التحليل الفنى لأسعار النفط الخام 29-6-2017

تتداول أسعار النفط عند مستوى 44.87$ للبرميل , حيث ارتد السعر نحو الاتجاه الصاعد كنوع من الحركة التصحيحية متخطيا مستوى المقاومة بالتزامن مع وجود خط الفيبو 23 كما هو موضح بالرسم.

وتتم التداولات الآن أعلي مستوى خط مؤشر متوسط الحركة , ويظهر كل من مؤشر ماكد ومؤشر استوكاستك تقاطع ايجابي نحو الاتجاه الصاعد على الاطار الزمنى اربع ساعات

لذا فمن المتوقع ان يواصل السعر الاتجاه الصاعد على المدى القصير لاستهداف مستوى 45.30$ للبرميل

التحليل الفنى لأسعار الذهب 29-6-2017

تتداول أسعار الذهب عند مستوى 1249.62 دولار أمريكى للأوقية , حيث ارتد السعر نحو الاتجاه الهابط بعد ان فشل فى اختراق مستوى المقاومة بالتزامن مع وجود خط الفيبو 50 كما هو موضح بالرسم.

وتتم التداولات الآن عند مستوى خط مؤشر متوسط الحركة , ويظهر كل من مؤشر ماكد ومؤشر استوكاستك تقاطع سلبي نحو الاتجاه الهابط على الاطار الزمنى 4 ساعات

لذا فمن المتوقع ان يواصل السعر الاتجاه الهابط على المدى القصير لاستهداف مستوى 1245.00$ للأوقية

النبرة المتشددة و تأجيل التصويت علي قانون الرعاية الصحية يؤثران علي الأسهم

لازالت أسواق الأسهم العالمية تواجه الضغوط مع إستمرار تراجع الأسهم بعد إقفال سلبي في آسيا . فقد مؤشر نيكي 0.47% عند الإقفال و تراجع مؤشر Hang Seng بواقع -0.61% بينما تمكن مؤشر ASX من تحقيق مكسب بواقع 0.73% مع تماسك أسعار النفط أعلي مستوي 44 دولار للبرميل بقليل. صعد الدولار الكندي يوم الأربعاء عقب حوار لشبكة سي ان بي سي مع بولوز محافظ البنك المركزي الكندي. و في أوروبا ، تراجع مؤشر DAX بواقع -0.67% في مقابل خسارة بواقع -0.18% لمؤشر FTSE 100 حيث دعمت قوة اليورو تراجع أداء مؤشر DAX و واصل الأسواق التمركز بسبب تصريحات دراجي بشأن إحتمالات تغيير السياسة النقدية. إن تصريحات دراجي بالإضافة إلي تصريحات يلين أمس و التي لم تشر إلي أن بنك الإحتياطي الفيدرالي سيزيل الحوافز تدريجيا دعمت آراء المستثمرين بأننا سنشهد مرحلة من تشديد السياسة النقدية. و قد أضاف إلي الضغوط قرار الولايات المتحدة بارجاء التصويت علي قانون الرعاية الصحية.

الدولار الكندي يرتفع عقب تصريحات بولوز

يعتبر الدولار الكندي أقوي العملات الرئيسية بعد مقابلة مع محافظ بنك كندا بولوز الذي أعطى توقعات متفائلة عن الاقتصاد الكندي، حيث قال أنه ينبغي النظر في رفع سعر الفائدة علي الأقل.  وقال: “لقد كان لدينا أكثر من ستة أشهر من الإستقرار و أن الفصل الأول شهد قوة حقيقية للنمو … ونحن نعتقد أنه سوف يعتدل عن ذلك، لا أقول أنه سيتراجع كثيرا ولكنه سيكون أكثر طبيعية من حيث معدل النمو. واشار الى ان الاقتصاد “يستوعب الطاقة الفائضة التي تراكمت في اعقاب الازمة ثم سيرتفع مجددا في اعقاب الصدمة النفطية منذ بضع سنوات”. كما قال بولوز ان اعادة التفاوض في نافتا تعتبر بمثابة رياح عكسية حيث عادت الشركات إلى اتخاذ القرارات الاستثمارية.

سقط مؤشر تضخم أسعار المستهلك المنسقة الإيطالية إلي 1.2% علي أساس سنوي في يونيو عن الشهر الماضي. لاتزال الآثار الأساسية في لعب دور في ذلك كما أن تكاليف النقل التي تتضمن أسعار النفط صعدت بواقع 3% علي أساس سنوي و هو تراجع مسجل من مستوي 3.7% علي أساس سنوي في الشهر السابق. خفض البنك المركزي الأوروبي بالفعل من توقعات التضخم علي خلفية إنخفاض أسعار النفط خلال إجتماعه السابق و بينما تشير القراءة الإيطالية إلي معدلات رئيسية أدني من التوقعات في منطقة اليورو في يونيو و لكن لا يغير ذلك التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي بانهاء برنامج التيسير الكمي العام القادم علي الرغم من أن البيانات قد تدعم دعوة دراجي لتوخي الحذر فيما يتعلق بتغيير السياسة النقدية.

التحليل الفني لمنتصف الجلسة لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 28 يونيو 2017

إرتفع زوج اليورو/ الدولار الأمريكي إلي أعلي مستوي له منذ عام في بداية يوم الأربعاء قبل أن تؤدي عمليات جني الأرباح و إنهاء الصفقات إلي بعض الضعف في منتصف اليوم. قد تكون عمليات البيع رد فعل لتصريحات البنك المركزي الأوروبي بأن الأسواق أخطأت في تفسير تصريحات ماريو دراجي يوم الثلاثاء التي أدت إلي إرتفاع قوي.

Daily-EURUSD-23

التحليل الفني

إن الإتجاه الرئيسي صعودي وفقا للرسم البياني اليومي للتأرجحات. سيتغير الإتجاه إلي هبوطي مع التحرك عبر مستوي 1.1118. مع ذلك ، يشير تحرك الأسعار الحالي إلي أن السوق تتجه لتكوين قمة سعر إنعكاسي هبوطية محتملة.

في وقت سابق من اليوم ، إخترق زوج اليورو/ الدولار الأمريكي قمة 18 أغسطس 2016 عند مستوي 1.1366 قبل التوقف عند مستوي 1.1388 و لم يصل إلي قمة 24 يونيو 2016 عند حاجز 1.1426.

يقع النطاق القصير المدي الجديد عند مستوي 1.1118 إلي 1.1388. تعتبر منطقة إرتداده عند مستوي 1.1253 إلي 1.1221 الهدف الهبوطي الأولي.

التوقعات

وفقا للسعر الحالي عند مستوي 1.1335 و تحرك السعر المبكر ، سيتم تحديد إتجاه زوج اليورو/ الدولار الأمريكي وفقا لردود أفعال المتداولين للزاوية ذات الإتجاه الصعودي عند مستوي 1.1358.

إن التحرك المتماسك أعلي مستوي 1.1358 سيشير إلي عودة المشترين. قد يخلق ذلك الزخم المطلوب لتحدي القمة الرئيسية القادمة عند مستوي 1.1426.

إن التحرك المتماسك أدني مستوي 1.1358 سيشير إلي إزدياد قوة عمليات البيع عن الشراء. ينفتح الرسم البياني اليومي نحو الإتجاه الهبوطي أدني هذه الزاوية مع الأهداف القادمة عند مستويات 1.1253 و 1.1238.

راقب تحرك الأسعار و إقرأ تدفق الأوامر عند مستوي 1.1358 باقي الجلسة لأن هناك مجال للسقوط. نتوقع المزيد من الضعف اليوم طالما بقي زوج اليورو/ الدولار الأمريكي أدني تلك الزاوية.

التحليل الأساسي اليومي لأسعار الذهب ، إرتفاع عائدات سندات الخزانة سيحد من إرتفاع أسعار الذهب

صعدت أسعار الذهب هامشيا في أثناء التداول المحدود  بينما تحرك المستثمرون جانبيا بعد عمليات البيع الحادة ليوم الإثنين و تداول الأمس المتقلب في أسواق الفوركس. قد تكون الأنباء المتضاربة قد أدت لإنخفاض حجم التداول و النطاق الضيق.

أقفلت العقود الآجلة لذهب كومكس لشهر أغسطس الجلسة عند مستوي 1246.90 دولار صعودا بواقع 0.50 دولار أو +0.04%.

Daily-Comex-Gold-14

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء إلا أن ذلك كان كافيا لدعم الذهب. لم يكن هناك عمليات بيع كافية لمضاهاة ضعف الدولار.

كما دفعت التصريحات المتفائلة لماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي زوج اليورو/ الدولار الأمريكي إلي أعلي مستوي له منذ عشرة أشهر يوم الثلاثاء. و قد أشار إلي أن البنك المركزي الأوروبي قد يقلص الحوافز هذا العام.

واجه الدولار الضعوط أيضا من قبل قوة الجنيه الإسترليني. فقد صعد بعد أن قام البنك المركزي البريطاني بتشديد القيود علي الإئتمان البنكي إلي مستويات أكثر طبيعية يوم الثلاثاء ، حيث قرر أن المخاطر الكبري علي الإقتصاد و الإقراض قد مرت بعد تصويت خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي العام الماضي.

برغم ما تبدو عليه الرسوم البيانية لمؤشر الدولار الأمريكي فقد تلقي الدولار الدعم من قبل تقرير ثقة المستهلك لمجلس المؤتمر الإيجابي و التصريحات المتشددة لمسؤول في الإحتياطي الفيدرالي.

عند تداول الذهب في مقابل تحرك الأسعار في مؤشر الدولار الأمريكي ، ينبغي وضع في الإعتبار قيمة الدولار في مقابل العملات الأخري. يمثل اليورو 57.6% من قيمة مؤشر الدولار الأمريكي و بالتالي فان لصعود اليورو تأثير هائل علي مؤشر الدولار يوم الثلاثاء.

ساهم باتريك هاركر رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي فرع فيلادلفيا في دعم الدولار الأمريكي عندما قال أنه يدعم قرار رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام علي الرغم من الضعف الحالي للتضخم و توقعاته بأن الأسعار ستتطلب وقتا أطول لتنتعش إلي هدف البنك المركزي.

قال هاركر في مركز الشؤون الإقتصادية و المالية الأوروبية في لندن وفقا لتصريحاته المعدة مسبقا : ” لازلت متمسك بتوقعاتي بأننا في المسار الصحيح و في حالة التضخم أري أن عوامل الضغوط الهبوطية مؤقتة.”

تحدثت جانيت يلين قليلا عن السياسة النقدية و لكنها كررت أن الإحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة ببطء. كما قالت أنها لا تتوقع أزمة مالية أخري في حياتنا.

كما تلقي الذهب الدعم من قبل عمليات البيع في الأسهم الأمريكية. بدأ القطاع التقني في التراجع بعد أن أوقعت المفوضية الأوروبية غرامة علي جوجل. و ساهم ذلك في الحد من إرتفاع مؤشري داو و ستاندرد آند بورز. و مع ذلك تراجعت الثلاث مؤشرات الرئيسية بعد أن قرر الجمهوريون تأجيل التصويت علي إصلاح الرعاية الصحية إلي ما بعد الرابع من يوليو. دفع ذلك الطلب علي الذهب كملاذ آمن للصعود.

التوقعات

سيواصل متداولو الذهب مراقبة و التفاعل مع إتجاه مؤشرات الأسهم الامريكية يوم الأربعاء فضلا عن الدولار الأمريكي و عائدات سندات الخزانة الأمريكية. ستتأثر الأخيرة بعدد من التقارير الإقتصادية تتضمن ميزان تجارة السلع ، مخزونات مبيعات الجملة الأولية و مبيعات المنازل المعلقة.

إذا إستمرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية في الصعود فان صعود الذهب قد يكون محدودا و قد يشهد عمليات بيع. سيكون إنخفاض عائدات سندات الخزانة صعوديا للذهب و كذلك عمليات البيع الحادة في الأسهم.

التحليل الأساسي اليومي لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 28 يونيو 2017

صعد زوج اليورو/ الدولار الأمريكي مع التصريحات المتشددة لماريو دراجي بالإضافة إلي مجموعة من الأحداث في الولايات المتحدة أدت إلي تراجع الدولار في الأسواق خلال الأربعة و عشرين ساعة الماضي. صعد الزوج بأكثر من 160 نقطة خلال الأربعة و عشرين ساعة الماضي و ظهرت المعنويات الصعودية التي كانت بأدني خلال الأسابيع الماضية .

زوج اليورو/ الدولار الأمريكي يصعد

في النصف الأول من اليوم قضي الزوج وقته كالمعتاد يتحرك جانبيا أدني مستوي 1.12. ثم شهدنا خطاب دراجي المعروف بعدم الخوض في تفاصيل السياسة النقدية في خطاباته. و لكنه عندما يفعل يحرك ذلك الأسواق و كان أمس أحد تلك الأيام. عرف البنك المركزي الأوروبي بكونه هبوطيا و لكن البيانات القوية خلال الأشهر الماضية أجبرته علي تغيير موقفه.  أشار دراجي أمس إلي أن السياسة النقدية قد تتغير و قد يبدأ البنك المركزي الأوروبي في إنهاء برنامج التيسير الكمي قريبا.

EURUSD.fixH1june28

كانت تلك نبرة متشددة جدا لليورو و ساهمت قوته في دفع الزوج للصعود إلي مستوي 1.1250 و ما بعد ذلك. ثم توقف قليلا قبل منطقة 1.13 التي كان بمثابة حائط خلال الأشهر القليلة الماضي و بدا أن الزوج قد يتوقف هناك ثم يغير إتجاهه. و لكن ظهرت تقارير تفيد أن مشروع قانون الرعاية الصحية في الولايات المتحدة تم تأجيله مجددا حيث فشل الجمهوريون في الإتفاق علي الكثير من النقاط. و قد أضعف ذلك الدولار في الأسواق مع إنتشار الخوف من شلل السياسات في الولايات المتحدة و قد ساهم ذلك في دفع الزوج إلي مستوي 1.13 و إلي ما بعد ذلك حيث يتداول أعلي ذلك عند كتابة هذا التقرير.

ذكرنا أنه الأسبوع الأخير من الشهر و سوف يشهد الكثير من التقلبات و قد حدث ذلك. سيتحدث دراجي مجددا اليوم و لازلنا سنري إذا كان سيتحدث في السياسة النقدية مجددا و إذا فعل ذلك سيكون ذلك أمرا قياسيا أن يتحدث في هذا الموضوع مرتين علي التوالي. إذا لم يقل ما يتناقض مع تصريحاته السابقة سوف يصعد زوج اليورو/ الدولار الأمريكي إلي المقاومة عند مستوي 1.13.

التحليل الأساسي اليومي للنفط ، الإنخفاض بعد أن أظهر تقرير معهد البترول الأمريكي إرتفاعا مفاجئا في المخزونات

ساهمت عمليات جني الأرباح و إنهاء الصفقات في إرتفاع أسعار النفط الخام بنحو 2% يوم الثلاثاء. كان أغلب تحرك الأسعار مدفوعا من قبل عمليات البيع علي المكشوف  حيث راهن بعض المشترين المضادين للإتجاه علي تقرير صعودي لإدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

إستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أغسطس عند مستوي 44.24 دولار صعودا بواقع 0.86 دولار أو +1.98% و خام برنت لشهر سبتمبر عند مستوي 46.92 دولار صعودا بواقع 0.88 دولار أو +1.91%.

Daily-Brent-Crude-19

كما شجع ضعف الدولار الأمريكي بعض البائعين علي تغطية صفقاتهم لأن ذلك عادة ما يؤدي إلي إرتفاع الطلب من قبل الأجانب. و لكن المكاسب كانت محدودة بسبب التقارير التي أفادت أن ليبيا رفعت الإنتاج إلي مستوي 935 ألف برميل يوميا صعودا من متوسط بواقع 885 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

التوقعات

قد يواجه النفط الخام الضغوط ليلا و قبيل إصدار تقرير المخزونات لإدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء حيث تفاعل المستثمرون بشكل سلبي للبيانات الأولية التي أشارت إلي صعود مفاجيء لمخزونات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي.

أعلن معهد البترول الأمريكي مساء الثلاثاء عن إرتفاع مفاجيء في المخزونات الأمريكية بواقع 851 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو. كان يتوقع المتداولون إنخفاضا بواقع 3.25 مليون برميل وفقا للبيانات الصادرة عن بلاتس. أظهر إستطلاع لرويترز أن المحللين توقعوا إنخفاض بواقع 2.5 مليون برميل.

أظهر تقرير معهد البترول الأمريكي أن المخزونات الأمريكية في نقطة تسلين العقود الآجلة في كوشينغ أوكلاهوما بالنسبة لعقد خام غرب تكساس الوسيط سقطت بواقع 678 ألف برميل.

Daily-WTI-Crude-Oil-15

وفقا لمعهد البترول الأمريكي ، صعدت أيضا مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو بواقع 1.351 مليون برميل. كان ذلك بسبب المصافي التي إستمرت في الإنتاج برغم التقارير التي تشير إلي إنخفاض الطلب. كان يتوقع المتداولون إنخفاض بواقع 900 ألف برميل. صعدت مخزونات المواد المكررة بواقع 678 ألف برميل.

نظرا للإرتفاع القصير المدي من مستوي 42.05 دولار إلي 44.44 دولار يرجح أن نشهد إنخفاض مصغر إلي مستوي 43.25 دولار اليوم.

يتوقع أن يظهر تقرير المخزونات لإدارة معلومات الطاقة الصادر يوم الأربعاء إنخفاضا بواقع 2.1 مليون برميل إلا أن تلك التوقعات قد تتغير بسبب بيانات معهد البترول الأمريكي.

التحليل الفني لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 28 يونيو 2017

شهد زوج اليورو/ الدولار الأمريكي جلسة صعودية بشكل غير عادي يوم الإثنين ليخترق مستوي 1.12 صعودا و يصل إلي مستوي 1.13. ينبغي أن تواصل السوق الصعود و سيكون إختراق مستوي 1.1315 صعودا سببا كافيا للإعتقاد أن السوق ستتجه إلي مستوي 1.14 ثم إلي مستوي 1.15 علي المدي الطويل. أعتقد أن إختراق هذا المستوي صعودا سيكون إشارة قوية إلي الضغوط الصعودية و بالتالي ستفتح السوق الباب للفيضان الذي قد يجلبه هذا الإختراق الصعودي. و بالتضاد ، إذا غيرنا مسارنا أعتقد أن هناك دعما قويا بأدني من شأنه دفع تلك السوق للصعود. إن مستوي 1.1250 بأدني سيستمر في أن يكون منطقة تجذب الكثير من الإهتمام

التصريحات المتشددة

فاجأ ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي الأسواق بتصريحات متشددة خلال اليوم و دعم ذلك اليورو للصعود بطبيعة الحال. أعتقد أن السوق كانت ضعيفة  كما كان العديد من المتداولين متأكدين و لكن حتي إذا كنا إخترقنا مستوي 1.13 سيدفع ذلك السوق إلي مستوي 1.15 قريبا و هي قمة منطقة التحرك الجانبي التي كنا فيها لفترة طويلة. إن مستوي 1.05 يعتبر قاع هذا النطاق و بالتالي مع إقترابنا من مستوي 1.15 سأكون أكثر هبوطية. و لكن في الوقت الحالي يبدو أننا نحاول الإختراق صعودا و الوصول إلي قمة منطقة التحرك الجانبي مجددا. كان هذا التحرك مفاجئا حدا و بالتالي سأكون متشكك بشأن إستكماله بدون تراجع علي الأقل أو تحرك جانبي في الوقت الحالي. يرجح أن تلتقط التقلبات.

التحليل الفني لزوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي ، توقعات 28 يونيو 2017

تحرك الجنيه الإسترليني جانبيا أثناء الجلسة يوم الثلاثاء ثم إخترق صعودا ليصل إلي مستوي 1.2775. أعلي من ذلك ، أعتقد أن مستوي 1.28 وفر المقاومة و إذا إخترقناه صعودا أعتقد أن السوق ستتجه إلي مستوي 1.30. و هو حاجز مقاومة كبير و بالتالي سأكون مستعد لإلقاء الأموال في السوق عندما يحدث ذلك. بالتضاد ، قد نتراجع إلي مستوي 1.2750 و سيدفعني ظهور نمط شمعة داعم في تلك المنطقة للشراء أيضا حيث قد يكون علامة علي أننا نحاول بناء زخما كافيا لإحداث إختراق صعودي. و مع التقلبات المتقطعة أعتقد أن التداول في تلك السوق سيكون صعبا نظرا لكثرة عناوين الأخبار بشأن ما يحدث بين المملكة المتحدة و الإتحاد الأوروبي.

التقلبات

أعتقد أن التقلبات سوف تستمر و بالتالي ستكون السوق جيدة لمتداولي المدي القصير. إذا إخترقنا مستوي 1.27 هبوطا سأكون بائع مجددا  لنصل إلي مستوي 1.26 بأدني. ينبغي أن تكون تلك السوق نشطة حيث أنها كانت مركز الإهتمام لفترة طويلة. أعتقد أن السوق ستخترق صعودا في وقت لاحق و لكن ينبغي أن نكون بعض الزخم للقيام بذلك. مع هذا التحرك ، أعتقد أن الهدف الأول سيكون مستوي 1.30 ثم ربما مستوي 1.3450.

و بالتضاد ، إذا إخترقنا مستوي 1.27 هبوطا ستتجه السوق إلي مستوي 1.26. إن إختراقه هبوطا سيكون سلبي جدا و قد يكون كارثي للجنيه الإسترليني علي المدي القصير.

التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني ، توقعات 28 يونيو 2017

تحرك زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني جانبيا في بداية الجلسة يوم الثلاثاء متراجعا بشكل كبير لإختبار مستوي 111.50 ثم إخترق مستوي 112 صعودا. و هي إشارة صعودية و أعتقد أننا سنتجه إلي  مستوي 114 علي المدي الطويل. تتأثر تلك السوق بالمخاطر بشكل كبير و لكن يبدو أن الين الياباني يشهد عمليات بيع في مقابل أغلب العملات. إذا إستقرت أسواق الأسهم إلي حد ما أعتقد أن هذا الزوج سيواصل التحرك العسير نحو الإتجاه الصعودي. لا أريد البيع ، ليس قبل أن نخترق مستوي 111 هبوطا و الذي أعتبره الأرضية في التحرك الأخير.

الشراء عند الإنخفاضات

أعتقد أن السوق ستستمر في توفير القيمة عند الإنخفاضات حيث ستتاح الفرصة للإستفادة من إنخفاض سعر الدولار الأمريكي. أعتقد أننا سنواصل الصعود و كلما إنخفضنا ستكون فرصة للتداول. سأتداول قليلا أثناء الإنخفاضا و سأبني صفقة أكبر. تعجبني تلك السوق علي المدي الطويل . مع ذلك ، أدرك أننا قد نواجه بعض المتاعب بسبب بنك الإحتياطي الفيدرالي و علي المدي الطويل سنشهد إتجاها صعوديا ضخما.

ستستمر التقطعات في أن تمثل مشكلة و لكن للذين يهتمون بالتحرك علي المدي الأطول و أعتقد أننا سنكافأ إذا كنا صبورين بشكل كافي و إنتظار التقلبات و بالطبع عناوين الأنباء حول العالم. يبدأ مستوي 114 كمية كبيرة من المقاومة تمتد إلي مستوي 115 و لكنه هدفي بحلول نهاية الصيف. بمناسبة الصيف ، قد يكون التداول هاديء بينما نتجه صعودا مع إنخفاض حجم التداول.