التحليل الفني لمنتصف الجلسة لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 29 يونيو 2017

صعد زوج اليورو/ الدولار الأمريكي اليوم. واصل زوج الفوركس التحرك نحو الإتجاه الصعودي في وقت سابق من الجلسة مؤكدا الإتجاه الصعودي.

Daily-EURUSD-24

التحليل الفني

إن الإتجاه الرئيسي صعودي وفقا للرسم البياني للتأرجحات. في وقت سابق من اليوم إخترق زوج اليورو / الدولار الأمريكي القمة الرئيسية ليوم 24 يونيو 2016 قبل أن يتوقف الإرتفاع عند مستوي 1.1434. إن التداول أدني القمة السابقة يشير إلي أن الإختراق كان بسبب وقفات الشراء و ليس عمليات الشراء العنيفة.

إن السقوط إلي أدني القمة السابقة قد يكون أول إشارة لوجود البائعين. كما يقع زوج اليورو/ الدولار الأمريكي في الإطار الزمني المناسب لتحقيق قمة سعر إنعكاسي هبوطية محتملة. ستكون إشارة الضعف القادمة السقوط أدني إقفال الأمس عند مستوي 1.1376 ثم أدني القمة الرئيسية ليوم 18 أغسطس 2016 عند مستوي 1.1366.

يقع النطاق الحالي عند مستوي 1.1118 إلي 1.1434. تقع منطقة إرتداده عند مستوي 1.1276 إلي 1.1239, إذا حدث إختراقا هبوطيا للمستويات المرتفعة الحالية ستصبح تلك المنطقة الهدف الهبوطي الأولي.

التوقعات

وفقا للسعر الحالي عند مستوي 1.1411 و تحرك السعر المبكر ، نتوقع إعادة تكوين النبرة الصعودية مع التحرك المتماسك أعلي المستوي المرتفع لمنتصف الجلسة عند حاجز 1.1434. نتوقع ميلا هبوطيا مع التحرك المتماسك أدني زاوية جان ذات الإتجاه الصعودي عند مستوي 1.1398.

إن التحرك المتماسك أعلي مستوي 1.1434 سيضغ زوج اليورو/ الدولار الأمريكي في وضع صعودي. لن تأتي القمة الرئيسية القادمة قبل مستوي 1.1616.

إن التحرك المتماسك أدني مستوي 1.1398 سيشير إلي وجود البائعين. الهدف الأول يقع عند مستوي 1.1366. سيؤدي إختراق هذا المستوي عن قناعة إلي تسارع التحرك نحو الإتجاه الهبوطي مع الهدف الهبوطي الرئيسي القادم عند مستويات 1.1276 و 1.1258 و 1.1239.

نتوقع إختراقا صعوديا محتملا لمستوي 1.1434 أو إختراقا هبوطيا لمستوي 1.1366. و إلا سيكون هناك تداول ما بين هذين المستويين.

التحليل الأساسي اليومي لأسعار الذهب ، لا تتابعوا الدولار الأمريكي تابعوا عائدات سندات الخزانة

صعد الذهب قليلا عند الإقفال يوم الأربعاء علي الرغم من أن مؤشر الدولار الأمريكي يتحرك بالقرب من أدني مستوي له منذ 10 أشهر. كان ذلك مفاجئا للعديد من متداولي الذهب  بما أنهم يتوقعون أن يتحرك الذهب في إتجاه معاكس لإتجاه الدولار. و إلي الآن خلال هذا الأسبوع لم نشهد ما يسمي بتلك العلاقة الطبيعية.

يدعي بعض المستثمرين أن إنهيار يوم الإثنين السبب وراء النطاق الضيق للذهب هذا الأسبوع. كما إفترضوا أن المستثمرين لازالوا مصدومين بسبب التحرك و لا ينوون إنعاش صفقاتهم.

تشير تحليلاتي إلي أن إرتفاع عائدات سندات الأسهم الأمريكية تحد من إرتفاع سوق الذهب هذا الأسبوع.

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي هذا الأسبوع لأنه لا يعكس توزيع متساوي للأزواج. يؤثر فيه اليورو و الجنيه الإسترليني بشكل كبير و كانت تلك العملتين أقوي العملات أداءا في مقابل الدولار الأمريكي هذا الأسبوع. كانت تلك العملتين مسؤولتين عن تراجع الدولار إلي أدني مستوي له منذ 10 شهور.

كما ساهمت في الحد من إرتفاع أسعار الذهب التكهنات بأن البنوك الأوروبية في أوروبا ، المملكة المتحدة و كندا تستعد لخفض الحوافز و ربما رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.

ساهمت الأنباء في دفع العائدات للإرتفاع حول العالم و يعتبر هذا السبب في أني أعتقد أن الذهب عالق في نطاق.

إن الإرتفاع الحاد في أسواق الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء ساهم في الحد من إرتفاع أسعار الذهب.

في الجانب الصعودي من المعادلة ، قد يحصل الذهب علي بعض الدعم بسبب المخاوف الجيوسياسية.

Daily-Comex-Gold-15

التوقعات

ستتاح الفرصة للمستثمرين يوم الخميس للتفاعل مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأخير عن الفصل الأخير.  كان يتوقع أن يأتي الناتج المحلي الإجمالي عند مستوي 1.2%.

قد تصعد أسعار الذهب إذا جاءت القراءة أدني من التوقعات.

يقول مراقبو الرسوم البيانية لمتداولي التحليلات الأساسية أن نمط الرسم البياني الحالي يشير إلي تردد المستثمرين و التقلبات الوشيكة. كما يشير ذلك إلي أن المستثمرين راضين عن الإبقاء علي الأسعار داخل منطقة إرتداد رئيسية عند مستوي 1258.30 دولار إلي 1248.70 دولار.

قد يشير تحرك الأسعار إلي أن سوق الذهب متوازنة أو أن المستثمرين ينتظرون أنباء تؤدي إلي التحرك القادم .

نعلم أننا قد نشهد إرتفاعا قويا مع التحرك المتماسك أعلي مستوي 1260 دولار. لأن إختراقه صعودا سيحول الإتجاه الرئيسي إلي صعودي في الرسم البياني اليومي. كما يشير الرسم البياني إلي أن التحرك المتماسك أدني مستوي 1248.70 دولار سيعني أن عمليات البيع تزداد قوة.

 

التحليل الأساسي اليومي للنفط ، الإرتفاع مدعوم بإنخفاض إمدادات البنزين و تراجع الإنتاج

إستمر الإرتفاع في عمليات البيع علي المكشوف في النفط الخام يوم الثلاثاء حيث أقفلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط و خام برنت بارتفاع بأكثر من 3%.

أنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أغسطس الجلسة عند مستوي 44.74 دولار صعودا بواقع 0.50 دولار أو +1.13% و إستقرت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر عند مستوي 47.54 دولار صعودا بواقع 0.62 دولار أو +1.32%.

Daily-Brent-Crude-20

كان الإرتفاع مدفوعا من قبل تقرير حكومي أظهر سقوط مخزونات البنزين بشكل أكثر من التوقعات. كما أظهر التقرير إرتفاع مخزونات النفط الخام و لكن أقل مما أشار إليه تقرير معهد البترول الأمريكي.

وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، صعدت مخزونات النفط الخام بواقع 118 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو مع خفض المصافي للإنتاج ، بالمقارنة بتوقعات المحللين بالإنخفاض بواقع 2.6 مليون برميل.

كما أظهر التقرير سقوط مخزونات البنزين بواقع 894 ألف برميل بالمقارنة بتوقعات المحللين بالإنخفاضا بواقع 583 ألف برميل.

Daily-WTI-Crude-Oil-17

التوقعات

صعد النفط الخام في وقت مبكر من يوم الخميس ليواصل الإرتفاع الذي يشهد الآن يومه السادس. كان الإرتفاع مدفوعا بشكل أولي من قبل عمليات جني الأرباح و البيع علي المكشوف و قد ساهمت تلك العوامل في تحرك مستقر عسير صعودا.  مع ذلك ، كان تحرك الأسعار يوم الأربعاء متقلبا بشكل أكثر بسبب توتر البائعين علي المكشوف أو مجيء المشترين المضادين للإتجاه ذوي الإتجاه العنيف لدعم السوق.

قد نعلم في وقت مبكر من اليوم إذا كان هناك عمليات شراء كافية في السوق لإختراق قمة التأرجحات الأخيرة في الرسم البياني للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أغسطس عند مستوي 45.28 دولار عن قناعة لتغيير الإتجاه إلي صعودي و مواصلة الإرتفاع.

إذا كانت عمليات الشراء قوية بشكل كافي لإختراق مستوي 45.28 دولار لمواصلة التحرك قد نشهد إمتداد الإرتفاع إلي مستوي 47.14 دولار علي الأقل علي المدي القريب. إذا تم إختراق مستوي 45.28 دولار صعودا بسبب وقفات الشراء سوف يفشل الإرتفاع و ستتراجع الأسعار لتخسر نحو 50% من الساق الأولي صعودا.

مشكلتي مع الحفاظ علي الإرتفاع تتمثل في أن السوق لم تبني قاعدة دعم. كانت عمليات البيع إلي مستوي 42.05 دولار مسألة عابرة.

إذا تمتعت في القراءة الرئيسية لتقرير اليوم ستري أن الحكومة تري أن الإنتاج الأسبوعي تراجع بواقع 100 ألف برميل يوميا إلي مستوي 9.3 مليون برميل يوميا. كان ذلك أكبر إنخفاض في الإنتاج الأسبوعي منذ يوليو 2016.

نظرا للإنخفاض  الإنتاج ، سنراقب تقرير أعداد المنصات يوم الجمعة لنري إذا كان عدد الآبار المنتجة سينخفض للأسبوع الأول منذ 23 أسبوع. إذا تراجع العدد نتوقع المزيد من عمليات البيع علي المكشوف.

التحليل الأساسي اليومي لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 29 يونيو 2017

كان يوم متقلب من التداول في زوج اليورو/ الدولار الأمريكي  مع إنتشار الأنباء من أجزاء مختلفة حول العالم الأمر الذي دفع و جذب العديد من العملات في إتجاهات مختلفة. قد يكون ذلك مفاجئا للعديد من المتداولين الذين توقعوا أن يكون أسبوع التداول الأخير في الشهر هادئا و توقعوا تحركا جانبيا و تداول داخل النطاق. و لكن مجموعة تصريحات قادة العديد من البنوك المركزية أكدت أن ذلك لن يحدث.

زوج اليورو/ الدولار الأمريكي يرتفع

أصدر البنك المركزي الأوروبي توضيح أمس أشار إلي أن الأسواق قد تكون بالغت في رد فعلها علي التصريحات الصادرة اليوم السابق و التي دفعت اليورو للصعود و أشارت إلي أنها لم تكن متشددة كما أرادتها الأسواق. تسبب ذلك في تصحيح لليورو من أعلي مستوي 1.1350 ليخترق مستوي 1.13 هبوطا لفترة موجزة. ثم جاء دور الجنيه الإسترليني في الإرتفاع الشديد بعد التصريحات المتشددة لمارك كارني التي دعمت الجنيه الإسترليني. دفع ذلك الجنيه الإسترليني للصعود و تم تبادل الأدوار حيث ساعد تحرك الجنيه الإسترليني اليورو علي الإرتفاع.

EURUSD.fixH1june29

ساعد ذلك زوج اليورو/ الدولار الأمريكي علي محو كل خسائره خلال النصف الأول من اليوم و مع إستمرار تراجع الدولار و مع سيطرة تدفقات نهاية الشهر ، نري اليورو ينتقل من قوة إلي قوة و هو الأمر الذي أشرنا إليه بمجرد أن إخترق الزوج مستوي 1.13 في اليوم السابق. يتداول الآن أعلي مستوي 1.14 عند كتابة هذا التقرير و يتوقع أن ينهي الشهر بشكل قوي.

ستصدر اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة و يرجح أن تتم مراقبة كل البيانات الصادرة من الولايات المتحدة عن كثب لتأكيد ما إذا كانت البيانات السيئة الأخيرة مجرد بيانات عابرة كما أراد بنك الإحتياطي الفيدرالي الأسواق أن تصدق.

التحليل الفني لزوج اليورو / الدولار الأمريكي ، توقعات 29 يونيو 2017

حاول زوج اليورو/ الدولار الأمريكي الصعود في بداية الجلسة يوم الأربعاء و لكنه  سقط بشدة نحو مستوي 1.13 بأدني. إرتددنا بشدة من هناك حيث حدثت التقلبات بسبب تغريدة عابرة أشارت إلي أن تصريحات البنك المركزي الأوروبي تم تفسيرها بشكل خاطيء في الجلسة الماضية مما كان سببا في الصعود. مع ذلك ، عادت السوق إلي الحياة و شهدت التوترات. كان جزء من هذه التقلبات بسبب الحلول الحسابية الناتجة عن إنتشار هذه التغيردة ثم تم البدء في التداول مباشرة. يظهر ذلك مخاطر التداول ذو التردد المرتفع حيث طرد المتداولين من السوق بسبب رسالة غير مؤكدة إنتشرت عن طريق الإنترنت.

الشراء عند الإنخفاضات

لازلت أؤمن بالشراء عند الإنخفاضات و رأينا ذلك أثناء يوم الاربعاء حيث إرتددنا بشدة. إن إختراق هذا المستوي صعودا سيدفع السوق إلي مستوي 1.14 ثم إلي مستوي 1.15 بعد ذلك. يعتبر مستوي 1.15 داعما بشكل ضخم و هو يمثل قمة منطقة التحرك الجانبي للثلاث سنوات الماضية و بالطبع مستوي 1.05 يمثل قاع تلك المنطقة و هو يقدم الدعم. إذا إخترقنا صعودا أعتقد أن السوق سوف تصعد و لكني لا أري أسبابا الآن تدفعنا لإختراق منطقة التحرك الجانبي صعودا. و مع ذلك أعتقد أننا سنحاول الوصول إلي مستوي 1.15 و بالتالي فاني صعودي علي الأقل علي المدي القصير. لن أبيع في تلك السوق قريبا علي الأقل ليس قبل أن نخترق مستوي 1.13 هبوطا لبضعة ساعات.

التحليل الفني لزوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي ، توقعات 29 يونيو 2017

تحرك الجنيه الإسترليني جانبيا خلال الجلسة يوم الأربعاء ثم صعد بشدة مع تصريحات مارك كارني بأن البنك المركزي البريطاني ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة إذا إلتقط الإقتصاد العالمي. لا يعتبر ذلك كشف هام و لكني أعتقد أن الأسواق فوجئت قليلا بهذا التصريح. بسبب ذلك ، إخترقنا مستوي 1.29 و يبدو أننا سنواصل الصعود. تقع قمة منطقة التحرك الجانبي التي دخلناها للتو عند مستوي 1.30 و هو هدفنا الآن. أعتقد أن الإنخفاضات القصيرة المدي ستستمر في تقديم فرص شراء حيث أن التحرك المتفجر نحو الإتجاه الصعودي قد يشهد إستكما وفقا لمدي إندفاعه.

ميل طويل المدي

يوجد ميل صعودي طويل المدي في السوق حيث قد غيرت السوق مسارها سريعا. قد شهدنا إرتفاعا في عمليات البيع علي المكشوف و لكن ليس من المهم لماذا ترتفع السوق و لكنها ترتفع. إذا إخترقت السوق مستوي 1.30 صعودا قد تتجه السوق إلي مستوي 1.3450. قد تجد السوق السوق دعما قويا عند مستوي 1.28 و هو الأرضية بشكل أساسي خلال التحرك الصعودي الأخير. إذا إمكننا البقاء أعلاه أعتقد أن تلك السوق ستكون للشراء فقط. سيكون التداول متقلبا و لكني أنوي الإضافة إلي صفقتي كلما وجدنا الدعم أثناء الإنخفاضات و قد يؤدي ذلك إلي تكوين صفقة أكبر علي المدي الأطول. لتضع في إعتبارك أنه يمكنك الربح بهذه الطريقة.

التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني ، توقعات 29 يونيو 2017

كان الدولار الأمريكي شديد التقلب في مقابل الين الياباني. يرجح أن يقدم مستوي 112 الدعم طالما بقينا أعلي من ذلك و قد تذهب السوق إلي مستوي 112.50. إن إختراق هذا المستوي صعودا سيدفع السوق إلي مستوي 114. إن تلك السوق صعودية جدا و تتأثر بشدة بالمخاطر و أعتقد أن الين الياباني سيكون سلبيا بشكل عام نظرا لأن البنك المركزي الياباني لا ينوي رفع أسعار الفائدة قريبا. أعتقد أننا سنشهد إستمرار وضع الشراء عند الإنخفاضات و بالتالي ستستمر المعنويات الإيجابية في تلك السوق. أعتقد أن التداول سيكون متقلبا و متقطعا في تلك السوق و أعتقد أن إتخاذ صفقات تداول صغيرة سيكون أفضل طريقة للتداول في تلك السوق و سيتيح لنا ذلك إضافة صفقات إلي صفقاتك بينما تسير الأمور في صالحك.

أهمية مستوي 111

أعتقد أننا إذا إخترقنا مستوي 111 هبوطا سيكون ذلك بمثابة إشارة سلبية و سأكون بائع في هذا الوقت. أعتقد أن الإنخفاضات القصيرة المدي ستجذب الكثير من المتداولين الساعين لإلتقاط القيمة. تبدو تلك السوق منخفضة القيمة علي المدي الطويل لي و أعتقد أننا إذا إخترقنا مستوي 115 صعودا سنبدأ التحرك الطويل المدي نحو الإتجاه الصعودي مما سيبدأ التحركات التي شهدناها أيام تداول الكاري تريد. مر وقت طويل منذ ذلك الحين و لكن يمكنك التداول كلما إنخفضت السوق يمكنك تحقيق أرباح كبيرة.

التحليل الفني لأسعار الذهب ، توقعات 29 يونيو 2017

شهدت أسواق الذهب جلسة متقلبة يوم الأربعاء حيث إخترقت مستوي 1255 دولار في البداية ثم تراجعت إلي مستوي 1250 دولار. بدأنا نري علامات القوة الآن و يبدو أننا سنشهد وضع الشراء عند الإنخفاضات ي تلك السوق حيث كان الذهب يتحرك بشكل عسير خلال الجلسات الماضية. أظهر متوسط التحرك الآسي للأربعة و عشرين ساعة علامات الحياة و القوة و بالتالي أعتقد أن السوق ستواصل التداول ذهابا و إيابا بالإضافة إلي فرص التداول القصيرة المدي.  ستصعد السوق إلي مستوي 1260 دولار قم إلي مستوي 1275 دولار أعلي من ذلك في وقت لاحق.

المخاطر الجيوسياسية

ستؤدي المخاطر الجيوسياسية إلي تفضيل الإتجاه الصعودي للذهب يوجد الكثير من المشاكل المحتملة في كوريا الشمالية و سوريا و الولايات المتحدة. و في تلك الحالة ، أعتقد أننا نحاول بناء قاعدة ما في هذا الجوار العام و سيكون مستوي 1240 دولار بأدني داعما بشكل ضخم.

تستمر السوق في التقلب بشدة و أعتقد أنه من الأفضل إتخاذ صفقات صغيرة بينما تقوم بالشراء. لا أرجح القفز بقدميك في تلك السوق حالا. أعتقد أن المتداولين سيفضلون إضافة صفقات صغيرة تدريجيا حيث أن هناك الكثير من الضوضاء في تلك السوق. إذا إستمر هذا الوضع في السوق ربما تكون سوق الخيارات أفضل وسيلة للتداول.

التحليل الفني للنفط الخام ، توقعات 29 يونيو 2017

خام غرب تكساس الوسيط

صعدت سوق خام غرب تكساس الوسيط قليلا خلال الجلسة يوم الأربعاء ثم تحركت جانبيا. يستمر متوسط التحرك الآسي للأربعة و عشرين ساعة في تقديم الدعم و أعتقد أن السوق ستجد المشترين عند الإنخفاضات. إن مستوي 45 دولار بأعلي يعتبر حاجز مقاومة رئيسي و لم نخترقه صعودا حتي الآن. إذا إخترقناه صعودا لفترة طويلة نشعر أن السوق ستتجه إلي مستوي 46 دولار. و لن نفكر في وضع الأموال في تلك السوق قبل أن نخترقه صعودا عند الإقفال اليوم و في الوقت الحالي سأتحلي بالصبر. إذا شهدنا علامات للتراجع سأكون بائعا في تلك السوق حيث يرجح أن تتراجع السوق إلي مستوي 44 دولار بأدني. شهدت أسواق النفط إشارات متضاربة من خلال بيان المخزونات خلال اليوم.

برنت

صعدت أسواق برنت حيث إخترقنا مستوي 47 دولار صعودا. تراجعنا إلي هذا المستوي و وجدنا الدعم و يرجح أن نواصل التحرك إلي مستوي 47.50 دولار. بالتضاد ، إذا إخترقنا مستوي 46.50 دولار هبوطا ستتراجع السوق مجددا. أعتقد أننا قد نشهد المزيد من الضغوط الصعودية في أسواق النفط بشكل عام و لكن سيكون ذلك علي المدي القصير. ستستمر الوفرة في الإنتاج في التأثير علي أسواق النفط خلال الوقت الكافي. أعتقد أننا قد تشبعنا من البيع و يبدو من المنطقي أن نصعد كنتيجة لذلك. سنشهد إرتفاعا في عمليات البيع علي المكشوف و لكني لا أتوقع أكثر من ذلك. لم يتغير شيئا في التحليلات الأساسية.

brent-21

التحليل الفني للفضة ، توقعات 29 يونيو 2017

شهدت أسواق الفضة جلسة هادئة يوم الأربعاء حيث واصلنا التحرك العسير صعودا. نتقترب من متوسط التحرك الآسي للأربعة و عشرين ساعة و قد تصل السوق إلي مستوي 17 دولار علي المدي الطويل. قد يتطلب الأمر يومين للوصول إلي هناك و لكن يبدو أننا بدأنا نري أن السوق بدأت تكون إتجاها صعوديا و بالطبع قناة صعودية. أعتقد أن السوق ستواجه بعض المتاعب عند مستوي 17 دولار. إن إختراق هذا المستوي صعودا سيكون صعوديا جدا و من شأنه دفع تلك السوق للصعود. لا أعتقد أن السوق ستتجه أعلي من ذلك الآن و سيتطلب الكثير من العمل للصعود أعلي من ذلك. مع المخاطر الجيوسياسية الكبري حول العالم ، يبدو من المنطقي أن تصعد الفضة و لكن يوجد الآن الكثير من الأجزاء المتحركة الآن.

الشراء عند الإنخفاضات

سأستمر في الشراء عند الإنخفاضات في الرسوم البيانية القصيرة المدي لأن الفضة ستصعد علي المدي الطويل و قد نشهد تدخل للبنوك المركزية المختلفة حول العالم. بدأ المتداولون يفكرون أن بنك الإحتياطي الفيدرالي لن يستطيع رفع أسعار الفائدة و في تلك الحالة سيؤدي ذلك إلي قوة سوق الفضة أيضا. علي أي حال يبدو هذا الجوار العام قوي جدا و أعتقد أن السوق ستستمر في إيجاد التقلبات و لكن يبدو أن المشترين قد بدأوا في الإستعداد.