لمحة السوق – بيتكوين تنقسم إلي بيتكوين و بيتكوين النقدي

بيتكوين يستعد للإنقسام

اليوم يعتبر يوم هام لسوق بيتكوين حيث أدت أعمال التنقيح إلي إنقسام بيتكوين إلي بيتكوين و بيتكوين النقدي. يرجح أن مجموعة من العاملين بالمناجم ينتقلوا إلي بيتكوين النقدي و لازلنا سنري مدي تأثير ذلك علي أسعار بيتكوين. يبدو ذلك مثل إنقسام مجموعة من حزب سياسي معين لتشكيل حزب مستقبل و سنري مدي قوة الحزبين. هذا وضع مشابه حتي الآن ، لازال من غير الواضح أي جزء سيسيطر. حتي الآن لم تؤثر أعمال التنقيح علي بيتكوين النقدي. إذا لم نشهد أية آثار يرجح أن تتحرك أسعار بيتكوين النقدي و قد نشهد إرتفاعا.

إرتفاع إرتياح في أسواق أسهم منطقة اليورو

بدأت أخيرا أسواق الأسهم في منطقة اليورو الصعود مع بعض البيانات الإقتصادية الإيجابية. خلال الثلاثة أسابيع الماضية شهدنا بعض البيانات الإقتصادية القوية في منطقة اليورو و لكنها لم تكن كافية لدفع أسواق الأسهم للصعود حيث بدأ المستثمرون في حالة من الهلع بسبب الحديث عن إنهاء برنامج التيسير الكمي قريبا. أدي ذلك إلي تردد المستثمرين و كان ذلك سببا في الضغوط علي أسواق الأسهم في أوروبا. اليوم بدأت أسواق الأسهم الآسيوية في الصعود بقوة. كما ترك بنك الإحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بدون تغيير مما أدي إلي ظهور بعض المخاوف بشأن قوة الدولار الأسترالي . إستمرت تلك المعنويات الصعودية في جلسة لندن أيضا و شهدنا صعود أسواق الأسهم علي خلفية بيانات مؤشر مديري المشتريات القوية في ألمانيا و أجزاء أخري من منطقة اليورو.

التحليل الفني لمنتصف الجلسة لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 1 أغسطس 2017

تراجع زوج اليورو/ الدولار الأمريكي قبل الإفتتاح الأمريكي. لم يحدث إستكمال للتحرك نحو الإتجاه الصعودي عقب إرتفاع أمس القوي. يشير التحرك الداخلي إلي تردد المستثمرين و التقلبات الوشيكة. يعني ذلك علي الأرجح أنهم ينتظرون التفاعل مع التقارير الإقتصادية الأمريكية الصادرة في وقت لاحق من اليوم.

ستتاح الفرصة يوم الثلاثاء للمستثمرين للتفاعل مع مجموعة من البيانات الإقتصادية الأمريكية. سيكون التقرير الرئيسي هو مؤشر مديري المشتريات للتصنيع لمعهد إدارة الإمدادات. بينما تتضمن التقارير الأخري مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي الإستهلاكي الأساسية و الإنفاق الشخصي.

تتضمن التقارير الثانوية الدخل الشخصي ، مؤشر مديري المشتريات للتصنيع النهائي ، الإنفاق البنائي و أسعار التصنيع لمعهد إدارة الإمدادات.

أعتقد أن رد الفعل الأكبر لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي اليوم سيأتي بعد إصدار تقارير مؤشر مديري المشتريات للتصنيع لمعهد إدارة الإمدادات و مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي الإستهلاكي الأساسية. أي تقرير يخفص فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام سيكون صعودي لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي.

Daily-EURUSD

التحليل الفني

إن الإتجاه الرئيسي صعودي وفقا للرسم البياني اليومي للتأرجحات. سيتغير الإتجاه إلي هبوطي عند التداول عبر مستوي 1.1312. إن المسافة بين السعر الحالي و القاع الأخير سيعد الزوج لتصحيح متقلب محتمل.

نظرا للتحرك الصعودي المطول من حيث السعر و الوقت ، تبدأ جلسة اليوم بوضع زوج اليورو/ الدولار الأمريكي في إطار زمني مناسب لتحقيق قمة سعر إنعكاسي هبوطي محتمل. لا يعني ذلك تغيير الإتجاه إلي هبوطي و لكن يرجح أن يحد من ضغوط الشراء.

هناك مجال للتحرك نحو الإتجاه الصعودي. يقع النطاق الرئيسي عند مستوي 1.3993 إلي 1.0339. يقع مستوي 50% عند حاجز 1.1266 و هو الهدف الصعودي الأولي.

التوقعات

نتوقع إستمرار الميل الصعودي طالما تماسك زوج اليورو/ الدولار الأمريكي أعلي زوج زوايا جان عند مستويات 1.1718 و 1.1692. إن إختراق تلك الزوايا سيعني تغيير الإتجاه و لكنه سيشير إلي أن عمليات البيع تزداد قوة عن عمليات الشراء عند مستويات الأسعار الحالية.

التحليل الفني للنفط الخام ، توقعات 1 أغسطس 2017

خام غرب تكساس الوسيط

وصلت سوق خام غرب تكساس الوسيط في بداية الجلسة يوم الإثنين إلي مستوي 50 دولار و لكنها تراجعت. و هي منطقة هامة في الرسوم البيانية الطويلة المدي و إذا كنا سنخترقها صعودا سيكون أمرا هاما جدا. أعتقد أن التراجع من مستوي 50 دولار يظهر أن السوق ليست مستعدة للإختراق صعودا و بالتالي ستكون الإرتفاعات القصيرة المدي التي بها علامات ضعف بمثابة فرص بيع. مع ذلك ، أدرك أننا إذا تمكننا من الإقفال أعلي مستوي 50 دولار في الإطار اليومي سيكون ذلك علامة صعودية جدا و قد تدفع السوق نحو مستوي 52.50 دولار بأعلي. أعتقد أننا سنشهد الكثير من التقلبات و بالتالي أفضل ترك صفقات التداول صغيرة.

برنت

تراجعت أسواق برنت عند الإفتتاح يوم الإثنين و لم تظهر مرونة سوق خام غرب تكساس الوسيط. بسبب ذلك ، حاولت السوق مليء الفجوة و التراجع مجددا. نتداول حاليا أدني مستوي 52 دولار و أعتقد أن هناك دعما بأدني و لكن خلال الوقت الكافي أعتقد أنه إذا حققنا مستوي مرتفع جديد في الرسم البياني اليومي ستبدأ السوق في التراجع . بسبب ذلك ،  أعتقد أن هناك الكثير من الشكوك في تلك السوق و لكن لأسباب وجيهة. لازال هناك مشكلة رئيسية في تلك السوق و هي الوفرة في الإنتاج و لك يتغير الأمر برغم تحسن الوضع قليلا.

brent

 

توقعات أسعار بيتكوين و إيثيروم – لا يوجد الكثير من الآثار الناتجة عن أعمال التنقيح

إننا في الأول من أغسطس و لم ينتهي عالم بيتكوين حتي الآن. بعد كل الحيرة و الضبابية التي تحيط بأعمال التنقيح ، فاننا في الأول من أغسطس و لا أري الكثير من الأحداث في عالم بيتكوين. و قد ذكرنا أنه يتوقع أن نشهد إرتفاع في أسعار بيتكوين إذا لم تتسبب أعمال التنقيح في الأثر المطلوب و نشهد ذلك الآن. إخترقت الاسعار منطقة 2700 دولار و تتداول حول منطقة 2800 دولار عند كتابة هذا التقرير.

متداولو بيتكوين يحصلون علي الراحة

كانت منطقة 3000 دولار بمثابة السقف خلال الأسابيع الماضية و لازالت كذلك. كانت الأسعار تتحرك جانبيا خلال الأسابيع الماضية و قد ذكرنا من قبل أن التحرك الجانبي لأسعار بيتكوين هو أمر ليس لضعاف القلوب. حتي فترة التحرك الجانبي تؤدي إلي تحرك بواقع 2-3% في الأسعار و لذلك من الصعب علي متداولي المدي الطويل إستيعاب تلك التحركات. و لكنه بمثابة حلم يتحقق لمتداولي المدي القصير.

bitcoin-1aug

و بالإضافة إلي ذلك ، فان القراءات في بيتكوين محدودة جدا و بالتالي فان الإتجاه الرئيسي دائما صعودي و هو بمثابة تأكيد أن المضاربين يمكنهم الربح عندما يدخلون في صفقات تداول. يرجح أن تتداول السوق كذلك حيث أن السيولة أقل و لكن السوق بدأت في النضوج ، و يرجح أن تصبح التحركات مقيدة و لن يري المتداولون التقلبات في الوقت الحالي.

كما صعدت أسعار إيثيروم أيضا ، علي خلفية المعنويات الصعودية في أسعار بيتكوين. إخترقت الأسعار منطقة 200 دولار و تتداول أعلي تلك المنطقة الآن.

التوقعات

بالنسبة لباقي اليوم ، نتوقع إستمرار التحرك الجانبي و التداول داخل نطاق في أسعار بيتكوين و إيثيروم. سيتمكن متداولو بيتكوين من الحصول علي الراحة و بالتالي قد نشهد بعض المعنويات الصعودية في أسعار بيتكوين و لكن ستكون منطقة 3000 دولار الهامة بمثابة السقف. و بالنسبة لأسعار إيثيروم ، قد نشهد تحرك جانبي بين مستوي 190 دولار و 220 دولار علي المدي القريب.

 

التحليل الأساسي اليومي لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 1 أغسطس 2017

إستمر زوج اليورو/ الدولار الأمريكي في تحقيق بعض التقدم المستقر بينما سيطرت تدفقات أموال نهاية الشهر علي التحركات أمس و تمكن الجنيه الإسترليني و اليورو في الإستفادة منها. كما ذكرنا في توقعاتنا في الأيام الماضي ، لازلنا نعتقد أن هناك الكثير من المقاومة و عمليات البيع المحتملة في تلك المنطقة و نعتقد أننا قد نشهد تصحيحا أعمق إلا إذا إخترق الزوح مستوي 1.19 علي المدي القريب.

زوج اليورو/ الدولار الأمريكي يرتفع

إلتقط الإتجاه الصعودي في هذا الزوج أمس بعد أن تباطأ في التحرك خلال الأيام الماضية. إخترق الزوج مستوي 1.18 و واصل الصعود. لا يوجد الكثير من الأنباء المتعلقة بالتحليلات الأساسية لدفع هذا التحرك و يبدو أن تدفقات نهاية الشهر قد سيطرت علي الأنباء. و قد أثبتت تحركات الأسعار في لندن أن تدفقات نهاية الشهر تؤثر علي التحركات.

EURUSD.fixH1aug1

تنتظر الأسواق الأنباء القادمة من الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع. حيث إستقر اليورو إلي حد كبير بعد أن تم تأجيل الحديث عن إنهاء برنامج التيسير الكمي إلي ما بعد الصيف و عاد الدولار ليتصدر الإهتمام الآن بينما ننتظر بيانات التوظيف في وقت لاحق من الأسبوع و التي من شأنها إرشادنا بشأن الإتجاه القصير المدي. قد يأمل مشترو الدولار في بعض الإرتياح من خلال تلك البيانات لجلب بعض التصحيح في هذا الزوج.

تبدأ البيانات الإقتصادية هذا الشهر اليوم مع تقرير مؤشر مديري المشتريات للتصنيع الأمريكي في وقت لاحق من اليوم. ستتم مراقبة التقرير عن كثب لأي علامات تغيير إتجاه البيانات الأمريكية الضعيفة علي الرغم من أنه لا يتوقع أن يؤدي إلي الكثير من التقلبات. لا يوجد بيانات إقتصادية في منطقة اليورو اليوم و لكن ينبغي أن نراقب الأسواق اليوم و الحذر من التقلبات بسبب تعديل المراكز في بداية الشهر.

التحليل الأساسي اليومي للنفط ، السوق تتأثر بتجدد ضغوط التحوط

أقفل خام غرب تكساس الوسيط أعلي المستوي النفسي 50 دولار يوم الإثنين للمرة الأول منذ 24 مايو. صعدت العقود الآجلة بنحو 9% هذا الشهر لتحقق أفضل أداء شهري منذ شهر إبريل 2016.

إستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر عند مستوي 50.17 دولار صعودا بواقع 0.46 دولار أو +0.93% بينما أقفلت العقود الآجلة لنفط برنت لشهر أكتوبر عند مستوي 52.72 دولار صعودا بواقع 0.50 دولار أو +0.96%.

Daily-Crude-Oil-1

لازالت السوق تتلقي الدعم من قبل إنخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكي و تعهدات السعودية بخفض صادراتها من النفط الخام في شهر أغسطس. بالإضافة إلي ذلك ، قد يتفاعل المتداولون مع خفض محتمل للإمدادات في فنزويلا و التي يتوقع أن تواجه عقوبات أمريكية.

و بالإضافة إلي ذلك ، أعلنت منظمة أوبك في عطلة نهاية الأسبوع أن بعض أعضاء المنظمة بما فيهم السعودية ستجتمع مع روسيا الأسبوع القادم لمناقشة سبل تحسين الإمتثال لإتفاق الحد من الإنتاج. و أخيرا بدأ منتجو النفط الصخري الأمريكي في خفض خطط الإنفاق.

Daily-Brent-Crude

التوقعات

كان النفط الخام يصعد لكل الأسباب الصحيحة إلا أن الرياح المعاكسة تستمر. أولا وصلت السوق الآن إلي مستوي 50 دولار و قد نري إرتفاع ضغوط التحوط حيث يحاول أن يحافظ المنتجون علي الأسعار التي كان من المستحيل تحقيقها منذ شهر.

بالإضافة إلي ذلك ، لاتزال الأسواق العالمية تعاني من الوفرة في الإنتاج. قد يبطيء ذلك من الإرتفاع أو ربما يحد من المكاسب. بالإضافة إلي ذلك ، لاتزال منظمة أوبك تكافح للحد من الوفرة في الإنتاج و قد دعت المنظمة إلي إجتماع الأسبوع القادم.

وفقا لإستطلاع جديد من رويترز ، صعد إنتاج أوبك من النفط هذا الشهر بواقع 90 ألف برميل يوميا إلي أعلي مستوي خلال عام 2017 بواقع 33 مليون برميل يوميا. كانت معظم الزيادة بسبب إرتفاع إنتاج ليبيا و نيجيريا.

يتجه كل من خام غرب تكساس الوسيط و خام برنت صعودا وفقا للرسم البياني اليومي و لكن السوق الآن تقترب من مقاومة هامة في الرسم البياني الأسبوعي قد دفعت السوق هبوطا منذ بداية العام. لن أقتنع بأن الإتجاه الطويل المدي تغير إلي أن يتم عبور القمم في الرسم البياني الأسبوعي.

في الوقت الحالي ، قد يكون الإرتفاع العمودي خلال الأسبوع الماضي أوشك علي الإنتهاء. لا تتحرك الإرتفاعات الطويلة المدي بشكل عمودي و بالتالي قد نحتاج تصحيح قصير المدي لطرد بعض ضعاف المشترين. إن أفضل علامات تكوين قمة قصيرة المدي سيكون تكوين مستوي مرتفع أكثر إرتفاعا و إقفال أدني.

نتوقع التقلبات بعد إصدار تقرير معهد البترول الأمريكي عن حالة المخزونات الأسبوعية.

التحليل الأساسي اليومي للذهب ، الحاجة إلي إنخفاض حاد في الأسهم ليؤدي إلي إختراق صعودي

صعدت أسعار الذهب إلي أعلي مستوي لها منذ نحو سبعة أسابيع يوم الإثنين مدعومة بضعف الدولار الأمريكي ، تذبذب البيانات الإقتصادية الأمريكية و الشكوك التي تحيط ببنك الإحتياطي الفيدرالي و ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة هذا العام. مع ذلك ، لازال الطلب القوي علي الأصول ذات العائدات الأعلي يحد من تقدم الأسعار.

أقفلت العقود الآجلة لذهب كومكس لشهر ديسمبر عند مستوي 1273.40 دولار تراجعا بواقع 1.90 دولار أو -0.15%.

إلي جانب ضعف الدولار الذي تراجع بعد طرد الرئيس لأنتوني سكاراموتشي ، تفاعل متداولو الذهب بشكل إيجابي لتراجع عائدات سندات الخزانة ، التداول المتضارب في سوق الأسهم و حالة الضبابية السياسية التي تحيط بقدرة ترامب علي تطبيق أجندته الإقتصادية و تصاعد المخاوف بشأن الإستقرار في كوريا الشمالية.

كان لإرتفاع متوسط داو جونز الصناعي الذي أقفل عند مستويات مرتفعة قياسية الأثر الأكبر علي السوق. يشير هذا التحرك إلي أن المستثمرين لازالوا يضعون الأموال في سوق الأسهم.

إن الفشل في التمسك بالمكاسب المبكرة يشير إلي أن المستثمرين لا يبدو أنهم قلقين بشأن التوترات السياسية في واشنطن أو عدم الإستقرار في كوريا الشمالية.

Daily-Gold-1

التوقعات

إن الدولار ضعيف ، هناك قيود علي العلاقات بين روسيا و الولايات المتحدة ، تستمر كوريا الشمالية في تحدي و تهديد الولايات المتحدة ، هناك أحداث شغب في فنزويلا و الرئيس ترامب قد فشل في التعاون مع أي أحد أو تطبيق أجندته الإقتصادية.

عادة ما يستخدم الذهب كاستثمار بديل أثناء أوقات الضبابية السياسية و المالية و لكن في هذا الوقت يبدو أن عمليات الشراء قوية بشكل كافي لدعم السوق و لكن ليس لدفعه للصعود بشدة.

قد يحد من تقدم سوق الذهب سوق الأسهم. تتحرك المؤشرات الرئيسية الثلاث بالقرب من أعلي مستوياتها علي الإطلاق. يشير ذلك إلي قوة الطلب علي الأصول ذات العائدات الأعلي و ذات المخاطر الأعلي. طالما تتدفق الأموال في سوق الأسهم و المستثمرين ليسوا قلقين من حالة الضبابية و الأحداث الخارجية فقد يتوقف إرتفاع الذهب.

في غبارة أخري ، ينبغي أن يحدث أمرا هاما لدفع المستثمرين لترك الأسهم من أجل أن يؤدي ذلك إلي إرتفاع ملحوظ في الذهب. قد تستمر السوق في الصعود كما رأينا الأسبوع الماضي و لكن هذا النمط من التحرك يبدو مثل عمليات الشراء المهني. من أجل أن نري إختراق صعودي كبير ينبغي أن نري تدفق للأموال إلي سوق الذهب من المضاربين. ينبغي أن تأتي تلك الأموال من المستثمرين الذين يتركون سوق الأسهم بكثافة.

التحليل الفنى لأسعار النفط الخام 1-8-2017

تتداول أسعار النفط عند مستوى 50.16$ للبرميل , حيث ارتد السعر نحو الاتجاه الصاعد مستهدفا مستوى المقاومة بالتزامن مع وجود خط الفيبو 38 كما هو موضح بالرسم

وتتم التداولات الآن أعلى مستوى خط مؤشر متوسط الحركة , ويظهر كل من مؤشر ماكد ومؤشر استوكاستك تقاطع ايجابى نحو الاتجاه الصاعد على الاطار الزمنى اليومى

لذا فمن المتوقع ان يواصل السعر نحو الاتجاه الصاعد على المدى القصير لاستهداف مستوى 51.20$ للبرميل

التحليل الفنى لأسعار الذهب 1-8-2017

تتداول أسعار الذهب عند مستوى 1267.47 دولار أمريكى للأوقية , حيث ارتد السعر نحو الاتجاه الصاعد مستهدفا مستوى المقاومة عند خط الفيبو 23 كما هو موضح بالرسم.

وتتم التداولات الآن أعلى مستوى خط مؤشر متوسط الحركة , ويظهر كل من مؤشر ماكد ومؤشر استوكاستك تقاطع ايجابى نحو الاتجاه الصاعد على الاطار الزمنى اربع ساعات

لذا فمن المتوقع ان يواصل السعر الاتجاه الصاعد على المدى القصير لاستهداف مستوى 1274.30$ للأوقية