التحليل الفني لمنتصف الجلسة لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 31 أغسطس 2017

تراجع زوج اليورو / الدولار الأمريكي قبل إفتتاح الجلسة الأمريكية. و قد أدت قوة البيانات الإقتصادية الأمريكية و المخاوف بأن ماريو دراجي لن يروقه إرتفاع قيمة اليورو إلي التأثير علي زوج الفوركس منذ مساء الثلاثاء.

ستتاح الفرصة للمستثمرين في وقت لاحق من اليوم للتفاعل مع مجموعة من البيانات الإقتصادية الأمريكية. قد تدفع أهم تلك التقارير عائدات سندات الخزانة الأمريكية و الدولار الأمريكي و هي مؤشر أسعار المدفوعات الإستهلاكية الشخصية الخاصة ، الإنفاق الشخصي و الدخل الشخصي.

Daily-EURUSD-23

التحليل الفني

إن الإتجاه الرئيسي صعودي وفقا للرسم البياني اليومي للتأرجحات. مع ذلك ، كان الزخم يتجه هبوطا منذ تكوين قمة السعر الإنعكاسي يوم 29 أغسطس.

إن التداول عبر مستوي 1.2070 سينفي نمط الرسم البياني و يشير إلي إستئناف الإتجاه الصعودي. يقع الهدف القادم عند مستوي 1.2166. سيغير التداول عبر مستوي 1.1661 الإتجاه الرئيسي إلي هبوطي.

يقع النطاق القصير المدي عند مستوي 1.1661 إلي 1.2070. تقع منطقة الإرتداد عند مستوي 1.1866 إلي 1.1817. يتم حاليا إختبار تلك المنطقة. بما أن الإتجاه صعودي قد يأتي المشترون عند إختبار تلك المنطقة.

التوقعات

وفقا للسعر الحالي عند مستوي 1.1850 ( الساعة 1055 بتوقيت جرينيتش) و تحرك الأسعار المبكر ، سيتم تحديد إتجاه زوج اليورو/ الدولار الأمريكي اليوم وفقا لردود أقعال المتداولين للزاوية ذات الإتجاه الصعودي عند مستوي 1.1861 و مستوي 50% عند حاجز 1.1866.

إن التحرك المتماسك أدني مستوي 1.1861 سيشير إلي وجود البائعين. قد يدفع ذلك زوج اليورو/ الدولار الأمريكي إلي مستوي فيبوناتشي عند حاجز 1.1817. ينفتح الرسم البياني اليومي نحو الإتجاه الهبوطي أدني هذا المستوي مع إعتبار الهدف القادم الزاوية عند مستوي 1.1761.

إن التحرك المتماسك أعلي مستوي 1.1866 سيشير إلي وجود المشترين. تعقبه الزاوية ذات الإتجاه الهبوطي الحادة عند مستوي 1.1910.

نتوقع تسارع التحرك نحو الإتجاه الصعودي أعلي مستوي 1.1910 مع الهدف القادم الزاوية عند مستوي 1.1990.

بعد رد الفعل لتقارير اليوم ، قد ينخفض حجم التداول بينما يستعد المستثمرون لتقرير الرواتب الغير زراعية الأمريكية الصادر يوم الجمعة.

 

مشهد السوق – في إنتظار بيانات إقتصادية هامة غدا

الدولار يواصل التعافي

إستمر تعافي الدولار الأمريكي اليوم حيث إستمرت آثار البيانات الأمريكية القوية الصادرة أمس في السيطرة علي الأسواق اليوم و قد أدي ذلك إلي صعود الدولار في مقابل مجموعة من العملات. واصل زوج اليورو/ الدولار الأمريكي التصحيح و قد واجه المزيد من الضغوط بينما تنتظر الأسواق تقرير الرواتب الغير زراعية الأمريكية الهامة غدا. تتطلع السوق لهذا التقرير و إذا جاء قويا سيؤكد تعافي الإقتصاد الأمريكي. أدت قوة تقارير ADP و الناتج المحلي الإجمالي الأولي إلي الإعتقاد بأن بنك الإحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة قريبا و قد يؤكد ذلك قوة تقرير الرواتب الغير زراعية و قد يؤدي إلي إرتفاع أكبر للدولار.

إخفاق إرتفاع اليورو

لازلنا سنري إذا كانت قوة الدولار ستهز الإتجاه الصعودي لليورو و سنري إذا كان إرتفاع اليورو قد توقف بالفعل و قد نشهد تصحيحا كبيرا للإرتفاع أو ربما تغييرا كاملا للتحرك مع إنتهاء عطلة الصيف و عودة عدد كبير من المتداولين إلي العمل خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين. ستكون بيانات الغد هامة لتحديد مدي تماسك الإرتفاع علي المدي القريب.

 

التحليل الأساسي اليومي للذهب – البيانات الإقتصادية الأمريكي تحدد تحرك الأسعار

سقطت أسعار الذهب من أعلي مستوي لها منذ 11 شهر في وقت سابق من الأسبوع لتقفل في تراجع يوم الأربعاء. دفعت البيانات الإقتصادية الأمريكية القوية عائدات سندات الخزانة الأمريكية للصعود مما رفع إحتمالات رفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر من قبل بنك الإحتياطي الفيدرالي. جعل ذلك من الدولار الأمريكي إستثمارا أكثر جاذبية و شجع المستثمرون علي جني الأرباح في العقود الآجلة للذهب.

إستقرت العقود الآجلة لذهب كومكس لشهر ديسمبر عند مستوي 1314.10 دولار تراجعا بواقع 4.80 دولار أو -0.36%.

كان تحرك الأسعار مدفوعا بشكل مبدئي من قبل البيانات الإقتصادية الأمريكية التي جاءت أقوي من التوقعات.

أفاد تقرير لوزارة التجارة صدر يوم الأربعاء أن التقديرات الثانية للناتج المحلي الإجمالي أظهرت نمو الإقتصاد بمعدل سنوي بواقع 3% في الفصل الثاني و هو أسرع معدل منذ نحو عامين. كان يتوقع المتداولون إرتفاعا بواقع 2.7% إرتفاعا من مستوي 2.6%.

أظهر تقرير التوظيف الوطني ل ADP أن القطاع الخاص الأمريكي وظف 237 ألف عامل في أغسطس فيما إعتبر الإرتفاع الشهر الأكبر منذ نحو خمسة أشهر مما دفع التوقعات بتقرير قوي للرواتب الغير زراعية الأمريكية لشهر أغسطس للصعود.

علي خلفية التقارير الإقتصادية القوية ، رفع متداولو العقود الآجلة فرص رفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام. أظهرت أداة مجموعة CME لمراقبة بنك الإحتياطي الفيدرالي صعود فرص رفع أسعار الفائدة في ديسمبر من 34% الأسبوع الماضي إلي 41%.

Daily-Comex-Gold-19

التوقعات

طالما بقيت كوريا الشمالية خارج الصورة ، سيكون الذهب معرض للإتجاه الهبوطي لأن – باستثناء بيانات التضخم – يبدو أداء الإقتصاد الأمريكي و قد يكون ذلك كافيا لإقناع بنك الإحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. قد يحدث ذلك إذا إقتنعوا أن الإقتصاد القوي سيدفع التضخم إلي الهدف بواقع 2%.

هناك خياران أمام الإحتياطي الفيدرالي : الإنتظار حتي يصعد التضخم إلي ما بعد الهدف ثم رفع أسعار الفائدة ، أم مواصلة رفع أسعار الفائدة لتسهيل تحرك التضخم نحو الهدف.

قد يؤدي إرتفاع الطلب علي الأصول التي تنطوي علي مخاطر مرتفعة إلي الحد من مكاسب الذهب.

ستتاح الفرصة للمستثمرين اليوم للتفاعل مع مجموعة من البيانات الإقتصادية الأمريكية. ستستمر البيانات الأقوي من التوقعات في دفع إحتمالات رفع أسعار الفائدة للإرتفاع. تقع فرص رفع أسعار الفائدة الآن عند مستوي 41%. إذا إرتفعت  إلي أعلي مستوي 50% سيواجه الذهب الضغوط.

يتمثل التقرير الأول في تقرير تشالنجر عن خفض الوظائف. جاءت قراءة الشهر الماضي عند مستوي -37.6%, لا يوجد توقعات و لكن كلما إنخفضت النسبة المئوية كلما كان ذلك أفضل. يمثل التقرير التغيير في رقم خفض الوظائف المعلن عنها من قبل ارباب العمل.

يتوقع أن تأتي مطالبات البطالة الأسبوعية عند مستوي 237 ألف.

يتوقع أن يأتي مؤشر أسعار الإنفاق الإستهلاكي الشخصي الأساسية عند مستوي 0.1%. يتوقع أن يرتفع الإنفاق الشخصي بواقع 0.4% و يتوقع أن يرتفع الدخل الشخصي بوافع 0.3%. جاء التقرير بدون تغيير الشهر الماضي.

يتوقع أن يأتي مؤشر مديري المشتريات لشيكاغو عند مستوي 58.7 بينما يتوقع أن ترتفع مبيعات المنازل المعلقة بواقع 0.4%.

ستكون البيانات الإقتصادية الأمريكية الأقوي من التوقعات هبوطية للذهب لأنها يرجح أن ترفع فرص رفع أسعار الفائدة.

التحليل الأساسي اليومي للنفط ، إلي متي سيستمر إغلاق المصافي ؟

مع إغلاق نحو ربع المصافي الأمريكية بسبب إعصار هارفي ، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط و خام برنت مجددا يوم الأربعاء بينما صعدت أسعار البنزين الأمريكي إلي 2 دولار للجالون للمرة الأولي منذ العام 2015.

إستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أكتوبر عند مستوي 45.96 دولار تراجعا بواقع 0.48 دولار أو -1.03% بينما أقفلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر عند مستوي 50.73 دولار تراجعا بواقع 0.93 دولار أو -1.80%.

Daily-Brent-Crude-22

وفقا لتقديرات الصناعة ، توقف نحو 4.4 مليون برميل يوميا علي الأقل من قدرات المصافي أو نحو ربع القدرة الأمريكية الإجمالية. ستستمر الأسعار في التراجع مع إستمرار إرتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بنخو 1.4 مليون برميل يوميا. و في الوقت ذاته ، ضغط إمدادات البنزين أدي إلي إرتفاع أسعار البنزين.

كما تفاعل المتداولون مع التقارير التي تفيد أن الأمر سيتطلب عدة أشهر قبل أن يعود الإنتاج إلي سابق عهده.

في أنباء أخري ، أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام التجاري الأمريكي سقطت بواقع 5.39 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلي مستوي 457.77 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس. أظهر التقرير أيضا صعود الطلب علي البنزين الأمريكي إلي مستوي 9.846 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي حيث صعدت معدلات إستخدام المصافي الأمريكية إلي مستوي 96.6% و هي أعلي معدلات منذ أغسطس 2015.

مع ذلك ، من الجدير بالذكر أن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد تم إعدادها قبل أن يضرب إعصار هارفي ساحل الخليج.

Daily-WTI-Crude-Oil-18

التوقعات

نعلم أن التحليلات الأساسية هبوطية و لكني ينبغي أن نحذر من أن العوامل الفنية قد تظهر في أي وقت لتؤدي إلي إرتفاعات في عمليات البيع علي المكشوف. و ذلك لأن بعض المتداولين يفضلون المكاسب القصيرة المدي.

قد تكونوا لاحظتم أن التقلبات تراجعت في تلك السوق. و قد يكون السبب في ذلك إنعدام الأنباء الجديد و حالة الضبابية بشأن أضرار الفيضانات. توقع المتداولون إغلاق المصافي. ينتظرون الآن أن يعلموا إلي متي سيستمر إغلاق المصافي و ما مدي سعتها. علي سبيل المثال إذا كان الإغلاق سيستمر لأيام ، أسابيع أو شهور. و إذا عادت المصافي للعمل هل سيكون إنتاجها بواقع 25% ، 50% أو 100% من قدراتها. ستحدد تلك الإجابات تحرك الأسعار.

أفاج جولدمان ساكس ان الامر قد يستغرق شهور قبل ان يعود الإنتاج . كما أفاد انه استنادا الى الاضرار الناجمة عن الاعاصير السابقة، فان 10 فى المائة من القدرة غير المتصلة حاليا قد تظل غير متاحة لعدة شهور.

في هذا الوقت ، لازالت السوق هبوطية و لكن بمجرد أن يتم الإعلان عن جدول زمني لعودة إنتاج المصافي ينبغي أن نتوقع تداول متقلب.

يشير نمط الرسم البياني اليومي للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أكتوبر أن المستوي الهام يقع عند حاجز 45.57 دولار . إذا تماسك هذا السعر ، قد تبدأ عمليات البيع علي المكشوف. إذا فشل الدعم نتوقع إنخفاض إلي مستوي 44.01 دولار.

 

توقعات أسعار بيتكوين و إيثيروم – بيتكوين تتحرك جانبيا ، إيثيروم تواصل الصعود

واصلت أسعار بيتكوين التحرك الجانبي خلال الأربعة و عشرين ساعة الماضية و قد أصبح ذلك الأسلول الخاص لتحرك الأسعار. شهدنا مراحل من التحرك الجانبي معقوبة ببعض التصحيح ، ثم تحرك صعودي مجددا معقوب باختراق صعودي و تحرك جانبي و قد كان هذا هو نمط تحرك الأسعار خلال الأسابيع الماضية. يمكن للمتداولين التعامل بسهولة مع ذلك مع تجنب الطمع مع إكتشاف المستويات المناسبة.

سوق بيتكوين تتبع نمط الأسعار

تستعد أيضا شبكة بيتكوين لأعمال التنقيح المقررة في شهر نوفمبر و يرجح أن تنطوي علي تحديات أكبر في تلك السوق حيث يتنافس جانبا سوق بيتكوين في هذا الوقت. تأمل شبكة بيتكوين و المتداولون علي حد سواء أن يصفي جانبا السوق خلافاتهم بحلول تلك الفترة حتي يضمنا إنتقال سهل أثناء أعمال التنقيح مثلما حدث في الأول من أغسطس.

bitcoin-31aug

صعدت أيضا أسعار إيثيروم و قد ذكرنا ذلك في توقعاتنا. يرجح أن تكون أسعار إيثيروم أكثر صعودية من سوق بيتكوين علي المدي القصير و المتوسط بينما تصعد أسعار بيتكوين ثم تصعب صعبة الوصول إليها من قبل مجموعات من المتداولين. ستشهد شبكة إيثيروم أعمال تنقيح في سبتمبر و إذا مرت كما حدث مع سوق بيتكوين في 1 أغسطس قد نشهد مسار صعودي قوي في أسعار إيثيروم.

التوقعات

بالنسبة لباقي اليوم ، نتوقع بعض التصحيح في أسعار بيتكوين بين مناطق 4700 دولار و 4500 دولار بينما نتوقع أن تواصل أسعار إيثيروم التحرك الصعودي نحو منطقة 400 دولار.

 

التحليل الفني للنفط الخام ، توقعات 31 أغسطس 2017

خام غرب تكساس الوسيط

شهدت سوق خام غرب تكساس الوسيط جلسة متقلبة يوم الأربعاء حيث واصلنا الإرتداد. يعود البائعون بشكل عام كلما صعدنا و أعتقد أن هذا الوضع سيستمر أثناء المضي قدما. حصلنا علي إنخفاض أقوي من التوقعات في مخزونات النفط الخام و لكن لازلنا نشهد توقف كبير في الإمدادات بسبب الإعصار الذي ضرب تكساس و بالتالي توقف الطلب علي النفط من قبل المصافي التي تم إغلاقها. بسبب ذلك ، إنها مسألة وقت إلي أن نشهد عمليات بيع و بالتالي لست مهتما بالشراء. سأتعامل مع الإرتفاعات علي أنها فرصا للبيع حيث تبدو سوق النفط الخام هبوطية جدا. كما أننا نعاني من مشكلة الوفرة في الإمدادات علي الرغم من الإعصار خلال الأيام الماضية.

برنت

سقطت أسواق برنت خلال الجلسة لتخترق مستوي 51.50 دولار. و في تلك الحالة ، يرجح أن تواصل السوق الهبوط و ربما تصل إلي مستوي 50 دولار. ستواصل الأسواق المعاناة و أعتقد أن الإرتفاعات القصيرة المدي ستوفر فرصا للبيع. تشهد تلك السوق رياحا معاكسة قوية و بالتالي لا أريد الشراء. أعتقد أن مستوي 52 دولار يمثل السقف في تلك السوق و أعتقد أن إختراق مستوي 50 دولار هبوطا سيدفع السوق للمزيد من الهبوط. ستكون الأسواق متقلبة و لكن هناك أسباب عديدة للإعتقاد بأن مشكلة الوفرة في الإمدادات ستستمر بشكل عام و بالتالي ستدفع قيمة النفط الخام للتراجع خلال الجلسات القادمة. لست مهتما بالشراء.

brent-22

التحليل الفني لأسعار الذهب ، توقعات 31 أغسطس 2017

كانت تحركات أسواق الذهب قليلة أثناء الجلسة يوم الأربعاء حيث يبدو أنها تحاول تجميع بعض الزخم بعض الإختراق الصعودي. أعتقد أن مستوي 1300 دولار سيكون بمثابة الأرضية في تلك السوق و إذا بقينا أعلاه قد نواصل جذب المشترين.  إذا إخترقنا مستوي 1300 دولار هبوطا قد يكون ذلك أمر سلبي للغاية. قد تشهد تلك السوق المزيد من التقلبات و أي مخاوف جيوسياسية ستدفعها للإرتفاع. كان الدولار الأمريكي ضعيف جدا و قد يستمر ذلك علي المدي الطويل أيضا. في تلك الحالة ، قد يتحرك الذهب بشكل عسير نحو مستويات أعلي مع إعتبار مستوي 1350 دولار الهدف بشكل مبدئي ثم مستوي 1400 دولار.

التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني ، توقعات 31 أغسطس 2017

إنفجر الدولار الأمريكي صعودا يوم الثلاثاء في مقابل الين الياباني ثم إستمرت الضغوط الصعودية يوم الأربعاء. إخترقنا الآن مستوي 110 و يبدو من المرجح أن يعود المشترون إلي تلك السوق. قد نشهد العديد من المشترين في تلك السوق بسبب الإفراط في ردود الأفعال للصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية. ينبغي أن نراقب أسواق الأسهم حول العالم ، إذا واصلت الصعود قد يساعد ذلك تلك السوق حيث أن الين الياباني يعتبر عملة أمان.

 

التحليل الفني لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 31 أغسطس 2017

سقط زوج اليورو/ الدولار الأمريكي يوم الأربعاء حيث وصلنا إلي مستوي 1.19. و هي منطقة ينبغي أن تكون داعمة و لكن إذا إخترقناها هبوطا أعتقد أننا سنشهد المزيد من الدعم بالقرب من مستوي 1.18. نقترب من إرتداد فيبوناتشي 61.8% لأغلب الإرتفاع و قد يقدم ذلك الدعم أيضا. أعتقد أن المشترين سيعودون خلال الوقت الكافي و بالتالي لست مهتما بالبيع في تلك السوق و أعتقد أن التراجع الأخير كان رد فعل لإفراط السوق في الإمتداد و لكن قد يتأكد الإتجاه الصعودي لاحقا.

التحليل الأساسي اليومي لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 31 أغسطس 2017

يبدو زوج اليورو/ الدولار الأمريكي في حالة إنعكاس حيث يواصل الزوج التراجع خلال الأربعة و عشرين ساعة الماضية و خلال هذا الصباح أيضا. كانت العامل المحرك لهذا التحرك تعافي الدولار الأمريكي الذي يستمر أثناء كتابة هذا التقرير و يهدد الزوج الآن باختراق منطقة 1.1875 مما يعني إختراق هام للدعم و قد يؤدي إلي المزيد من عمليات البيع علي المدي القريب.

زوج اليورو/ الدولار الأمريكي يقوم بالمزيد من التصحيح مع تعافي الدولار

كان يوم جيد للدولار حيث كان الإهتمام منصبا عليه بشكل واضح خلال اليوم. بدأ ضعف زوج اليورو/ الدولار الأمريكي منذ يوم حيث تم رفض التحرك عبر منطقة 1.20 إلي المستويات المرتفعة للعام بشكل قوي و منذ ذلك الحين قد تراجع الزوج. إستمر الضعف خلال جلستي لندن و آسيا أمس بينما كان الإهتمام منصبا علي تقريري ADP و الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.

EURUSD.fixH1aug31

جاء التقريران أقوي من التوقعات حيث جاء تقرير ADP للتوظيف عند مستوي 237 ألف بينما كانت التوقعات تشير إلي مستوي 185 ألف بينما جاء تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأولي للفصل الثاني عند مستوي 3% بينما كانت تشير التوقعات إلي مستوي 2.7%. و قد رفع هذان التقريران القويان الثقة في إقتصاد الولايات المتحدة كما رفعا إحتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الإحتياطي الفيدرالي هذا العام و قد ساعد ذلك الدولار علي الإرتفاع. أدي ذلك إلي دفع زوج اليورو/ الدولار الأمريكي إلي أدني منطقة 1.19 حيث لازال يتداول علي نحو ضعيف.

بالنسبة لباقي اليوم ، لا يوجد أنباء إقتصادية هامة من الولايات المتحدة و لكن ستصدر منطقة اليورو توقعات مؤشر أسعار المستهلك اليوم مما قد يدعم اليورو بشكل مؤقت بينما يرجح أن تتسبب تدفقات العملات لنهاية الشهر في الكثير من التقلبات في زوج اليورو/ الدولار الأمريكي و في أزواج عملات أخري أيضا اليوم. ستكون المنطقة الهامة هي منطقة 1.1875 و قد يؤدي إختراقها إلي فتح المجال إلي مستوي 1.18 و مستوي 1.17.