لمحة السوق – أسواق الأسهم بطيئة و مستقرة

أسواق الأسهم مدعومة إلي حد ما حتي الآن

كانت أسواق الأسهم واثقة في التداول بهدوء اليوم. إنه اليوم الأول من الأسبوع كما أنه اليوم الأخير في الشهر و بالتالي يرجح أن نشهد تدفقات الأموال لنهاية الشهر. صعد مؤشر FTSE قليلا اليوم بينما تداول مؤشر DAX بدون تغيير بدون تحركات كثيرة. واجه مؤشر DAX الضغوط خلال الأسابيع القليلة الماضي و إستمر هذا الإتجاه اليوم أيضا. جاءت بيانات البطالة في أوروبا أقوي من التوقعات و قد ضغط ذلك علي أسواق الأسهم. كلما تحسنت البيانات الأوروبية كلما إقترب إنهاء برنامج التيسير الكمي و يخيف ذلك المستثمرين قليلا. و هذا هو سبب الضغوط التي تواجه أسواق الأسهم برغم البيانات الإقتصادية الجيدة.

الإهتمام ينصب علي الدولار

سينصب الإهتمام علي الدولار خلال الأسبوع حيث إستمر ضعف الدولار و إستمر ذلك يوم الجمعة و اليوم أيضا. ستصدر مجموعة من البيانات الإقتصادية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع و يتضمن ذلك بيانات التوظيف و لكن حتي الآن لا يوجد ردود أفعال في السوق. نعتقد أن المتداولين و المستثمرين ينتظرون بيانات الولايات المتحدة و إلي أن يتم ذلك سنشهد تحرك جانبي في عدة أزواج. كما قد نشهد تمركز و تدفقات أموال نهاية الشهر.

التحليل الفني لمنتصف الجلسة لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، 31 يوليو 2017

تراجع زوج اليورو/ الدولار الأمريكي و تداول داخل نطاق يوم الجمعة. كان نطاق الجمعة داخل نطاق يوم الخميس. يشير التحركان الداخليان إلي تردد المستثمرين و التقلبات الوشيكة. لن يجتمع كل من بنك الإحتياطي الفيدرالي و البنك المركزي الأوروبي قبل شهر سبتمبر و بالتالي سيعتمد المستثمرون علي البيانات الإقتصادية في قرارات التداول الخاصة بهم.

ستكون أي بيانات أمريكية تشير إلي إنخفاض التضخم أو تراجع الإقتصاد صعودية لليورو.

في وقت سابق من اليوم ، فاقت بيانات مبيعات التجزئة الألمانية التقديرات ، جاء مؤشر أسعار المستهلك عند مستوي 1.3% كالمتوقع ، جاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسية لمنطقة اليورو عند مستوي 1.2% و تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلي مستوي 9.1%.

ستتاح الفرصة للمستثمرين للتفاعل مع آخر قراءة لمؤشر مديري المشتريات لشيكاغو و مبيعات المنازل المعلقة.

Daily-EURUSD-21

التحليل الفني

إن الإتجاه الرئيسي صعودي وفقا للرسم البياني اليومي للتأرجحات. مع ذلك ، تشير قمة السعر الإنعكاسي ليوم الخميس إلي أن الزخم قد يتباطأ.

إن التداول عبر مستوي 1.1776 سينفب قمة السعر الإنعكاسي و يشير إلي إستئناف الإتجاه الصعودي.

إن التحرك عبر مستوي 1.1649 سيؤكد قمة السعر الإنعكاسي. قد يؤدي ذلك إلي تصحيح لمدة يومين أو ثلاثة أيام.

يقع الدعم المصغر عند القمم القديمة عند مستويات 1.1712 و 1.1616.

يقع النطاق الرئيسي عند مستوي 1.1312 إلي 1.1776. إن تأكيد قمة السعر الإنعكاسي سيؤدي إلي إختبار مستوي 50% أو المحور لهذا النطاق عند مستوي 1.1544.

التوقعات

وفقا للسعر الحالي عند مستوي 1.1730، يقع الدعم المصغر الأول عند مستوي 1.1712, يعقبه زوج زوايا جان عند مستويات 1.1698 و 1.1672.

نتوقع تسارع للتحرك نحو الإتجاه الهبوطي إذا فشل الدعم عند مستوي 1.1672. قد يؤدي ذلك إلي التحرك نحو مستوي 1.1616 معقوبا بمستوي 1.1544.

 

التحليل الأساسي اليومي للنفط – مدعوما بإنخفاض الإنتاج الأمريكي و العقوبات الوشيكة ضد فنزويلا

وصل كل من خام غرب تكساس الوسيط و خام برنت إلي أعلي مستوي لهما منذ شهرين يوم الإثنين. كانت العوامل المحركة التي تدعم السوق هي قلة إنتاج الولايات المتحدة و تهديدات فرض عقوبات ضد فنزويلا.

تداولت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر عند مستوي 49.90 دولار الساعة 0530 بتوقيت جرينيتش صعودا بواقع 0.19 دولار أو +0.38% و تداولت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر عند مستوي 52.41 دولار صعودا بواقع 0.19 دولار أو 0.36%.

Daily-WTI-Crude-Oil-17

وضعت قوة اليوم المبكرة منحني خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من مستوي 50 دولار للبرميل النفسي بينما وصلت العقود الآجلة لسبتمبر و أكتوبر أدني هذا المستوي بقليل.

إن إقفال أعلي اليوم سيسجل الجلسة السادسة علي التوالي من المكاسب.

في أنباء أخري ، أفادت اللجنة الأمريكية لتداول العقود الآجلة للسلع أن كبار المشاربين رفعوا صفقات الشراء الصافية في سوق العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي. صعدت صفقات المضاربة في خام غرب تكساس الوسيط للأسبوع الرابع علي التوالي و بواقع 96.150 عقد خلال تلك الفترة. يضع ذلك الصفقت القادمة عند أفضل مستوي لها منذ 18 إبريل.

Daily-Brent-Crude-19

التوقعات

مع الإنخفاضات الهائلة في المخزونات الأمريكية خلال الأربعة أسابيع الماضي و تعهدات السعودية بخفض الصادرات في أغسطس ، تبدو سوق النفط الخام مدعومة جيدا.

سيستمر المتداولون في مراقبة تقارير مخزونات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء و تقرير مخزونات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء من أجل الإتجاهه إلا أن محرك السوق الرئيسي هذا الأسبوع سيكون العقوبات الوشيكة ضد فنزويلا. تدعم تلك العوامل النقط. و قد نشهد رد فعل متقلب نحو الإتجاه الصعودي.

يرجح أن يحافظ مراقبو خام غرب تكساس الوسيط علي صفقات الشراء طالما تماسكت السوق أعلي مستوي دعم فيبوناتشي عند حاجز 48.52 دولار. يتمثل مستوي الدعم الرئيسي لمتداولي برنت عند حاجز 51.30 دولار.

 

التحليل الأساسي اليومي لأسعار الذهب – المضاربون يراقبون الوضع في كوريا الشمالية ، المتداولون يراقبون الدولار الأمريكي

صعدت أسعار الذهب في بداية الجلسة إلي أعلي مستوي لها منذ سبعة أسابيع قبل أن تتراجع. كانت عمليات الشراء المبكرة رد فعل للتوترات بشأن كوريا الشمالية و الأحداث الجيوسياسية في فنزويلا. كان يراقب المتداولون أيضا عائدات سندات الخزانة الأمريكية و أداء الدولار الأمريكي في مقابل سلة من العملات.

تداولت العقود الآجلة لذهب كومكس لشهر ديسمبر الساعة 0600 بتوقيت جرينيتش عند مستوي 1273.90 دولار تراجعا بواقع 1.40 دولار أو  -0.11%. وصلت العقود الآجلة في وقت سابق من الجلسة إلي المستوي المرتفع 1277.30 دولار.

يشير تحرك الأسعار المبكر إلي أن المتداولين حذرين بشأن الوضع في كوريا الشمالية و لكن ليس بشكل كافي ليؤدي ذلك إلي إرتفاعا نحو الإتجاه الصعودي إلي أن يتصاعد الوضع.

قد يدعم  المضاربون السوق في إنتظار تطور أمر صعودي و لكن بالنسبة لمستثمرين آخرين هو يوم عادي مع ردود أفعال عادية لصعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية و قوة الدولار الأمريكي.

يقول بعض المتداولين أن ضيق ظروف التداول في آسيا قد يكون وراء التداول الخافت.

في أنباء أخري ، رفعت صناديق التحوط و مديري الأموال صفقات شراء ذهب كومكس بشكل حاد لتصل إلي أعلي مستوي لها منذ أربعة أسابيع في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو ، وفقا للجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

Daily-Comex-Gold-14

التوقعات

بالنسبة لمتداولي المدي الطويل ، يقع الدعم الرئيسي عند مستوي 1239.30 دولار. سيشير التماسك أعلي هذا السعر إلي أن المشترين يأتون لدعم الإتجاه. و قد إخترقت الآن السوق قمتين عند مستويات 1267.10 دولار و 1269.80 دولار فان الزخم الصعودي سيستمر في الإرتفاع مع إعتبار الهدف القادم مستوي 1305.50 دولار.

قد يتوتر متداولو المدي القصير قليلا إذا فشل مستوي 1269.40 دولار ثم مستوي 1259.30 دولار. سيتحول الإتجاه إلي الهبوط إذا فشل الدعم عند مستوي 1249.40 دولار.

سوف ينصب الإهتمام اليوم علي إتجاه الدولار الأمريكية و عائدات سندات الخزانة الأمريكية. سيكون ضعف الدولار و إنخفاض العائدات داعما. بينما سيحد من إرتفاع أسعار الذهب قوة الدولار و إرتفاع العائدات.

سيراقب أيضا المتداولون سوق الأسهم. أي علامات ضعف الطلب علي الأصول التي تنطوي علي مخاطر سيكون داعما للذهب.

تتضمن التقارير الهامة في الولايات المتحدة اليوم مؤشر مديري المشتريات لشيكاغو و مبيعات المنازل المعلقة. يتوقع أن يتراجع مؤشر مديري المشتريات لشيكاغو إلي 60.8 من 65.7, بينما يتوقع أن تنتعش مبيعات المنازل المعلقة لتصعد بواقع 0.9% من قراءة الشهر الماضي التي حققت إنخفاض بواقع 0.8%.

توقعات أسعار بيتكوين و ethereum – التحرك الجانبي هو الإسم الجديد للعبة

يوجد بعض التحركات في أسواق بيتكوين خلال عطلة نهاية الأسبوع و لكن بما أن السيولة و التقلبات تميل لتكون منخفضة في عطلة نهاية الأسبوع ينبغي توخي الحذر. من ناحية أخري ، لازلنا ننتظر الذي سيحدق نظرا لأعمال التنقيح في سوق بيتكوين من المقرر حدوثها يوم 1 أغسطس و فيما يتعلق بالأسعار لا يوجد هلع في الأسواق.

لم تظهر أسواق بيتكوين الكثير من ردود الأفعال

يبدو أن العديد من البورصات تسيطر علي الهلع من خلال الحد من عمليات الشراء و البيع خلال تلك الفترة لحماية عملائها. و قد رأيناهم يضعون كمية كبيرة من المواد التعليمية الخاصة بماهية التنقيح و كيف ستؤثر علي الأسواق و أهمية ألا يصاب العملاء بالهلع و يحاولوا ضمان إستقرار السوق خلال تلك الفترة.

bitcoin-31jul

لا يبدو أن سوق ethereum تأثرت بكل الأنباء المنتشرة في الاسواق و نري الأسعار تتحرك جانبي داخل النطاق بين مستوي 190 دولار و 210 دولار خلال اليومين الماضيين ، و هو ما ذكرنا أنه سيحدث. نتوقع إستمرار هذا التحرك الجانبي اليومين القادمين أيضا بينما تنتظر الأسواق الإتجاه.

التوقعات

بالنسبة لباقي اليوم ، لا أري تغييرا كبيرا في التقلبات أو السيولة في أسواق بيتكوين و ethereum و بالتالي نتوقع بعض التحرك الجانبي بين مستوي 2400 دولار و 2700 دولار في سوق بيتكوين و بين مستوي 190 دولار و 210 دولار في سوق ethereumفي اليوم التالي. يرجح أن يكون الغد يوم هام في سوق بيتكوين و إذا مر بسلام يرجح أن نشهد إرتفاع إرتياح في الأسواق.

التحليل الأساسي اليومي لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 31 يوليو 2017

يبدو اليورو مستعد للإرتفاع خلال الأيام القادم إلا إذا طرأ جديد في التحليلات الأساسية أو أنباء محركة للسوق من شأنها أن تدفع زوج اليورو/ الدولار الأمريكي للتصحيح ، حيث نري أن التحرك صعودا أصبح أكثر بطئا خلال الأسبوع الماضي و بالتالي شهدنا تصحيحا كبيرا بنحو 150 نقطة مما يظهر أن المشترين بدأوا يتعبون.

لازال زوج اليورو/ الدولار الأمريكي في إتجاه صعودي

من ناحية أخري ، لا يبدو أن الدولار يتلقي أي دعم من أي مكان و يبدو أن بنك الإحتياطي الفيدرالي لم يدعم الدولار عن عمد. نتذكر تصريحات ترامب في بداية العام أنه يريد أن يري الدولار ضعيفا و يدفعنا ذلك للإعتقاد بأنه تم ترك الدولار للتراجع كسياسة أكثر من أي شيء آخر. كانت البيانات الإقتصادية الأمريكية الأخيرة ضعيفة و الأحداث الإدارة في الولايات المتحدة تستمر في الضغط علي الدولار.

EURUSD.fixH1jun31

شهدنا طرد رئيس طاقم العمل يوم الجمعة و يبدو أنها ستكون مسألة وقت إلي أن يتبعه مسؤولون آخرون في البيت الأبيض. هذا النوع من حالة الضبابية في البيت الأبيض يعرض الدولار للضغوط برغم تحسن البيانات الإقتصادية الأسبوع الماضي.  علي الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي ليس سعيد تماما بقوة اليورو إلا أن ليس لديهم خيارات في الوقت الحالي مع ضعف الدولار و تلقي اليورو الدعم من قبل البيانات الإقتصادية القوية.

ستصدر اليوم بيانات مؤشر أسعار المستهلك و لكن نظرا لكونه اليوم الأخير من الشهر نتوقع تعديل مراكز التداول و تدفقات الأموال لنهاية الشهر في السوق اليوم حيث ينتظر المتداولون أنباءا أهم في النصف الثاني من الأسبوع. قد يكون ذلك إلي فترة قصيرة من التحرك الجانبي في زوج اليورو/ الدولار الأمريكي.

 

التحليل الأساسي الأسبوعي للغاز الطبيعي ، تضارب توقعات الأرصاد قد يؤدي إلي تداول داخل النطاق

برغم عمليات البيع الحادة في بداية الأسبوع ، تمكنت العقود الآجلة للغاز الطبيعي من إستعادة معظم الخسائر لتقفل في تراجع هامشي خلال الأسبوع. قد تكون ساهمت العوامل الفنية للتشبع من البيع في الإرتفاع الإرتدادي و كذلك الإنخفاض الكبير في المخزونات. مع ذلك ، أدي تضارب توقعات الأرصاد و الإمدادات الأعلي من المتوسط إلي الحد من إرتفاع الأسعار.

إستقرت العقود الآجلة للغاز الطبيعي لشهر سبتمبر في أثناء الأسبوع عند مستوي 2.941 دولار تراجعا بواقع 0.020 دولار أو -0.68%.

وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، صعد الغاز الطبيعي في المخزونات الأمريكية بواقع 17 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو ، أدني من التوقعات بالإرتفاع بواقع 24 مليار. بالمقارنة بمكسب بواقع 28 مليار قدم مكعب في الأسبوع السابق ، إرتفاع بواقع 17 مليار العام الماضي و متوسط الخمس سنوات الذي يمثل إرتفاعا بواقع 47 مليار قدم مكعب.

أفادت إدارة معلومات الطاقة أن إجمالي الغاز في المخازن يقع عند مستوي 2.990 تريليون قدم مكعب. هذا أدني بواقع 9.2% من مستويات العام الماضي و لكن أعلي بواقع 3.7% عن متوسط الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

في أنباء أخري وفقا لبيكر هيوز ، أضاف منتجو الغاز الطبيعي الأمريكي ستة منصات الأسبوع الماضي.

Weekly-Natural-Gas-4

التوقعات

إن درجات الحرارة المستقرة القريبة من المعتاد و الطلب علي التبريد خلال الأسبوعين القادمين قد يساعد علي الإبقاء علي العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نطاق هذا الأسبوع.

يتوقع خبراء الأرصاد أن درجات الحرارة ستكون قريبة من المعتاد في شهر أغسطس بعد درجات الحرارة الأكثر دفئا من المتوسط في يونيو و يوليو.

تتوقع طومسون رويترز أن يتراجع إستهلاك الغاز الأمريكي إلي مستوي 76 مليار قدم مكعب يوميا هذا الأسبوع من مستوي 78.2 مليار قدم مكعب يوميا الأسبوع الماضي مع إعتدال الطقس و تراجع الطلب علي تكييف الهواء قبل أن يصعد إلي مستوي 76.7 قدم مكعب يوميا خلال أسبوعين حيث يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة قليلا.

يتوقع أن تصل الصادرات الأمريكية إلي متوسط 8.3 مليار قدم مكعب يوميا هذا الأسبوع.

قبيل إصدار تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس ، يتوقع المحللون حقنا للمخزونات بواقع 31 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 28 يوليو ، تاركا مستويات المخزونات أعلي من المتوسط بواقع 3% لهذا الوقت من العام.

تتم مقارنة هذه القراءة بالإنخفاض بواقع 3 مليار قدم مكعب خلال نفس الأسبوع من العام السابق و متوسط الخمس سنوات الذي يمثل إرتفاعا بواقع 44 مليار قدم مكعب.

 

التحليل الفني للنفط الخام ، توقعات 31 يوليو 2017

خام غرب تكساس الوسيط

حاولت سوق خام غرب تكساس الوسيط الصعود في بداية الجلسة أثناء جلسة التداول يوم الجمعة و لكن أتي متوسط التحرك الآسي للأربعة و عشرين ساعة ليقدم الدعم. أعتقد أن السوق الآن تستهدف مستوي 50 دولار بأعلي و هو حاجز ضخم. إذا تم إختراق هذا المستوي ستكون إشارة صعودية جدا و من شأن أن يدفع ذلك السوق للمزيد من الصعود. مع ذلك ، أعتقد أننا سنجد بعض المقاومة في تلك المنطقة و قد يقدم ذلك فرص بيع أثناء المضي قدما. إذا إخترقنا مستوي 50 دولار صعودا أعتقد أن الهدف القادم سيكون مستوي 52.50 دولار. تستمر تلك السوق في التقلب و لكن يبدو أن المشترين يحاولون الإختراق صعودا بشكل جاد. أعتقد أن الأمر سيطلب زخما كبيرا للإختراق صعودا و سيكون ذلك أمرا مبهرا بطبيعة الحال.

برنت

صعدت أسواق برنت أيضا لتصل إلي مستوي 52.50 دولار. يعتقر مستوي 52.50 دولار حاجز دعم نفسي و لكني أعتقد أننا سنخترقه صعودا حيث أن مستوي 55 دولار بأعلي مقاوما بشدة. ستكون الإنخفاضات فرصا للشراء إلي أن تتراجع سوق خام غرب تكساس الوسيط علي الأقل. أعتقد أن سوق خام غرب تكساس الوسيط ستتزعم التحرك حيث ستتبعها سوق برنت. أتوقع أن يأتي البائعون ليسيطروا علي السوق عند مستوي 55 دولار بأعلي ، حيث يوجد الكثير من فرص الشراء أثناء الإنخفاضات و هي طريقتي في التعامل مع تلك السوق “الشراء أثناء الإنخفاضات”, أعتقد أن مستوي 50 دولار بأدني سيكون داعما بقوة. بسبب ذلك سيكون إختراقه هبوطا سلبيا.

brent-20

التحليل الفني لأسعار الذهب ، توقعات 31 يوليو 2017

تحركت أسواق الذهب جانبيا في بداية الجلسة يوم الجمعة حيث إستخدمت مستوي 1257 دولار للدعم. ثم إرتفعت السوق أثناء اليوم مع تراجع الدولار الأمريكي و بالطبع فان العلاقة العكسية بين الذهب و الدولار معروفة. وصلنا إلي مستوي 1265 دولار و يبدو أننا مستعدين لمواصلة الصعود. أعتقد أن أسواق الذهب سوف تستهدف مستوي 1300 دولار مجددا علي المدي الطويل و هو يمثل قمة منطقة التحرك الجانبي العامة. ينبغي أن تقدم السوق فرصة شراء جيدة كلما إنخفضت حيث يبدو أن هناك دعما أكثر من كافي و بالطبع بسبب النبرة الحذرة لبنك الإحتياطي الفيدرالي و بالتالي فان مجيء المشترين يبدو منطقيا.

الشراء أثناء الإنخفاضات

سأستمر في الشراء أثناء الإنخفاضات القصيرة المدي فهي تقدم القيمة في سوق تبدو صعودية علي المدي القصير. لا أريد البيع ، علي الأقل ليس قبل أن نخترق مستوي 1250 دولار هبوطا مما لا يبدو مرجحا في الرسوم البيانية للساعة. بالتالي ، أعتقد أن الذهب لازال مفضلا علي الأقل أثناء الأسبوعين القادمين و بالتالي ينبغي أن نواصل الشراء عند الإنخفاضات حيث توفر إستمالات للتحرك الجانبي العام.  عدنا إلي الجانب الصعودي مجددا و بالتالي أعتقد أن الذهب يقدم فرص تداول أثناء المضي قدما.

التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني ، توقعات 31 يوليو 2017

سقط زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني قليلا أثناء الإفتتاح يوم الجمعة و لكنه إرتد مجددا ليجد البائعين مجددا. يبدو أن السوق ستختبر مستوي 110.50 و هو مستوي داعم بشكل كبير. أعتقد أننا سنجد مشترين بأدني و لاسيما بالقرب من مستوي 110. أعتقد أننا سنشهد تداول داخل نطاق بينما نقبل علي شهر أغسطس. لنتذكر ، أن شهر أغسطس أكثر الشهور التي تشهد قلة السيولة في العام نظرا لعطلات المتداولين.

التحرك ذهابا و إيابا

أعتقد أن تلك السوق ستتحرك ذهابا و إيابا في الأطر الزمنية القصيرة. يفضل إستخدام نظم التداول داخل النطاق في هذا النمط من الأسواق مع إستخدام مؤشرات مثل ستوكاسيك. ستجد تلك السوق نفسها قد تشبعت من الشراء و البيع أحيانا ثم ستقوم بالتصحيح. لا أري إتجاه حقيقي في السوق في الوقت الحالي و بالتالي يصعب وضع أموال حقيقية للتداول في الوقت الحالي. أتوقع أنه إذا حققنا مكاسب سيكون في حالا  الإفراط في الإمتداد أو التشبع من البيع و بالتالي عليكم الإستفادة من تلك الأرباح. سأطلعكم عما سأفعله هنا في FX Empire ، و لكن في الوقت الحالي لا أتوقع الكثير من تلك السوق ربما يكون هناك ميل هبوطي طفيف.