التحليل الأساسي اليومي لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 29 سبتمبر 2017

إرتد زوج اليورو/ الدولار الأمريكي علي نحو مستقر خلال التداول أمس و هو ما أشرنا إليه أمس في توقعاتنا. قلنا أن إنتعاش الدولار شهد بعض الضعف و قد أتاح ذلك لليورو الإستفادة منه و الصعود إلي أعلي. كما تلقي هذا الزوج الدعم من قبل الأنباء المتقطعة من الولايات المتحدة و دفع ذلك التحرك الصعودي الذي شهدناه في أثناء التداول أمس.

زوج اليورو/ الدولار الأمريكي يتحرك علي نحو مستقر

جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أفضل قليلا من القراءة المتوقعة بواقع 3.1% و لكن إنحسرت آثار ذلك سريعا أثناء التداول حيث إرتد الزوج من منطقة 1.1710 مجددا و صعد ليقفل عند منطقة 1.18 حيث شهد عمليات بيع كبيرة. يتوقع الآن أن تقدم تلك المنطقة الكثير من المقاومة و ستكون المنطقة بين مستوي 1.18 و 1.1820 هامة من أجل التحرك الصعودي القادم. إن إختراق هذه المنطقة فقط من شأنه أن يبقي التحرك الصعودي ساريا و من أجل أن يؤدي إلي المزيد من المكاسب.

EURUSD.fixH1sep29

حتي الآن تمكنت تلك المنطقة من التمسك بالمكاسب و شهدنا معركة قوية بين المشترين و البائعين بينما يحاولون السيطرة علي السوق. علي الرغم من أن الزوج يتراجع الآن إلا أننا نتوقع محاولة أخري علي الأقل عند المستوي الأعلي للنطاق أثناء التداول اليوم و سيكون من المثير للإهتمام أن نراقب رد فعل الدولار لذلك. لا يوجد الكثير من التحليلات الأساسية في الوقت الحالي بينما نحن في اليوم الأخير من الشهر حيث قد نشهد تدفقات الأموال لنهاية الشهر مما قد يجلب التقلبات.

بالنسبة لباقي اليوم ، لا يوجد أنباء إقتصادية هامة من الولايات المتحدة أو منطقة اليورو مما يعني أن تدفقات الأموال لنهاية الشهر من شأنها أن تتحكم في التداول اليوم. يرجح أن يؤدي إلي الكثير من التقلبات أثناء التداول اليوم و بالتالي نتوقع تحرك جانبي بطيء و مستقر مع ميل صعودي.

التحليل الفنى لأسعار النفط الخام 29-9-2017

تتداول أسعار النفط عند مستوى 51.57$ للبرميل ,  حيث ارتد السعر نحو الاتجاه الهابط مستهدفا مستوى الدعم بالتزامن مع وجود خط الفيبو 23 كما هو موضح بالرسم.

وتتم التداولات الآن  أسفل مستوى خط مؤشر متوسط الحركة , ويظهر كل من مؤشر ماكد ومؤشر استوكاستك تقاطع سلبى  نحو الاتجاه الهابط على الاطار الزمنى  أربع ساعات

لذا فمن المتوقع ان يواصل  السعر  الاتجاه الهابط على المدى القصير لاستهداف مستوى $51.00 للبرميل

التحليل الفنى لأسعار الذهب 29-9-2017

تتداول أسعار الذهب عند مستوى 1284.89  دولار أمريكى للأوقية ,  حيث ارتد السعر نحو الاتجاه الهابط مستهدفا مستوى الدعم بالتزامن مع وجود خط الفيبو 50 كما هو موضح بالرسم

وتتم التداولات الآن  أسفل مستوى خط مؤشر متوسط الحركة , ويظهر كل من مؤشر ماكد ومؤشر استوكاستك تقاطع سلبى  نحو الاتجاه الهابط على الاطار الزمنى  أربع ساعات

لذا فمن المتوقع ان يواصل السعر الاتجاه الهابط  لاستهداف مستوى 1277.00$ للأوقية

مشهد السوق – الدولار يواجه الضغوط

إنتعاش الدولار يتوقف

واجه الدولار الأمريكي الضغوط خلال الجلسة حيث تحسنت المعنويات في منطقة اليورو في تلك الفترة و عاني الدولار كنتيجة لذلك. في تلك الحالة ، كان تصحيح إنتعاش الدولار أمرا متوقعا قريبا و من الجيد أنه حدث الآن. كانت أغلب الأزواج المرتبطة بالدولار بالقرب من مستويات دعم قوية و بالتالي كان من الطبيعي أن نتوقع إرتدادا. يرجح أن يستمر ذلك علي المدي القريب و بمجرد أن نشهد بيانات إقتصادية من الولايات المتحدة و من دول أخري سنري وضع الإقتصادات الأخري و سيعطينا ذلك فكرة عن الإتجاه القادم لأزواج العملات.

أسواق الأسهم ترتفع

إرتفعت أسواق الأسهم علي خلفية خطة الإصلاح الضريبي الجديدة التي أعلنها ترامب أمس. و علي الرغم من أنه تم الإعلان عنه إلا أننا سنري إذا تمكن من تمريره في الكونجرس حيث أنه يفتقد للدعم داخل حزبه أيضا. و لكن لا يبدو أن السوق تأبه بكل ذلك حتي الآن و لذلك نري أسواق الأسهم ترتفع و تتبعها الكثير من أسواق الأسهم العالمية أيضا.

التحليل الفني لمنتصف الجلسة لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 28 سبتمبر 2017

إن الفشل في إستكمال التحرك نحو الإتجاه الهبوطي في بداية يوم الخميس قد أدي إلي إرتفاع في عمليات البيع علي المكشوف في زوج اليورو/ الدولار الأمريكي. لم يصل المستوي الأدني لليوم عند حاجز 1.1720 إلي المستوي الأدني للأمس عند حاجز 1.1716 مما يشير إلي وجود ما أوقفه. جاء أحد إلي السوق ليوقف البيع و يدافع عن القاع الرئيسي ليوم 17 أغسطس عند مستوي 1.1661.

Daily-EURUSD-23

التحليل الفني اليومي

إن الإتجاه الرئيسي هبوطي وفقا للرسم البياني اليومي للتأرجحات. سيشير التداول عبر مستوي 1.1716 إلي إستئناف الإتجاه الهبوطي. قد يؤدي ذلك إلي إنخفاض آخر إلي القاع الرئيسي القادم عند مستوي 1.1661.

يوم الجمعة ،  سيكون زوج اليورو/ الدولار الأمريكي في إطار زمني يسمج بتكوين قاع سعر إنعكاسي صعودي محتمل.

يقع النطاق الرئيسي عند مستوي 1.1661 إلي 1.2092. تعتبر منطقة الإرتداد عند مستوي 1.1826 إلي 1.1877 المقاومة الجديدة.

التوقعات اليومية

وفقا للسعر الحالي عند مستوي 1.1780 و تحرك الأسعار المبكر ، قد يتم تحديد إتجاه زوج اليورو/ الدولار الأمريكي وفقا لردود أفعال المتداولين للزاوية ذات الإتجاه الهبوطي الحادة عند مستوي 1.1793.

إن إختراق مستوي 1.1793 اليوم سيشير إلي وجود المشترين. قد يؤدي ذلك إلي إرتفاع آخر إلي الزاوية ذات الإتجاه الصعودي الطويلة المدي عند مستوي 1.1811 معقوبة بهدف فيبوناتشي عند مستوي 1.1826.

إن الفشل في إختراق مستوي 1.1793 سيشير إلي وجود البائعين. قد تعكس السوق إتجاهها بعد ذلك مع إعتبار الهدف التالي الزاوية ذات الإتجاه الصعودي عند مستوي 1.1736. يعقبها مستويات 1.1716 و 1.1661.

إذا لم نشهد زخما في أي إتجاه نتوقع أن يعلق اليورو داخل نمط المثلث الصغير المتكون من قبل زوايا جان عند مستويات 1.1793 و 1.1736.

التحليل الأساسي اليومي للنفط ، يحتاج متداولو الزخم أنباء صعودية أو ستتراجع الأسواق إلي مناطق الدعم

أقفل خام غرب تكساس الوسيط و خام برنت علي نحو متضارب يوم الأربعاء حيث تفاعل المتداولون مع ظروف التشبع من الشراء الفنية و الإنخفاض المفاجيء في مخزونات النفط الخام وفقا لبيانات حكومية.

إستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر نوفمبر عند مستوي 52.14 دولار صعودا بواقع 0.26 دولار أو +0.50% و أقفلت العقود الآجلة لخام برنت عند مستوي 57.57 دولار تراجعا بواقع 0.35 دولار أو -0.60%.

Daily-Brent-Crude-19

أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكي سقطت بواقع 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 سبتمبر. كان يتوقع المتداولون إرتفاعا بواقع 3.4 مليون برميل.

قدمت بيانات إدارة معلومات الطاقة الدعم لخام غرب تكساس الوسيط و لكن المكاسب كان محدودة بسبب الإرتفاع المفاجيء في مخزونات البنزين. تراجعت أيضا مخزونات المواد المكررة و لكن التراجع كان أدني من التوقعات.

كما واجهت الأسعار ضغوطا و كانت المكاسب محدودة بسبب الإرتفاع في إنتاج النفط الخام الأمريكي. أفادت إدارة معلومات الطاقة أن الإنتاج صعد إلي مستوي 9.55 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي ، ليصل إلي مستويات أعلي من قبل إعصار هارفي.

دفع خام برنت المرتفع التكلفة الطلب علي النفط الخام الأمريكي الأدني سعرا للصعود. وصلت الصادرات إلي مستوي قياسي بواقع 1.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

Daily-West-Texas-Intermediate-Crude-Oil-15

التوقعات

لازالت قمم السعر الإنعكاسي الفنية التي تكونت يوم 26 سبتمبر في أسواق العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط و خام برنت تسيطر علي تحركات الأسعار. تميل تلك الأنماط من الرسم البياني إلي الإشارة إلي أن عمليات البيع أكبر من عمليات الشراء في أنماط الرسم البياني الحالية. لا يعني ذلك بالضرورة أن الإتجاه تغير و لكن يشير إلي تغيير محتمل في الزخم.

بالنسبة للمتداول الصعودي ، سيشير إختراق المستوي الأعلي لخام غرب تكساس الوسيط عند مستوي 52.43 دولار و المستوي الأعلي لخام برنت عند حاجز 58.87 دولار إلي إستئناف الإتجاه الصعودي. و لكن بالنسبة للمستثمرين الذي يشترون أثناء القوة لإختراق هذا المستوي المرتفع سيكون ذلك حدثا صعوديا.

لا يشتري المستثمرون أثناء القوة في النفط الخام لأنهم يعتقدون أن الأسعار سترتفع في المستقبل. يشترون أثناء القوة لأن شيئا ما يدفعهم للإعتقاد بأنهم سيوفوتون فرصة و قد يرغموا علي الشراء بأسعار أكثر إرتفاعا في وقت لاحق.

بالتالي ، ينبغي أن أستنتج أن الأسعار ستظل أدني القمم الحديثة إلي أن نشهد أنباءا موثوقا بها بشأن إرتفاع الطلب أو إنخفاض الإمدادات.

إذا لم تكن الأنباء مقنعة بشكل كافي لتشجيع المستثمرين للشراء عند القوة سيتحول الزخم إلي هبوطي و يشير إلي أنهم يتطلعون للشراء داخل منطقة قيمة. أفضل منطقة قيمة في هذا الوقت تقع عند مستوي 50.01 دولار إلي 49.44 دولار.

و في هذا الوقت ، ينبغي أن تحدد أي نوع من اللاعبين في السوق يمثلك. هل أنت مشتري يدفعه الأنباء أم مستثمر باحث عن القيمة.

 

التحليل الفني للنفط الخام ، توقعات 28 سبتمبر 2017

خام غرب تكساس الوسيط

شهدت سوق خام غرب تكساس الوسيط جلسة متقلبة و تحرك جانبي يوم الأربعاء حيث تداولنا أدني مستوي 52.50 دولار الهام. بسبب ذلك أعتقد أننا سنتحرك جانبيا خلال الجلسة القادمة أو ما إلي ذلك و بالتالي سنشهد فرص شراء و بيع قصيرة المدي. بسبب ذلك ، أعتقد أن متداولي المدي القصير سيأتون للتداول و لكن قد ينتظر متداولو المدي الطويل ليروا إذا كنا سنخترق مستوي 52.50 دولار. بالتضاد ، إذا إخترقنا مستوي 51.50 دولار هبوطا قد نتراجع إلي مستوي 50.50 دولار. إذا إخترقنا صعودا أعتقد أن الحاجز الرئيسي القادم سيكون أقرب إلي مستوي 55 دولار.

برنت

إستمرت سوق برنت في الإنجراف هبوطا حيث كانت جلسة يوم الأربعاء سلبية. يوفر مستوي 57.50 دولار بعض الدعم و لكني أعتقد أن هناك المزيد من الدعم أقرب إلي مستوي 56.50 دولار. كوننا ننجرف هبوطا يعتبر إشارة سلبية علي المدي القريب و لكن قد تبحث السوق عن الدعم بأدني و ربما عن فرصة لإلتقاط القيمة في سوق كانت ضعيفة خلال الجلستين الماضيتين. و مع ذلك ، لازالت أسواق برنت صعودية علي المدي الطويل حيث يبدو أن منظمة أوبك بدأت في التأثير عليها. إذا إخترقنا مستوي 55 دولار هبوطا علي الرغم من ذلك قد يكون ذلك بمثابة إشارة سلبية جدا قد تدفع تلك السوق للمزيد من التراجع. أعتقد أنه سيكون من الأسهل الشراء عند الإنخفاضات عن محاولة إيجاد فرصة للبيع. يبدو أن أسواق النفط تغير أسلوبها و بدأ المشترون في الإستعداد في الوقت الحالي علي الأقل.

brent-19

 

التحليل الفني لأسعار الذهب ، توقعات 28 سبتمبر 2017

سقطت أسواق الذهب خلال الجلسة يوم الأربعاء حيث إخترقنا مستوي 1290 دولار هبوطا. و هو تحرك سلبي للغاية و أعتقد الآن أننا سنتجه إلي مستوي 1250 دولار بعد ذلك. و هي سوق قد تشهد المزيد من الضغوط الهبوطية علي المدي القريب و لن أفكر في الشراء قبل أن أري إختراقا صعوديا لمستوي 1300 دولار في الرسم البياني اليومي. قد نتمكن من الشراء عند مستويات أدني و لكن من الواضح أن أسواق الذهب تتراجع الآن و تكافح بشكل عام. أعتقد أن الأسواق ستكون مدفوعة بالأنباء الإقتصادية و الضغوط الصعودية الأخيرة التي شهدناها بسبب العوامل الجيوسياسة بدأت في الإنحسار. في تلك الحالة ستكون مسألة وقت إلي أن تستقر الأمور.

علي المدي القريب ، سوف أبيع عند الإرتفاعات إلا إذا إخترقنا مستوي 1300 دولار صعودا. أعتقد أن التداول سيكون متقطعا كعادة سوق الذهب و لكني أعتقد أننا سوف نتجه إلي مستوي 1250 دولار الهام خلال الوقت الكافي. و هي منطقة أتوقع أن نشهد بها دعما قويا و أتوقع أن يمتد إلي مستوي 1200 دولار.  أعتقد أن تلك السوق تحتفظ في ذاكرتها ببعض المناطق التي ينبغي إختبارها إلا في حالة صدمات النظام. بالنسبة لمتداولي المدي القصير ، أتوقع أن يكون البيع الوسيلة المثلي للتداول خلال الجلسات القادمة بينما نتراجع.

 

التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني ، توقعات 28 سبتمبر 2017

شهد زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني المزيد من التقلبات حيث إرتفعنا في بداية الجلسة يوم الأربعاء و لكنه وجد بعض المقاومة عند مستوي 113.25. تراجعنا قليلا و لكني أعتقد أن هناك دعما قويا يمتد إلي مستوي 112 علي الأقل و أن المشترين سيعودون لاحقا و يدفعون تلك السوق للصعود. تحتوي منطقة التحرك الجانبي الطويلة المدي مقاومة شديدة عند مستوي 114.%0 بأعلي و أعتقد أن السوق ستتطلع لإختبار هذا المستوي. بسبب ذلك ، سأتوخي الحذر قليلا و لكني أدرك أن خفض بنك الإحتياطي لميزانيته سيستمر في دفع تلك السوق إلي الصعود. هذا و يميل تداول السندات إلي تفضيل الدولار الأمريكي إلي حد كبير مع إرتفاع أسعار الفائدة. و هو عامل محرك رئيسي لتلك السوق.

الشراء أثناء الإنخفاضات

سأستمر في الشراء أثناء الإنخفاضات و أعتقد أن السوق ستقدم الأرباح للذين علي إستعداد للقيام بذلك. ستستمر الضوضاء في تلك السوق و لكني أعتقد أننا سنخترق مستوي 115 صعودا في وقت لاحق إلا إذا شهدنا مخاطر جيوسياسية مثل كوريا الشمالية علي سبيل المثال. أعتقد أن المشترين يحاولون تكوين أرضية في تلك السوق و لكن هذا الأمر قد يتطلب أشهر. ينبغي أن نتعامل في الوقت الحالي مع تقلبات شديدة بينما تحاول السوق إتخاذ قرارها بشأن إتجاهها. إذا بقينا أعلي مستوي 112 أعتقد أننا سنشهد إهتماما كبيرا و يدعم ذلك نظريتي الخاصة بأسعار الفائدة المرتفعة.

 

التحليل الفني لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 28 سبتمبر 2017

سقط زوج اليورو/ الدولار الأمريكي أثناء الجلسة حيث أننا أدني مستوي 1.18 الآن. إرتددنا قليلا و يبدو أننا سنشهد فرصا للبيع مع الإرتفاعات. أعتقد أن الأسواق قد تستهدف مستوي 1.17 بعد ذلك ثم مستوي 1.15 في وقت لاحق إذا إخترقنا هذا المستوي. علي المدي الطويل ، لازال هدفنا هو مستوي 1.25 و لكن الجلسات القليلة الماضية تسببت في الكثير من الأضرار الفنية لتلك السوق.أعتقد أن تلك السوق ستحاول الإختراق صعودا. و لكن لا يبدو أننا مستعدين لفعل ذلك مجددا و أعتقد أن مشتري المدي الطويل عليهم التحلي بالصبر.

إذا إخترقنا مستوي 1.15 هبوطا فان السوق ستكون كسرت الإتجاه الصعودي و قد تعود إلي مستويات أدني. أعتقد أن الأسبوعين القادمين سيحددان إتجاه السوق في الأشهر القادمة و هو أمر ينبغي أن نتابعه. مع ذلك ، يعتبر زوج اليورو/ الدولار الأمريكي مجال المتداولين ذوي التردد المرتفع و بالتالي قد ينطوي علي الضوضاء يوميا. ننصح باتخاذ صفقات تداول صغيرة من أجل حماية أنفسكم من الضوضاء و المتاعب. تفضل الأسواق شراء هذا الزوج عندما تكون الأحوال الإقتصادية جيدة حيث يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يتحسن إقتصاد الإتحاد الأوروبي. بسبب ذلك ، سيحدث ذلك خلال الوقت الكافي. ينبغي أن نتابع الرسوم البيانية و لكنها تشير الآن إلي أننا سنشهد بعض الضعف.