التحليل الفني للنفط الخام ، توقعات 30 أكتوبر 2017

خام غرب تكساس الوسيط

إنجرفت سوق خام غرب تكساس الوسيط هبوطا في بداية الجلسة يوم الجمعة و لكنها وجدت الدعم عند مستوي 52.50 دولار ثم صعدت نحو الإتجاه الصعودي. من خلال إظهار هذا النمط من الضغوط الصعودية ، من الواضح أننا مستعدين للإرتفاع و أتعامل مع الإنخفاضات الآن كفرص للشراء. قد تمتد فرص الشراء تلك إلي مستوي 55 دولار بأعلي الذي يفترض أن يكون مقاوما. في الوقت الحالي ، أتعامل مع الإنخفاضات كفرص للشراء مع علامات الدعم ، إذا بقينا أعلي مستوي 52.50 دولار. إذا لم يحدث ذلك سيكون إختراقا صعوديا مزيفا و سيكون سلبي للغاية. قد تكون السوق متقلبة و لكن وجود الضغوط الصعودية مع قوة الدولار الأمريكي يعتبر علامة جيدة.

برنت

تراجعت أسواق برنت في البداية و لكنها إخترقت مستوي 60 دولار صعودا و هو أمر هام في رأيي. يعتبر إختراق هذا المستوي صعودا بمثابة علامة صعودية جدا و أعتقد أن الإنخفاضات ستمثل الآن فرصا للشراء. إذا تراجع الدولار الأمريكي سيؤدي ذلك إلي تحرك نحو الإتجاه الصعودي. أعتقد أن هناك الكثير من الزخم بأدني في السوق علي الأقل علي المدي القصير. علي المدي الطويل ، أعتقد أننا سنصل إلي منطقة سيبدأ عندها الحفارون و المصافي الأمريكي في إغراق السوق بالإمدادات. إلي أن يتم ذلك ، قد نشهد إتجاها صعوديا و أعلم أن صناديق التحوط بدأت تضع بعض الأموال في أسواق النفط. قد نشهد المزيد من عمليات الشراء علي المدي القريب.

brent-19

التحليل الفني لأسعار الذهب ، توقعات 30 أكتوبر 2017

تحركت أسواق الذهب جانبيا خلال معظم الجلسة يوم الجمعة ، ثم تراجعت نحو مستوي 1262 دولار. وجدنا مشترين في تلك المنطقة ، ثم إرتفعنا بقوة لنختبر مستوي 1272 دولار في وقت لاحق. قد تصل السوق إلي مستوي 1275 دولار بأعلي و هي بمثابة جاذب للأسعار. أتوقع أن أري البائعين في تلك المنطقة و لاسيما إذا إستمر مؤشر الدولار الأمريكي في إظهار القوة. ستستمر الضوضاء في تلك السوق بشكل عام حيث أن قوة الدولار الأمريكي تزداد بسبب رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الإحتياطي الفيدرالي. و بالتضاد ، إذا إخترقنا مستوي 1280 دولار صعودا قد نصل إلي مستوي 1300 دولار. هناك الكثير من الضوضاء في تلك السوق و بالطبع ستستمر المشاكل الجيوسياسية في التأثير علي تلك السوق.

بشكل عام ، سيكون التداول في أسواق العقود مقابل الفروقات و الخيارات أفضل وسيلة للتداول في سوق الذهب إلا إذا كنت تشتري الذهب المادي. إذا إخترقنا مستوي 1300 دولار صعودا سيكون ذلك أمرا صعوديا جدا حيث سيكون ذلك إستمرارا للإختراق الصعودي الأخير. مع ذلك ، لازلنا داخل منطقة التحرك الجانبي السابقة و يبدو أن السوق قد فقدت الأمل قليلا في الذهب. بسبب ذلك أعتقد أن البائعين سيعودون في وقت لاحق و بالتالي فان موقفي سيكون البيع أثناء الإرتفاعات القصيرة المدي. مع ذلك ، لا أتوقع تحرك كبير قريبا إلا إذا شهدنا حدث عالمي رئيسي و هو عادة ما يكون تهديدا و لا يمكن التنبؤ به. هذه سوق مليئة بالضوضاء بشكل عام و بالتالي ننصح بصفقات التداول الصغيرة.

التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني ، توقعات 30 أكتوبر 2017

تحرك الدولار الأمريكي جانبيا في بداية الجلسة يوم الجمعة حيث أظهر المقاومة بالقرب من مستوي 114.50 و هي منطقة كنت أتحدث عنها لبعض الوقت. و هي بداية مقاومة كبيرة نحو مستوي 115 بأعلي و لن يأتي المشترون طويلي المدي قبل أن نخترق مستوي 115 صعودا. إن علامات الضعف التي شهدناها تعتبر أمر مثير للإهتمام لأنها ستعطينا فرصة لإلتقاط الزوج عند مستويات أدني. أود شراء هذا الزوج ربما بالقرب من مستوي 113.50 أو ربما مستوي 113 و بالطبع مستوي 112. أعتقد أنها ستكون مسألة وقت قبل أن يأتي المشترون إلي السوق حيث يرجح أن يرفع بنك الإحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. مع ذلك ، أي تراجع في سوق الأسهم قد يؤثر علي هذا الزوج. بالنسبة لي ، أفضل إنتظار فرصة شراء بدلا من محاولة البيع في تلك السوق إلا إذا إخترقنا مستوي 112 هبوطا عند الإطلاق. أعتقد أن السوق ستتراجع إلي قاع منطقة التحرك الجانبي العامة عند مستوي 108.

أعتقد أن بنك الإحتياطي الفيدرالي سيبدو متشددا و لاسيما بالمقارنة بالبنك المركزي الياباني. إن إرتفاع أسعار الفائدة لسندات الخزانة الأمريكية ذات العشر سنوات سيستمر في وضع ضغوط صعودية علي المدي الطويل. إذا تمكننا من إختراق مستوي 115 صعودا قد تتجه السوق إلي مستوي 118 بأعلي. ستشهد تلك السوق تداولا متقطعا بشكل عام و ربما توفر القيمة إذا كنت صبورا بشكل كافي.

التحليل الفني لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 30 أكتوبر 2017

لازال زوج اليورو/ الدولار الأمريكي يشهد الضغوط الهبوطية أثناء الجلسة يوم الخميس كرد فعل للبيان الحذر الذي ألقاه ماريو دراجي. نقع أدني مستوي 1.16 بينما أسجل هذا التقرير و قد أسفر ذلك عن نمط رأس و كتفين و هي إشارة هبوطية جدا بالطبع. في تلك الحالة ، أعتقد أن الإرتفاعات سيتم التعامل معها بشك و ريبة و أن نمط الرأس و الكتفين سيدفع السوق لإستهداف مستوي 1.13 بأدني و هو أيضا مستوي إرتداد فيبوناتشي 50% للتحرك الصعودي الضخم الذي شهدناه. بشكل عام ، سيواصل هذا الزوج الصعود علي المدي الطويل و لكننا تشبعنا من الشراء بشكل واضح في الرسوم البيانية الطويلة المدي و بالتالي فان هذا التراجع ضروري و مرحب به. أعتقد أن متداولي المدي القصير يمكنهم البيع في تلك السوق و لكن متداولي المدي الطويل يمكنهم فقط إلتقاط القيمة عند مستويات أدني.

أعتقد أن التحرك أعلي مستوي 1.18 سينفي كل شيء و لكني لا أري كيفية حدوث ذلك. سأستخدم الإرتفاعات للبيع مع علامات الضعف و ينبغي التحلي بالصبر في تلك السوق للإستفادة من المعنويات الهبوطية الأخيرة. إذا إخترقنا مستوي 1.18 صعودا ستكون علامة صعودية بشكل غير عادي و ستظهر القوة في تلك السوق. إلا أني لا أعتقد أن ذلك سيحدث علي الأقل ليس قريبا حيث أني أفضل شراء الدولار الأمريكي بينما يبدو بنك الإحتياطي الفيدرالي أكثر عنفا في مسألة رفع أسعار الفائدة و بالطبع أسعار الفائدة في سندات الخزانة ذات العشرة سنوات في الولايات المتحدة تستمر في الإرتفاع. سوف نشهد التقلبات و يبدو أن البائعين سيعودون و يعاقبوا تلك السوق كلما إرتدت.

مشهد السوق – مؤشر داكس يرتفع مع بيان البنك المركزي الأوروبي

مؤشر داكس يخترق مستوي 13000 أخيرا

صعد مؤشر داكس بقوة عقب بيان البنك المركزي الأوروبي بتمديد برنامج التيسير الكمي إلي ما بعد سبتمبر 2018. كان السوق تتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي برنامج التيسير الكمي في وقت أقرب نظرا لتحسن البيانات الإقتصادية الصادرة من منطقة اليورو. و لكن صرح البنك المركزي الأوروبي أنه سيخفض برنامج التيسير الكمي و لكنه أفاد أن البرنامج سيستمر خلال العام القادم. يعني ذلك أن الكثير من الأموال ستتدفق إلي أسواق الأسهم و لكن يؤدي ذلك إلي سحق للسيولة في أسواق الأسهم. ساعد ذلك مؤشر داكس علي إختراق منطقة 13000 و بمجرد أن إخترقها إتجه نحو منطقة 13200 و إلي ما بعد ذلك بينما نكتب هذا التقرير. يبدو أن الهدف القادم هو مستوي 13500 علي المدي القريب و نعتقد أن أثر بيان البنك المركزي الأوروبي سيكون كافيا ليواصل المشترون الشراء في مؤشر داكس.

حالة الضبابية تحيط بكتالونيا

تستمر حالة الضبابية في كتالونيا في السيطرة علي الأسواق و قد دفعت اليورو للتراجع. إذا كان البنك المركزي الأوروبي قد ساهم في ضعف اليورو من خلال تمديد برنامج التيسير الكمي فان حالة الضبابية في أسبانيا دفعت اليورو للمزيد من التراجع خلال اليومين الماضيين و يبدو أن اليورو سيواجه المزيد من الضغوط علي المدي القصير و المتوسط. يتجه الدولار لإكتساب القوة إذا ثبت صحة التقارير التي أشارت إلي أن الرئيس القادم لبنك الإحتياطي الفيدرالي سيكون جون تايلور. إن مجموعة البيانات الإقتصادية الجيدة في الولايات المتحدة و الرئيس الجديد لبنك الإحتياطي الفيدرالي سيضع الدولار في موقف قوي الأيام القادمة.

التحليل الفني لمنتصف الجلسة لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 29 أكتوبر 2017

تراجع زوج اليورو/ الدولار الأمريكي قبل الإفتتاح الأمريكي, تمثل ضغوط البيع المبكرة إستكمالا لعمليات البيع التي حدثت أمس بسبب القرار الحذر للبنك المركزي الأوروبي.

Daily-EURUSD-19

التحليل الفني اليومي

إن الإتجاه الرئيسي هبوطي وفقا للرسم البياني اليومي للتأرجحات. تحول الإتجاه إلي هبوطي عندما إخترق البائعون قاع التأرجحات الأخير عند مستوي 1.1724. تم تأكيده عندما إخترق زوج اليورو/ الدولار الأمريكي القيعان الرئيسية السابقة عند مستويات 1.1668 إلي 1.1661.

إن الزخم نحو الإتجاه الهبوطي بشكل واضح و إذا تمكن زوج اليورو/ الدولار الأمريكي من إختراق منطقة إرتداد رئيسية قد يتسارع التحرك نحو الإتجاه الهبوطي مع إعتبار القاع الرئيسي ليوم 5 يوليو عند مستوي 1.1312 الهدف الهبوطي الرئيسي القادم.

كان قرار البنك المركزي الأوروبي هبوطي بشكل كافي لمحو نحو مكاسب أربعة أشهر بما أنه أشار إلي أنه لن يقوم برفع أسعار الفائدة قبل 2019.

يقع النطاق الرئيسي عند مستوي 1.1312 إلي 1.2092. يتم حاليا إختبار منطقة الإرتداد عند مستوي 1.1702 إلي 1.1610. ستحدد ردود أفعال المتداولين الإتجاه الطويل المدي لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي.

Daily-EURUSD-Close-Up

التوقعات اليومية

وفقا للسعر الحالي عند مستوي 1.1637 ( 1014 بتوقيت جرينيتش ) و تحرك الأسعار المبكر ، سيتم تحديد إتجاه زوج اليورو/ الدولار الأمريكي علي الأرجح وفقا لردود أفعال المتداولين لمستوي فيبوناتشي عند حاجز 1.1610.

إن إختراق مستوي 1.1610 عن قناعة قد يؤدي إلي تسارع التحرك نحو الإتجاه الهبوطي مع الهدف القادم عبارة عن الزاوية عند مستوي 1.1517. تعتبر تلك الزاوية نقطة محركة أخري لمزيد من الإنخفاض إلي الزاوية ذات الإتجاه الصعودي القادمة عند مستوي 1.1415. و هي آخر زاوية دعم محتملة قبل القاع الرئيسي عند مستوي 1.1312.

إن التحرك المتماسك أعلي مستوي 1.1610 سيشير إلي وجود المشترين. يشير الرسم البياني اليومي إلي أن هناك مجال للإتجاه صعودا مع الاهداف المحتملة عبارة عن مستوي 50% الرئيسي عند حاجز 1.1702 و الزاوية ذات الإتجاه الهبوطي عند مستوي 1.1722.

راقب تحرك الأسعار و إقرأ تدفق الأوامر عند مستوي 1.1610 طوال الجلسة. ستخبرنا ردود أفعال المتداولين لهذا المستوي إذا كان البائعون لازالوا يسيطرون علي تلك السوق.

 

التحليل الأساسي اليومي للنفط – المضاربون يستكشون منطقة الإختراق الصعودي

تراجع خام غرب تكساس الوسيط و خام برنت عند الإقفال يوم الخميس حيث حقق برنت المكسب  الأكبر.

إستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر عند مستوي 52.64 دولار صعودا بواقع 0.46 دولار أو +0.88% و أقفلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير عند مستوي 59.04 دولار صعودا بواقع 0.81 دولار أو +1.39%.

Daily-Crude-Oil-28

إنخفضت الأسعار في وقت مبكر من الجلسة بسبب الإرتفاع المفاجيء في مخزونات النفط الخام ، إرتفاع الإنتاج الأمريكي و الصادرات. تعافت الأسعار من ضعف بداية الجلسة لتحقق مكسب قوي مدعومة بتصريحات ولي العهد السعودي الذي دعم تمديد برنامج خفض الإنتاج.

التوقعات

صعد خام غرب تكساس الوسيط يوم الخميس إلي أعلي مستوي له منذ 28 سبتمبر بعد أن إخترق المشترون القمة الرئيسية السابقة عند مستوي 52.65 دولار. لم يحدث إستكمال للتحرك نحو الإتجاه الصعودي في بداية يوم الجمعة مما أشار إلي أن تحرك الأسعار قد يكون مدفوعا بوقفات الشراء و ليس عمليات شراء جديدة. قد يكون ذلك بمثابة إشارة علي أن عمليات البيع علي المكشوف تدفع السوق للصعود و أن المشترين الحقيقيين ينتظرون أسعارا أفضل بدلا من دفع السوق للصعود.

إذا إستمر الإرتفاع سيصبح مستوي 53.11 دولار الهدف الصعودي القادم.

Daily-Brent-Crude-20

إن عمليات الشراء أقوي في سوق خام برنت. وصلت السوق إلي مستوي أعلي جديد للعام يوم الخميس. قد يكتسب الإرتفاع الزخم إذا واصل المشترون المجيء بقوة. إن السقوط أدني القمم السابقة عند مستويات 58.89 دولار ، 58.35 دولار و 58.20 دولار سيشير إلي أن عمليات الشراء الحالية عبارة عن عمليات بيع علي المكشوف.

إن الإرتفاع الحالي مدفوع بالتكهنات. قد تأتي عمليات الشراء الحقيقية بعد أن يوافق الإئتلاف الذي تتزعمه أوبك علي تمديد إتفاق خفض الإنتاج. قد لا يحدث ذلك قبل إجتماع المنظمة في فيينا يوم 7 نوفمبر. إلي أن يتم ذلك ، قد تشهد الأسواق تداول ثنائي الإتجاه بسبب المخاوف بشأن الإنتاج الأمريكي من النفط الخام.

يجذب النفط الخام الشراء لأن الإتجاه صعودي في الرسوم البيانية اليومية و الأسبوعي إلا أني قد أنتظر الإنخفاضات بحثا عن الدعم بدلا من الشراء عند القوة.

 

التحليل الفني للنفط الخام ، توقعات 28 أكتوبر 2017

خام غرب تكساس الوسيط

ينتظر خام غرب تكساس الوسيط تقرير بيكر هيوز عن أعداد المنصات اليوم بينما نقترب من مستوي 52.50 دولار. و هي منطقة أتوقع أن نشهد بها مقاومة هامة و لكن إذا إخترقناها صعودا بشكل كبير ستكون السوق مستعدة للإتجاه إلي مستوي 55 دولار بعد ذلك. يرجح أن تجد الإنخفاضات الدعم بأدني عند مستوي 52 دولار و أعتقد أن التقلبات ستواصل دفع ذلك علي نحو صعودي. مع ذلك ، إذا كنا سنخترق مستوي 51.75 دولار هبوطا أتوقع أن تتراجع السوق قليلا و ربما تصل إلي مستوي 51 دولار. مع ذلك ، يبدو أن المشترين أقوياء و أعتقد أن ذلك سيؤدي إلي إرتفاع في الأسعار.

برنت

إخترقت أسواق برنت مستوي 58.50 دولار  مرة أخري و نكافح لنخترق نفس حاجز المقاومة الذي شهدناه خلال جلسة الأربعاء. مع ذلك ، أعتقد أنها ستكون مسألة وقت فقط إلي أن نخترق صعودا و نستهدف مستوي 60 دولار بعد ذلك. و هي منطقة ينبغي أن تتسبب في بعض المقاومة ، هيكليا و نفسيا. أعتقد أن المشترين سيأتون علي المدي الطويل إلي أن نصل إلي مستوي 60 دولار علي الأقل. إن إختراقه صعودا سيكون صعوديا بشكل غير عادي و أعنقد أن قراءة بيكر هيوز الصادرة اليوم ستكون محرك نحو الإتجاه الصعودي.

إذا تراجعنا من هنا ، أعتقد أن مستوي 58 دولار سيكون بمثابة الأرضية في تلك السوق و لن أقلق بشأن الزخم الصعودي قبل أن نخترق هذا المستوي هبوطا. حاليا أفضل الشراء عن البيع في تلك السوق.

brent-18

التحليل الفني لأسعار الذهب ، توقعات 28 أكتوبر 2017

حاولت أسواق الذهب الصعود في بداية الجلسة يوم الخميس و لكنها تراجعت لتخترق مستوي 1275 دولار مجددا. يبدو أن التحرك ادني مستوي 1270 دولار سيكون فرصة للبدء في التراجع ربما إلي مستوي 1250 دولار. يعتبر هذا المستوي نقطة المنتصف للتحرك الجانبي العام و أعتقد أننا سنتجه إلي هذه المنطقة عاجلا أم آجلا. مع إرتفاع الدولار بشكل عام سيستمر في التأثير بالسلب علي أسواق الذهب حيث يرجح أن يرفع بنك الإحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. في تلك الحالة ، يرجح أن تنهار أسواق الذهب و تسقط بشكل سريع. أعتقد أن الإرتفاعات ستقدم فرص للبيع و لاسيما بالقرب من مستوي 1280 دولار. إذا إخترقنا هذا المستوي صعودا قد تتجه السوق إلي مستوي 1300 دولار بأعلي و لكن يبدو الآن أن السوق تبني ضغوط هبوطية.

سيكون البيع عند الإرتفاعات القصيرة المدي الأسلوب الأمثل للتداول أثناء المضي قدما و سيتم إستخدام أنماط الشموع التي بها ضعف للبدء في الشراء و أعتقد أن مستوي 1250 دولار سيكون القيمة العادلة بشكل عام في الرسوم البيانية الطويلة المدي. إن إختراق مستوي 1300 دولار صعودا الآن سيبدو مثل إختراق صعودي مضلل ويعني ذلك أن السوق مستعدة للتحرك ذهابا و إيابا لبعض الوقت. أعتقد أن السوق مناسبة لمتداولي المدي القصير فقط بينما سيعاني متداولو المدي الطويل من أجل الحصول علي الوضوح. أعتقد أن أغلب التحركات في السوق ستكون بسبب الدولار الأمريكي و التوقعات الخاصة ببنك الإحتياطي الفيدرالي.

التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني ، توقعات 28 أكتوبر 2017

صعد الدولار الأمريكي في مقابل الين الياباني بعد أن تراجع في البداية يوم الخميس ليختبر مستوي 113.30. و بالتالي يبدو أن السوق ستحاول الصعود و الوصول إلي مستوي 114.50 و هو قمة منطقة التحرك الجانبي الأخيرة التي شهدناها في هذا الزوج. إن إختراقها صعودا سيدفع السوق لإستهداف مستوي 115 الذي يمثل أهمية نفسية كبيرة و ستدفع السوق للصعود بسرعة. في عبارة أخري ، بمجرد أن نخترق السطح قد نصعد بشكل كبير علي الفور. مع ذلك ، هناك الكثير من التحرك بعنف بين الحين و الآخر و لاسيما بسبب التساؤلات التي تتعلق بتحركات بنك الإحتياطي الفيدرالي العام القادم ، حيث أن أحد تلك التساؤلات تتعلق بالرئيس القادم لبنك الإحتياطي الفيدرالي.

أعتبر ذلك سيناريو للشراء أثناء الإنخفاضات و سيستمر كذلك كلما نشهد بعض القيمة في الدولار الأمريكي. أعتقد أن بيع الدولار الأمريكي قد إنتهي و عندما أقول ذلك أعني حول العالم. إن مستوي 112 بأدني داعم بشكل ضخم و أعتقد أنه من الهام أن نراقب ذلك نظرا لوجود دعم هيكلي في هذه المنطقة. مع ذلك ، سأفاجأ إذا رأيت السوق تتراجع إلي هذا المستوي و أعتقد أن مستوي 113 سيقدم الكثير من الدعم بين الحين و الآخر . إني صعودي و لكني أدرك أن التقلبات أمر طبيعي في تلك السوق و بالتالي ينبغي أن نستعد لذلك.