الأهداف. إذا قمنا بتحقيق مستوي أعلي أكثر إرتفاعا يرجح أن يستمر الزخم الصعودي في القوة و في هذا الوقت سأفضل الإتجاه الصعودي برغم الضوضاء في تلك السوق.

أعتقد أن هناك كمية ضخمة من المقاومة بين مستوي 1.1450 و مستوي 1.15 و سيتطلب الأمر شيئا خاصة لإختراق تلك المنطقة. بمجرد أن نفعل ذلك ، سنشهد سوق للشراء و الإنتظار حيث سيكون الأمر إستثمارا أكثر من مجرد تداول. في الوقت الحالي ، نتوقع إستمرار التقطعات و ستكون فرصة لبناء صفقة كبيرة علي المدي الطويل و دفع الدولار الأمريكي للصعود مع إرتفاع أسعار الفائدة. يبدو أن البنوك المركزية حول العالم تفعل ما في وسعها لتحريك أسواق العملات حيث أن بنك الإحتياطي الفيدرالي يبدو متشددا و يبدو من المنطقي إذن أن ترتفع تلك السوق إلا إذا شهدنا مشاكل جيوسياسية.

التحليل الفني لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 30 نوفمبر 2017

شهد زوج اليورو/ الدولار الأمريكي تداولا متقطعا خلال الجلسة يوم الأربعاء ليرتد من مستوي 1.1825 و لكنه وجد كمية كبيرة من المقاومة عند مستوي 1.1875. علي المدي الطويل ، كانت تبدو السوق صعودية مؤخرا و لكني أميل للشراء عند أي نمط إنعكاس. ربما إذا شهدنا نمط W في الرسم البياني للساعة أو ربما مستوي أعلي أكثر إرتفاعا قد أقوم بالشراء و لكن إلي ذلك الحين أعتقد أنه يفضل الإنتظار حتي نري الإشارة المناسبة. لا أهتم بالبيع في سوق قامت بالإرتفاع إلي هذا الحد و بالتالي أعتقد أنه سيكون من الأفضل أن نتحلي بالصير و ننتظر فرصة تداول أفضل.

كان الدولار الأمريكي متقلب جدا نظرا للعديد من الإحتمالات الغير معلومة القادمة من الكونجرس الأمريكي فيما يتعلق بتمرير مشروع قانون الإصلاح الضريبي. بسبب ذلك ، يرجح أن تتذبذب قيمة الدولار الأمريكي سريعا مع صدور الأنباء من واشنطون. يبدو الآن أن الكونجرس الأمريكي سيمرر قانون ما للإصلاح الضريبي و لكن إلي أن يحدث ذلك هناك بعض الشكوك. رأينا تمرير لمشروع قانون الإصلاح الضريبي من قبل لجنة مجلس النواب و هي العقبة الأولي التي ينبغي تجاوزها و لكن هناك العديد من المشاكل الأخري.

بالتالي ، طالما بقينا أعلي مستوي 1.17 لا أريد البيع في تلك السوق حيث أني أعتقد أننا لازلنا في إتجاه صعودي بشكل واضح و الإنعكاس الكلي لما كان يمكن أن يكون إختراق لنمط الرأس و الكافين يخبرني أن هناك ضغوط شراء وشيكة. سيكون حجم الصفقات هاما.

توقعات أسعار بيتكوين و إيثيروم – أسعار بيتكوين متقلبة بشكل كبير

لم تخترق أسعار بيتكوين مستوي 10 آلاف دولار فقط بل أنها حصلت علي الزخم الكافي لإختراق مستوي 11 ألف دولار أيضا. و لكن هذا الإرتفاع في التقلبات في الإتجاهين و قد تجلي ذلك أمس حيث أن الإرتفاع إلي مستوي 11 ألف دولار تبعه سقوط للأسعار بنحو 20% حيث تراجعت نحو منطقة 9000 دولار. تشهد سوق بيتكوين أوقاتا شديدة التقلب و من الأهمية أن يحمي متداولو بيتكوين أنفسهم من ذلك. و مع إعتبار منطقة 10 آلاف دولار مستوي نفسي هام للغاية فان الوصول إلي هذا المستوي دفع العديد من المتداولين و المستثمرين لتحقيق الهدف الذي كان في مخيلتهم.

تداول بيتكوين اليوم

أسعار بيتكوين تتأرجح

قد يؤدي ذلك إلي عمليات جني للأرباح و بيع مع إقترابنا من نهاية العام و تعتبر تلك أحد أسباب التقلبات. لم تحقق فقط الأسعار الوصول إلي مستوي 10 آلاف دولار و لكنها تعدته أيضا مما كان في نظر البعض بمثابة إتمام للمهمة. لازلنا سنري كيف ستتعامل السوق مع هذا الإنجاز و يرجح أن يتطلب الأمر بعض الوقت ليستوعبه المتداولون. إلي أن يحدث ذلك ، من الأفضل للمتداولين أن يتحركون جانبيا و يراقبوا تحرك الأسعار و التقلبات و ينتظرون تصحيحا أكبر قبل القفز إلي السوق. إرتدت الأسعار من منطقة 9000 دولار و تتداول الآن أعلي مستوي 10400 دولار.

GBPUSD.fixH1nov30-1

فقدت سوق إيثيروم بعض جاذبيتها و عاد الإهتمام لينصب علي سوق بيتكوين و التقلبات في الأسعار هناك. أدي ذلك إلي تصحيح في أسعار إيثيروم التي إتجهت إلي منطقة 440 دولار حيث تتداول الآن. يرجح أن نري بعض التحرك الجانبي و التداول داخل النطاق في السوق علي المدي القصير.

كيف ستغير البلوكتشين حياتنا ، الإقتصاد و العالم

التوقعات

بالنسبة لباقي اليوم ، نتوقع المزيد من التقلبات في سوق بيتكوين بينما يقرر المتداولون ما إذا كانت الساق الصعودية ستستمر أم أنهم سيريدون جني الأرباح مما سيؤدي إلي تصحيح و تحرك جانبي. يتوقع أن تظل أسعار إيثيروم مستقرة خلال اليوم بينما يستعد المتداولون للساق الصعودية القادمة.

أفضل و أكثر الطرق أمانا لشراء و بيع بيتكوين

بالنسبة للذين يتطلعون للإستفادة من تأرجحات الأسعار في سوق بيتكوين و العملات الرقمية الأخري. يقدم بعض الوسطاء للمتداولين خدمات الوصول اللحظي لتداول بيتكوين ، بيتكوين النقدية ، إيثيروم و عملات رقمية أخري. تكون هذه العملية سريعة و سهلة مع منصات التداول المناسبة و المتقدمة ( للكمبيوتر و الهاتف) / فوارق أسعار منخفضة و تنفيذ فوري. برجاء الضغط هنا للمزيد من التفاصيل

 

التحليل الأساسي اليومي لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 30 نوفمبر 2017

لازال زوج اليورو/ الدولار الأمريكي مستقرا خلال الأربعة و عشرين ساعة الماضية حيث لم يحدث أية تغييرات أساسية حول العالم. لازالت المخاطر و الأحداث تسيطر علي الأنباء و لكنها لم تؤثر علي الأسواق حتي الآن. فيما يتعلق باليورو ، فقد إستمر في التداول علي نحو قوي.

زوج اليورو/ الدولار الأمريكي  في حالة تحرك جانبي

كان الدولار مستقرا نظرا لرفع أسعار الفائدة الوشيك في ديسمبر و بسبب تمرير مشروع قانون الإصلاح الضريبي عبر مجلس النواب بشكل سلس و مستقر. و قد حصل علي عدد كافي من الأصوات لبدء النقاش في مجلس النواب و يرجح أن يستمر في التقدم خلال الأيام القادمة و قد يدعم ذلك الدولار. لازالت تهديدات كوريا الشمالية قائمة و لكنها أصبحت أمرا معتادا الآن و لا يمثل تهديدا للأسواق.

EURUSD.fixH1nov30

لازلنا سنري إذا كان الوضع في كوريا سيتصاعد خلال الأيام القادمة أم لا ، و يمكننا القول أنه سيكون له تأثير طفيف علي الدولار . شهدنا شهادة جانيت يلين و لكن مع تأكيد رفع أسعار الفائدة في ديسمبر تقريبا و مع تركها منصب رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي في بداية العام الجديد ، لا يوجد ما يمكننا توقعه من خطابها و بالتالي سيكون لذلك أثر طفيف علي الدولار.

بالنسبة لباقي اليوم ، ستصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم و لكن لا يوجد أية بيانات إقتصادية هامة من منطقة اليورو أو الولايات المتحدة اليوم. نتوقع أن يتعافي اليورو في مقابل الدولار خلال اليوم حيث نعتقد أن التصحيح قد تم.