التحليل الأساسي لأسعار الذهب ، توقعات 28 إبريل 2017

صعدت أسعار الذهب يوم الخميس و لكن ليس بسبب الأسباب الجيوسياسية المعتادة. قال المتداولون أن تحرك الأسعار يتأثر بشدة بخطة الضرائب الجديدة التي كشفت عنها إدارة ترامب يوم الأربعاء.

أنهت العقود الآجلة لذهب كومكس لشهر يونيو الجلسة يوم 1265.90 دولار ، صعودا بواقع 1.70 دولار أو +0.13%.

كشف الرئيس ترامب يوم الأربعاء أخيرا عن خطة الإصلاح الضريبي التي قال أنها الأكبر علي الإطلاق في التاريخ. دعت الخطة لخفض كبير في معدلات ضرائب الشركات و إلي تغييرات كبري في نظام الضرائب الفردي.

إذا تم إعتماد هذه الخطة كقانون سيؤدي خفض الضرائب هذا نظريا إلي نمو إقتصادي و بالتالي سيدعم الدولار الأمريكي.  إن إرتفاع الدولار سيجعل من الذهب إستثمارا أقل جاذبية للمستثمرين.

إعتبرت خطة ترامب محبطة لأنها لم تتضمن تفاصيل هامة. بسبب ذلك ، قد تواجه الخطة مقاومة المشرعين. قد يضغط ذلك علي الدولار الأمريكي الأمر الذي قد يدعم أسعار الذهب.

Daily-Comex-Gold-19

التوقعات

تساهم مجموعة من العوامل الفنية و الأساسية في دعم الذهب في الوقت الحالي.

تقع منطقة الدعم الرئيسي عند مستوي 1262.90 دولار إلي 1260.70 دولار. بما أن الإتجاه الرئيسي صعودي سيأتي المشترون أثناء الضعف للدفاع عن الإتجاه. إذا إرتفعت عمليات الشراء قد نشهد بداية إرتفاع عسير.

إذا فشل مستوي 1260.70 دولار في الدعم قد نشهد تسارع للتحرك نحو الإتجاه الهبوطي مع إعتبار الهدف الهبوطي الأولي عند مستوي 1247.70 دولار.

وفقا للتحليل الأساسي ، بدأت الظروف الصعودية في التغير منذ الإفتتاح يوم الإثنين بعد أن أظهرت الإستطلاعات في فرنسا تقدم المرشح المفضل للسوق قبيل الجولة الثانية من الإنتخابات الفرنسية. ساهم ذلك في الخروج من صفقات تداول الملاذ الآمن بينما دعم الطلب علي الأصول التي تنطوي علي عائدات أعلي. و في عبارة أخري ، تراجع الذهب بينما إرتفعت الأسهم.

بالإضافة إلي ذلك ، تراجع التوترات الواضح بشأن كوريا الشمالية أثر علي الأسعار علي الرغم من أن هذا الموضوع لازال يعتبر مسألة ساخنة.

قد يكون يوم الجمعة مليئا بالنشاط في سوق الذهب بسبب توقع إصدار مجموعة من البيانات الإقتصادية الأمريكية ، يتوقع أن تؤدي تصريحات المتحدثين باسم بنك الإحتياطي الفيدرالي و قرار البنك إلي دعم الحكومة.

تتضمن البيانات الإقتصادية الأمريكية تقرير تقدم الناتج المحلي الإجمالي ، مؤشر مديري المشتريات لشيكاغو و معنويات المستهلك. يتوقع أن يتحدث كل من أعضاء بنك الإحتياطي الفيدرالي برينارد و هاركر.

إذا فشلت الولايات المتحدة في التوصل إلي قرار بشكل الإغلاق الحكومي ، قد يصعد الذهب و لاسيما إذا قرر المستثمرون ترك الأصول التي تنطوي علي المخاطر.

 

التحليل الأساسي اليومي لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 28 إبريل 2017

في توقعاتنا أمس قلنا أن المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي قد يمثل أحد المخاطر التي تواجه زوج اليورو/ الدولار الأمريكي حيث قد يؤدي إلي بعض التقلبات وفقا للصورة التي أراد دراجي تقديمها. من الواضح جدا من البيانات الصادرة أن إقتصاد اليورو يتحسن و من الطبيعي أن يدعم ذلك اليورو بشكل كبير و من شأنه دفع الزوج للمزيد من الصعود. من ناحية أخري ، نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي يريد أن يري اليورو في ضعف حتي يزدهر الإقتصاد ، يريد البنك المركزي الأوروبي رؤية الزوج في نطاق التداول من مستوي 1.05 إلي 1.09.

اليورو يقوم بجولة

نظرا لوجهات النظر المتعارضة قمنا بالتحذير من بعض التقلبات التي قد تحيط بالمؤتمر الصحفي و قد حصلنا علي ذلك أمس. خلال الجزء الأول من المؤتمر قرر دراجي التركيز علي أداء الإقتصاد الجيد و علي البيانات الإقتصادية الجيدة و ساعد ذلك زوج اليورو/ الدولار الأمريكي علي الصعود و إختراق مستوي 1.09 و الصعود إلي مستوي 1.0933. و لكن في الجزء الأخير من المؤتمر ، قرر التركيز علي المخاطر الهبوطية و جعل ذلك الزوج يرتد علي الإرتفاع بالكامل و تراجع إلي أدني مستوي 1.09 و يقع الآن في منطقة الدعم حول مستوي 1.0880 عند كتابة هذا التقرير.

EURUSD.fixH1apr28

يريد البنك المركزي الأوروبي الإبقاء علي اليورو تحت السيطرة و نعتقد أنه سيفعلوا كل ما في إستطاعتهم للحد من إرتفاع اليورو. و لذلك نعتقد أنه سيكون من الصعب أن يخترق اليورو المستويات المرتفعة للنطاق عند منطقة 1.0900 و 1.0950 و التحرك نحو مستوي 1.10 كما تتوقع الأسواق.

لا يوجد أنباء هامة في منطقة اليورو اليوم و لكن بيانات الناتج المحلي الإجمالي المتقدم ستصدر في الولايات المتحدة و قد تتسبب في بعض التقلبات خلال اليوم.

 

التحليل الفني للنفط الخام ، توقعات 28 إبريل 2017

خام غرب تكساس الوسيط

حاولت سوق خام غرب تكساس الوسيط الصعود يوم الخميس و لكنها وجدت ضغوط هبوطية كثيفة حيث إخترقنا مستوي 49 دولار هبوطا. بسبب ذلك من المرجح أن تبحث الأسواق عن مستوي الدعم الرئيسي القادم الذي أراه عند مستوي 47.25 دولار. بسبب ذلك قد يقدم إرتفاع قصير المدي فرص بيع و لا نفكر في الشراء حاليا. إن مستوي 50 دولار بأعلي يقدم مقاومة ضخمة و بالتالي لا أعتقد أننا سنخترقه صعودا قريبا. بسبب ذلك ستواصل السوق تقديم فرص تداول قصيرة المدي أعتقد أنها ستكون فرص بيع. إذا إخترقنا مستوي 50 دولار صعودا سيكون ذلك أمرا صعوديا. نتوقع التقلبات مع ميل سلبي.

برنت

سقطت أسواق برنت خلال اليوم و أظهرت بعض الضعف. يبدو أن سوق برنت ستصل إلي مستوي 50 دولار سريعا و أعتقد أنه كلما حصلنا علي إرتفاع قصير المدي سنبدأ في البيع. ستكون مسألة وقت إلي أن نصل إلي مستوي 50 دولار و إذا إخترقناه هبوطا أعتقد أن أسواق برنت ستواجه المتاعب. في هذا الوقت سأبيع بكثافة و لكن الآن أعتقد أن فرص البيع ستأتي مع الإرتفاعات القصيرة المدي.

لا أريد الشراء في تلك السوق إلا إذا رأينا دعما قويا و إرتدادا عند مستوي 50 دولار و حتي عندما يحدث ذلك ينبغي أن يكون هناك سببا مرتبطا بالتحليلات الأساسية للقيام بالشراء. أعتقد أن البائعين يسيطرون علي السوق الآن حيث تركت صناديق التحوط أسواق النفط مؤخرا. تستمر مشكلة الوفرة من الإنتاج و يبدو أن السوق بدأت تركز مع ذلك مجددا. قد تقوم منظمة أوبك بالمزيد من خفض الإنتاج و لكنها بدت غير قادرة علي خفض المخزونات بشكل ملحوظ.

brent-16

 

التحليل الفني لزوج اليورو / الدولار الأمريكي ، توقعات 28 إبريل 2017

حاول زوج اليورو/ الدولار الأمريكي الصعود يوم الخميس و لكنه وجد مقاومة كافية أعلي مستوي 1.09 لتبديل الأمور و تكوين نمط شمعة سلبي. يوجد فجوة ضخمة بأدني و ينبغي وضع في الإعتبار أنها هناك. بسبب ذلك ، حتي إذا تراجعنا لمليء الفجوة أعتقد أن هناك دعما قويا بأدني ليقدم فرص شراء. مع ذلك ، ليس لدينا نمط الشمعة الداعم المناسب للإستفادة منه و بالتالي سيكون التحرك الجانبي أفضل طريقة للتعامل مع تلك السوق.

التحليل الفني لزوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي ، توقعات 28 إبريل 2017

إخترق الجنيه الإسترليني صعودا أثناء الجلسة يوم الخميس حيث لازلنا نشهد ضغوط صعودية. أعتقد أن السوق ستصعد علي المدي الطويل و قد إرتفعت لبضعة أيام. سيتطلب بعض الصبر و لكن إذا بقينا أعلي مستوي 1.2750 أعتقد أن السوق ستصل إلي مستوي 1.3450 علي المدي الطويل . سيكون الشراء أثناء الإنخفاضات لمتداولي المدي القصير إستراتيجية تداول جيدة لهذا الزوج أيضا. لا أريد البيع.

التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني ، توقعات 28 إبريل 2017

صعد الدولار الأمريكي في مقابل الين الياباني عند الإفتتاح يوم الخميس و لكنه واجه مقاومة شديدة بأعلي. بسبب ذلك أعتقد أننا قد نشهد تراجعا. و قد يكون ذلك إستكمالا للإتجاه الهبوطي العام و لكن الإختراق الصعودي لمستوي 112 سيكون صعوديا جدا. و بسبب ذلك ، ينبغي مراقبة إتجاه السوق بعد ذلك. أعتقد أننا إذا إخترقنا مستوي 112 صعودا قد تتجه السوق إلي مستوي 115 بأعلي. إن إختراقه هبوطا سيدفع السوق للإتجاه إلي مستوي 110.

 

التحليل الفني لأسعار الذهب ، توقعات 28 إبريل 2017

سقطت أسواق الذهب بشدة أثناء الجلسة يوم الخميس و لكني لازلت أري كمية كبيرة من الدعم بأدني و تمتد إلي مستوي 1240 دولار. أعتقد أن المشترين سيعودون عادلا أم آجلا ليواصلوا الإتجاه الصعودي الطويل المدي. و لن أفكر في البيع قبل أن نخترق مستوي 1240 دولار هبوطا. في الوقت الحالي ينبغي أن نتحلي بالصبر و لكني أعتقد أننا سنشهد فرصة شراء مجددا قريبا. سوف أنتظر إشارة في الرسم البياني اليومي و أطلعكم علي ما أفعل.

التحليل الفني للفضة ، توقعات 28 إبريل 2017

سقطت أسواق الفضة خلال الجلسة يوم الخميس حيث لازلنا نشهد عمليات بيع في المعادن الثمينة. مع ذلك ، يقدم مستوي 17 دولار بأدني دعما قويا. بسبب ذلك أعتقد أنها مسألة وقت قبل أن يأتي المشترون. بالتالي سأنتظر نمط شمعة داعم في الرسم البياني اليومي من أجل البدء في الشراء. لن أبيع في تلك السوق حيث أننا نقترب من الدعم الضخم. بسبب ذلك سأكون صبورا و أنتظر فرصتي. في الوقت الحالي سأتحرك جانبيا و أنتظر.

التحليل الفنى لأسعار النفط الخام 28-4-2017

تتداول أسعار النفط عند مستوى 49.24$ للبرميل , حيث ارتد السعر نحو الاتجاه الصاعد بعد ان فشل فى اختراق مستوى الدعم بالتزامن مع خط الفيبو 23 كما هو موضح بالرسم.

وتتم التداولات الآن عند مستوى خط مؤشر متوسط الحركة , ويظهر كل من مؤشر ماكد ومؤشر استوكاستك تقاطع ايجابي نحو الاتجاه الصاعد على الاطار الزمنى اربع ساعات

لذا فمن المتوقع ان يواصل السعر الاتجاه الصاعد على المدى القصير لاستهداف مستوى 49.90$ للبرميل

التحليل الفنى لأسعار الذهب 28-4-2017

تتداول أسعار الذهب عند مستوى 1263,00 دولار أمريكى للأوقية , حيث ارتد السعر نحو الاتجاه الصاعد بعد ان فشل فى اختراق مستوى الدعم كما هو موضح بالرسم

وتتم التداولات الآن عند مستوى خط مؤشر متوسط الحركة ,  ويظهر كل من مؤشر ماكد ومؤشر استوكاستك تقاطع ايجابي نحو الاتجاه الصاعد على الاطار الزمنى اربع ساعات

لذا فمن المتوقع ان يواصل السعر الاتجاه الصاعد على المدى القصير لاستهداف مستوى 1270.00$ للأوقية