التحليل الأساسي للنفط ، توقعات 30 مارس 2017

صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي و خام برنت المفضل عالميا إلي أعلي مستوي لها منذ ثلاثة أسابيع عند الإقفال يوم الأربعاء بعد أن أظهر تقرير حكومي صعود المخزونات بشكل أدني من التقديرات. إستمرت ردود أفعال المتداولين لتعطيل الإنتاج في ليبيا و تصاعد حدة التفاؤل بتمكن منظمة أوبك علي تمديد إتفاق الحد من الإنتاج إلي ما بعد يونيو.

أقفلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو عند مستوي 49.51 دولار صعودا بواقع 1.14 دولار أو +2.36% و أقفلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو عند مستوي 51.42 دولار صعودا بواقع 1 دولار أو +1.94%.

Daily-Brent-Crude-21

واظهرت بيانات جديدة من ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان مخزونات النفط الخام ارتفعت بواقع 867 الف برميل فى الاسبوع المنتهى فى 24 مارس. وكان هذا الرقم يقرب من نصف 1.2 مليون برميل المتوقع. وعزا المتداولون الإرتفاع الأدني في المخزونات إلى زيادة عمليات الصيانة من قبل المصافي بعد الصيانة الموسمية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد انخفضت الواردات وارتفعت الصادرات.

كما ساعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية العقود الآجلة للبنزين الأمريكية على الصعود باكثر من 2 في المئة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع. و قد تلقي البنزين دعما من قبل تقرير المخزونات الذي أظهر انخفاضا بنسبة 3.7 مليون برميل في مخزونات البنزين الأسبوع الماضي، أي ما يقرب من 2 مليون برميل أكثر مما كان متوقعا.

Daily-WTI-Crude-Oil-18

التوقعات

وعلى الرغم من ان انتاج النفط الليبى ينخفض بنحو 500 الف برميل يوميا بسبب اغلاق خطوط الانابيب من اكبر حقل انتاجى، الا ان المشترين كانوا مترددين بشأن الشراء بقوة بسبب المخاوف بشأن امدادات النفط الخام الامريكية. على الرغم من ذلك، يظهر تحرك الأسعار يوم الأربعاء أن البائعين علي المكشوف يتراجعون، مما يتيح للمضاربين المجال لدفع السوق إلي الإرتفاع حتى يصلوا إلى المقاومة الرئيسية التالية.

أعتقد أن الأنباء كانت قوية بشكل كافي لتشير إلي تكوين الدعم و أن تقرير إدارة معلومات الطاقة أمس يعني أن المشترين يسيطرون لأسبوع علي الأقل. بالإضافة إلي ذلك ، الإنخفاض الحاد في مخزونات البنزين – في نهاية موسم صيانة المصافي – يشير إلي أن مخزونات النفط الخام تتجه للإنخفاض. إذا كان ذلك صحيحا يرجح أن ينتقل إهتمام المستثمرين إلي منظمة أوبك و قدرتها علي إقناع الدول الأعضاء في برنامج خفض الإنتاج بالتمديد.

نتوقع إستمرار البائعين في تغطية صفقاتهم خلال باقي الأسبوع إذا تطورت قصة تمديد إتفاق أوبك. مرة أخري ، أود التركيز علي أن تحركا أكبر سيحدث إذا خفضت روسيا الإنتاج إلي مستوي تعهداتها بواقع 300 ألف برميل و إذا وافقت علي التمديد.

 

التحليل الأساسي لأسعار الذهب ، توقعات 30 مارس 2017

تحركت العقود الآجلة لذهب كومكس لشهر يونيو جانبيا ثم تراجعت في بداية يوم الخميس بعد تحقيق إقفال أدني يوم الأربعاء. أقفلت السوق أمس أعلي من المستويات  المنخفضة له و لكنه لازال متراجعا للجلسة. في بداية اليوم ، يتداول الذهب داخل نطاق الإثنين الكبير للجلسة الثالثة علي التوالي حيث نري مستوي مرتفع عند حاجز 1264.20 دولار.

يشير تحرك الأسعار الحالي إلي تردد المستثمرين و التقلبات الوشيكة.

أدت ردود أفعال المتداولين لعوامل تقليدية إلي التحرك الداخلي . يواجه الذهب المقوم بالدولار ضغوطا بسبب قوة الدولار الأمريكي و إرتفاع الطلب علي الأصول التي تنطوي علي مخاطر أعلي.

يتلقي الذهب الدعم من قبل عوامل خارجية مثل بدء محادثات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي ، الإنتخابات الفرنسية و المخاوف بشأن السياسات الإقتصادية للرئيس ترامب .

أقفل الذهب يوم الأربعاء عند مستوي 1256.80 دولار تراجعا بواقع 2 دولار أو -0.16%. تداولت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو الساعة 0416 بتوقيت جرينيتش عند مستوي 1252.40 دولار هبوطا بواقع 4.40 دولار أو -0.35%.

Daily-Comex-Gold-19

التوقعات

يبدو حجم و نشاط التداول بطيئا بشكل غير معتاد و أعتقد أن هذا الهدوء النسبي سوق يتغير قريبا.

تطرقت إلي المزيد من التفاصيل في تحليلي الفني للذهب في جزء آخر من هذا الموقع و لكن إيجازا يعتلي عقد الذهب لشهر يونيو زاوية دعم ذات إتجاه صعودي أعطت السوق الإتجاهات منذ 10 مارس. و هي تقع عند مستوي 1254 دولار اليوم. ستحدد ردود أفعال المتداولين لهذا السعر النبرة المبكرة و الميل لهذه السوق.

بالنسبة لمتداولي الصورة الأكبر ، قد يؤدي الإختراق الصعودي لمستوي 1264.20 دولار و التماسك أعلاه إلي إرتفاع قوي إلي مستوي 1291.50 دولار. في الإتجاه الهبوطي ، إختراق مستوي 1254 دولار هبوطا و التحرك المتماسك أدني من ذلك سيبدأ إنخفاض حاد. مع ذلك ينبغي أن تكون عمليات البيع قوية بشكل كافي لإختراق مستوي 1243.70 دولار. إذا فشل هذا السعر نتوقع إمتداد عمليات البيع إلي مستوي 1231.10 دولار إلي 1223.30 دولار علي المدي القريب.

بما أننا في سوق مدفوعة بالأنباء ، فان التحرك الهام القادم سيكون مدفوعا بالأنباء. أقول بثقة أن القصة القادمة ستدفع الطلب علي الأصول التي تنطوي علي المخاطر للإرتفاع أو قد تؤدي إلي إرتفاع الطلب علي الأمان.

بالإضافة إلي ذلك ، كلما طال تداول الذهب داخل المنطقة من مستوي 1243.70 دولار إلي 1264.20 دولار كلما تعاظم رد فعل المستثمرين عند إختراق هذا النطاق. إذا حصلنا علي أنباء غير متوقعة لن أفاجاء إذا صعد الذهب بواقع 40 دولار أو إنخفض بواقع 30 دولار في هذا الوقت من الاسبوع القادم.

التحليل الأساسي اليومي لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 30 مارس 2017

واصل زوج اليورو/ الدولار الأمريكي المعاناة أمس حيث إخترق مستوي 1.08 و إتجه إلي مستوي 1.07 حيث يرجح أن يشهد عمليات شراء قوية و أن يظل مدعوما في تلك المنطقة. واصل الدولار قوته حيث ذكرنا في توقعاتنا أمس أن ذلك كان كافيا للضغط علي زوج الفوركس طوال اليوم. ساهمت مجموعة من التحليلات الفنية و الأساسية في تراجع زوج اليورو/ الدولار الأمريكي كما شهدنا إثارة المادة 50 في المملكة المتحدة و يرجح أن يؤثر ذلك علي اليورو علي المدي الطويل. و لكن لا يوجد تغييرا كبيرا في تحركات اليورو كنتيجة لذلك.

اليورو يواجه ضغوطا و لكن الدعم ينتظر

شهدنا تقارير أمس تقول أن رسالة البنك المركزي الأوروبي في مارس – و التي تعتبر السبب الرئيسي لقوة اليورو مؤخرا – قد تم الإفراط في تفسيرها من قبل الأسواق. قال البنك المركزي الأوروبي أن إقتصاد منطقة اليورو إلتقط ببطء و بدأ في التعافي بشكل عام مما سيساعد البنك المركزي علي تحقيق أهدافه. و قد إعتبر هذا التصريح بمثابة تلميحا إلي أن برنامج التيسير الكمي سيتم خفضه من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال الأشهر القادمة و لكن التقارير أشارت أمس إلي أن البنك المركزي الأوروبي لم يعني ذلك بينما قصد أن المخاطر التي تواجه الإقتصاد تنحسر.

EURUSD.fixH1mar30

هذه الأنباء أدت إلي عمليات بيع لليورو و هو الأمر الذي دفع الزوج نحو مستوي 1.07 ، إلي جانب قوة الدولار. و لكن المشترين في هذا الزوج قد يسعون لشراء اليورو إذا ذهب إلي مستوي 1.07 حيث يرجح أن يكون هناك الكثير من الدعم في تلك المنطقة و قد نشهد إنتشار عمليات شراء في تلك المنطقة.

لا يوجد أنباء في منطقة اليورو اليوم و لكن الولايات المتحدة ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي من شأنها توفير أدلة إضافية خاصة باقتصاد الولايات المتحدة.

التحليل الفني للنفط الخام ، توقعات 30 مارس 2017

خام غرب تكساس الوسيط

صعدت سوق خام غرب تكساس الوسيط يوم الأربعاء حيث جاء بيان مخزونات النفط الخام أقل سوءا من التقديرات. مع ذلك ، لازلت أعتقد أن السوق تتحرك جانبيا. بسبب ذلك ، أعتقد أننا سنحصل علي نمط شمعة به علامات ضعف و بالتالي يمكننا البيع أعلاها إذا كان لدينا الصبر الكافي لفعل ذلك. إن إختراق مستوي 50 دولار صعودا سيكون تحرك قوي و لكني لا أتوقع حدوثه الآن. إن الإقفال اليومي أعلي هذا المستوي سيغير رأيي و لكني الآن أعتقد أننا سنجد سبا للتمديد و البقاء داخل منطقة التحرك الجانبي التي كنا فيه في الأسبوعين الماضيين. بالتالي أتوقع أن نعلق داخل نطاق تداول نظرا لوجود أجزاء كثيرة متحركة في تلك السوق.

برنت

صعدت أسواق برنت خلال الجلسة يوم الأربعاء أيضا و لكن يوجد مقاومة شديدة بالقرب من مستوي 53 دولار. بسبب ذلك ، أعتقد أن البائعين سيعودون لدفع السوق نحو قاع منطقة التحرك الجانبي الذي أراه عند مستوي 50 دولار. تواصل السوق الكفاح مع مشكلة وفرة الإمدادات علي رغم من أن البيان لم يكن بسوء التقديرات أمس. أعتقد أن السوق ستجد البائعين خلال الوقت الكافي و قد تخترق مستوي 50 دولار هبوطا. مع ذلك ، إذا إخترقنا مستوي 53 دولار صعودا عند الإقفال اليومي قد نصعد إلي مستوي 55 دولار بأعلي. نتوقع الكثير من التداول ذهابا و إيابا مع التأثر بالوفرة في الإمدادات ، إنعدام الطلب و بالطبع رياح العملات المعاكسة.

ينصح بالصفقات الصغيرة أو التداول القصير المدي مع إستمرارنا في الإرتداد و إتخاذ قرار إتجاه أسعار النفط الخام في فصل الصيف. لا أعتقد أننا سنذهب بعيدا. و بالتالي سأكون مهتما بالإختراق الهبوطي حيث سيظهر قرب حدوث تحرك كبير .

brent-20

التحليل الفني لزوج اليورو / الدولار الأمريكي ، توقعات 30 مارس 2017

سقط زوج اليورو/ الدولار الأمريكي بشدة خلال الجلسة يوم الأربعاء و لكنه وجد دعما كافيا عند مستوي 1.0750 بأدني للإبقاء علي السوق مدعومة. إذا إخترقنا مستوي 1.07 هبوطا سينخفض الزوج. مع ذلك ، أتوقع أن يعود المشترون إلي تلك السوق عاجلا و بالتالي ظهور نمط شمعة داعم سيدفعني للتداول. أعتقد أننا سنشهد بعض التقطعات و لكن بشكل عام أعتقد أن السوق ستصل إلي مستوي 1.10 علي المدي الطويل.

التحليل الفني لزوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي ، توقعات 30 مارس 2017

سقط زوج الجنيه الإسترليني في بداية الجلسة يوم الأربعاء حيث تم إثارة المادة 50 ، و لكن يبدو أن السوق لا تبالي. شهدنا ضغوط بيع أولية خلال اليوم و لكننا غيرنا مسارنا لنرتد قليلا. أعتقد أننا إذا إخترقنا قمة نمط الشمعة للجلسة يوم الأربعاء ستكون علامة قوية جدا للجنيه الإسترليني. لا أريد البيع حيث أعتقد أن هناك عدة مستويات داعمة بأدني. أعتقد أن السوق سوف تصعد علي المدي الطويل و تخترق صعودا.

التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني ، توقعات 30 مارس 2017

سقط زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني في بداية الجلسة يوم الأربعاء و لكنه وجد دعما كافيا لتبديل الأمور و تكوين نمط يبدو داعما . بسبب ذلك أعتقد أنها ستكون مسألة وقت إلي أن نرتفع مجددا. أعتقد أن السوق ستصل إلي مستوي 112 ، ثم إلي مستوي 112.50 بعد ذلك. ينبغي أن نراقب الإنخفاضات القصيرة المدي ، يرجح أن تجد السوق المزيد من المشترين وفقا للقيمة و الفارق في أسعار الفائدة. لا أريد البيع و أعتقد أن مستوي إرتداد فيبوناتشي 50% سيستمر في توفير بعض الدعم عند منطقة 110.

التحليل الفني لأسعار الذهب ، توقعات 30 مارس 2017

سقطت أسواق الذهب في بداية الجلسة يوم الأربعاء و لكننا وجدنا المزيد من المشترين بادني عند مستوي 1250 دولار. أعتقد أن هناك كمية كبيرة من المقاومة في الطريق إلي مستوي 1262 دولار بأعلي ، سيكون إختراق هذا المستوي صعودا علامة صعودية جدا و من شأنها دفع السوق إلي مستوي 1300 دولار. أعتقد أن أسواق الذهب ستخترق صعودا و تظهر قوة كبيرة. لا أريد البيع في تلك السوق. إذا إخترقت الأسواق مستوي 1240 دولار هبوطا سيكون ذلك علامة سلبية و قد تدفع السوق للبحث عن الدعم بأدني.

التحليل الفني للفضة ، توقعات 30 مارس 2017

سقطت أسواق الفضة في بداية الجلسة يوم الأربعاء و لكنها وجدت دعما كافيا عند مستوي 18 دولار لتبديل الأمور و إظهار علامات الدعم. يبدو نمط المطرقة قويا جدا و يبدو مستوي 18 دولار داعما جدا. أعتقد أن السوق ستصل إلي مستوي 18.50 دولار بأعلي الذي كان حاجز مقاومة قوي. علي المدي الطويل أعتقد أن الفضة سوف تخترق صعودا و تصعد إلي أعلي من ذلك. بالتالي سأتعامل مع الإنخفاضات علي أنها توفر القيمة و لا أريد بيع الفضة. أعتقد أن هناك دعما قويا هبوطا إلي مستوي 17.75 دولار.

التحليل الفنى لأسعار النفط الخام 30-3-2017

تتداول أسعار النفط عند مستوى 49,57$ للبرميل , حيث استطاع السعر الصعود مخترقا خط افيبو 23 ومستقرا اعلى منه فى محاولة لاستهداف مستوى المقاومة كما هو موضح بالرسم

وتتم التداولات الآن أعلى مستوى خط مؤشر متوسط الحركة , ويظهر كل من مؤشر ماكد ومؤشر استوكاستك تقاطع ايجابى نحو الاتجاه الصاعد على الاطار الزمنى اربع ساعات

لذا فمن المتوقع ان يواصل السعر الاتجاه الصاعد على المدى القصير لاستهداف مستوى 50$ للبرميل وذلك بالتزامن مع وجود خط الفيبو 32 ومستوى المقاومة التالى.