التحليل الفني لمنتصف الجلسة لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 28 فبراير 2017

صعد زوج اليورو/ الدولار الأمريكي قبل إصدار تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأولي الأمريكي للفصل الرابع. يتوقع أن يظهر التقرير نمو الإقتصاد بمعدل 2.1%. يتوقع أن يأتي مؤشر ثقة المستهلك عند مستوي 111.3. في وقت لاحق من المساء سوف يتحدث ترامب أمام الكونجرس الساعة 0200 بتوقيت جرينيتش.

Daily-EURUSD-19

التحليل الفني

إن الإتجاه الرئيسي هبوطي وفقا للرسم البياني اليومي للتأرجحات. مع ذلك إتجه الزخم صعودا منذ تكوين قاع السعر الإنعكاسي عند مستوي 1.0493 يوم 22 فبراير. إن التداول عبر هذا القاع سينفي نمط الرسم البياني و سيشير إلي إستئناف الإتجاه الهبوطي.

إن التداول عبر مستوي 1.0630 سيغير الإتجاه المصغر إلي صعودي مع إعتبار الهدف القادم القاع المصغر عند مستوي 1.0679.

إن المنطقة الرئيسية التي ينبغي أن نراقبها تتكون من زوج مستويات 50% عند حاجزي 1.0583 و 1.0606. تتداول السوق حاليا داخل تلك المنطقة. تتحكم تلك المنطقة في الإتجاه القصير المدي لليورو.

يقع النطاق الرئيسي عند مستوي 1.0828 إلي 1.0493. تعتبر منطقة الإرتداد عند مستوي 1.0660 إلي 1.0700 الهدف الصعودي المبدئي. بما أن الإتجاه هبوطي قد يأتي البائعون عند إختبار تلك المنطقة.

يقع النطاق القصير المدي عند مستوي 1.0493 إلي 1.0630. تعتبر منطقة الإرتداد عند مستوي 1.0555 إلي 1.0540 الهدف الهبوطي المبدئي. تماسك الدعم عند تلك المنطقة أمس. يحاول المشترون المضادين للإتجاه ذوي الإتجاه العنيف تكوين قاع أعلي ثانوي صعودي محتمل.

التوقعات

وفقا للسعر الحالي عند مستوي 1.0600 ، سيتم تحديد إتجاه زوج اليورو/ الدولار الأمريكي باقي الجلسة علي الأرجح وفقا لردود أفعال المتداولين لمستوي 50% عند حاجز 1.0606.

إن التحرك المتماسك أعلي مستوي 1.0606 سيشير إلي وجود المشترين. قد يؤدي ذلك إلي إرتفاع إلي مستوي 1.0630 ثم الزاوية ذات الإتجاه الهبوطي عند مستوي 1.0648 معقوبا عن كثب بمستوي 50% الرئيسي عند حاجز 1.0660.

إن التحرك المتماسك أدني مستوي 1.0606 سيشير إلي وجود البائعين. تتمثل الأهداف القادمة في مستويات 1.0583 و 1.0573. إذا فشل الدعم عند تلك الزاوية نتوقع دعما محتملا عند مستويات 1.0555 و 1.0540 و 1.0533.

راقب تحرك الأسعار و إقرأ تدفق الأوامر عند مستوي 1.0606. سيخبرنا ذلك عن مدي سيطرة المشترين و البائعين.

التحليل الأساسي للنفط ، توقعات 28 فبراير 2017

صعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي يوم الإثنين حيث إستمر المستثمرون في التفاعل مع معدلات إمتثال منظمة أوبك الأعلي من التقديرات لإتفاق خفض الإنتاج. مع ذلك ، كانت المكاسب محدودة مع إستمرار تأثر المستثمرين بارتفاع الإنتاج الأمريكي.

أقفلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر إبريل عند مستوي 54.05 دولار صعودا بواقع 0.06 دولار أو +0.11%. كما أنهت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو الجلسة عند مستوي 56.42 دولار ، صعودا بواقع 0.11 دولار أو +0.20%.

Daily-WTI-Crude-Oil-15

إستمر المشترون في دعم السوق مع إستمرار تحسن معدلات الإمتثال لإتفاق أوبك. كما تحتفظ صناديق التحوط و السلع بصفقات شراء قياسية. قد يكونوا يراهنون علي أن كمية خفض الإنتاج سترتفع علي المدي القريب إذا إرتفعت معدلات خفض الإمارات العربية المتحدة و إيران إلي المعدلات التي تم التعهد بها في شهر ديسمبر.

كما تعتبر روسيا عاملا هاما. إذا قررت خفض الإنتاج إلي مستوي تعهداتها سوف يرتفع النفط الخام إلي الإتجاه الصعودي.

Daily-Brent-Crude-19

التوقعات

قد نشهد تقلبات في وقت لاحق من هذا الأسبوع بعد أن تصدر رويترز إستطلاعا يظهر معدلات الإمتثال لشهر فبراير.

بالإضافة إلي ذلك  ، تتجه صناديق الإستثمار السلبية إلي نقل 2 مليار دولار من العقود الآجلة البعيدة المدي إلي العقود القريبة المدي الأسبوع القادم. صمم هذا التحرك للحاق بارتفاع الطاقة مع إستمرار خفض أوبك للإنتاج.

بينما يستمر المشترون في الرهان علي خفض الإمدادات لا يمكنهم فعل شيء حيال إرتفاع إنتاج شركات النفط الأمريكية. يساعد ذلك علي الحد من المكاسب . قامت الشركات الأمريكية برفع الإنتاج كرد فعل لخفض الإنتاج من قبل منظمة أوبك لتصل إلي أعلي من مستوي 9 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير للمرة الأولي منذ إبريل 2016.

ينبغي أن يستمر متداولو خام غرب تكساس الوسيط لشهر إبريل في مراقبة تحرك الأسعار و تدفق الأوامر عند مستوي 54.39 دولار. ستخبرنا ردود أفعال المتداولين لهذا المستوي عن مدي سيطرة المشترين أو البائعين.

التحليل الأساسي للذهب ، توقعات 28 فبراير 2017

صعدت العقود الآجلة للذهب إلي أعلي مستوي لها منذ ثلاثة أشهر و نصف يوم الإثنين حيث أضاف المستثمرون إلي صفقات الشراء قبيل خطاب الرئيس ترامب مساء الخميس. سيتحدث ترامب في جلسة أمام الكونجرس و سيقدم المزيد من الوضوح بشأن سياساته الإقتصادية. و مع ذلك تراجعت السوق عند الإقفال بعد أن قام الدولار الأمريكي بالارتفاع في نهاية الجلسة.

أقفلت العقود الآجلة لذهب كومكس لشهر إبريل عند مستوي 1258.80 دولار  ، صعودا بواقع 0.50 دولار أو +0.04%.

إرتفعت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع بعد أن أصدر الإحتياطي الفيدرالي محضر إجتماع أقل تشددا من التوقعات لشهر فبراير. تلقت الأسعار دعما مبدئيا بسبب تصريحات ستيفن منوكين وزير الخزانة مساء الخميس. قال منوكين أنه يتوقع أن يتم تمرير خطة الإصلاح الضريبي من قبل الكونجرس قبل عطلة أغسطس.

ساهمت تلك الأنباء في دفع عائدات سندات الخزانة الأمريكي للهبوط لأن خطط ترامب الإقتصادية ستتأخر.  عادة ما تجعل أسعار الفائدة المنخفضة الدولار إستثمارا أقل جاذبية و تدعم الطلب علي الذهب.

Daily-Comex-Gold-16

التوقعات

قد يتحرك الذهب جانبيا اليوم بينما يعتلي منطقة محورية فنية هامة عند مستوي 1261.10 دولار. ستخبرنا ردود أفعال المتداولين لهذا السعر عما إذا كانت عمليات الشراء تزداد قوة.

لا يتوقع أن يقفز المستثمرون إلي السوق قبيل خطاب ترامب مما قد يؤدي إلي تقلبات و حجم التداول أدني من المتوسط يوم الثلاثاء.

يرجح أن يناقش ترامب خطط الإصلاح الضريبي إلا أننا نعلم أن الأمر قد يتم إقراره من قبل الكونجرس في أغسطس.  فقد لا يهم ما يقوله لأنه لا يتوقع أن يتم إقرار أي شيء علي المدي القريب.

قد يتحدث ترامب عن خططه للإنفاق المالي. قد تكون ردود الأفعال لذلك خافتة بسبب ضيق الوقت. إذا إنخفض الذهب مع الأنباء يرجح أن يكون الإنخفاض قصير الأمد.

أي شيء سيقوله ترامب ينبغي أن يترجم إلي تشريع فعلي يقره الكونجرس و قد لا يقابل الدعم الكافي نظرا لتحقظ الجمهوريين علي أجندة ترامب.

ستتاح الفرصة للمتداولين للتفاعل مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأولي للفصل الرابع قبل خطاب ترامب. يتوقع أن يظهر التقرير مكسبا بواقع 2.1%. يتوقع أن يأتي مؤشر ثقة المستهلك عند مستوي 113.3 ، في تراجع طفيف عن القراءة السابقة بواقع 111.8.

التحليل الأساسي اليومي لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 28 فبراير 2017

يبدو أنه لا يوجد ما يبقي الدولار بأدني طويلا. شهدنا تقريرا ضعيفا للسلع المعمرة ثم إستمر ترامب في تأجيل إعلان خطط الإصلاح الضريبي الخاصة به التي وعد بها منذ نحو أسبوعين و كان ينبغي أن يعلن عنها في الوقت الحالي ، و قد أشار كل من ذلك إلي ضعف للدولار لفترة موجزة. كنتيجة لهذا التحرك ، شهدنا زوج اليورو/ الدولار الأمريكي يتحرك نحو مستوي 1.0630 ليلا و قد بدا الزوج يسعي للمزيد.

زوج اليورو/ الدولار الأمريكي يتراجع ليلا

و لكن ما رأيناه بعد ذلك أثبت أنه سيكون من الصعب علي البائعين للإبقاء علي ضعف الدولار. فقد إستعاد الدولار قوته بدون سبب لدفع زوج اليورو/ الدولار الأمريكي أدني مستوي 1.0600 حيث يتداول أعلي مستوي 1.0580 عند كتابة هذا التقرير. كان السببي في جولة قوة الدولار تصريحات ترامب بشأن رفع البنية التحتية.

EURUSD.fixH1feb28

كان هناك شائعات بأنه سيتم تأجيل ذلك إلي العام 2018 و لكن ما دفع السوق للتحرك أن هذا النشاط قد يبدأ في العام 2017  مما قد يبقي علي الأسواق مدعومة. ساهم ذلك في تعافي الدولار إلي حد ما و لكن العوامل الرئيسية ستكون قرار أسعار الفائدة و بيان السياسة النقدية لبنك الإحتياطي الفيدرالي في مارس.

و مع إنحسار المخاوف بشأن ترامب و التغييرات في السياسات التي سيقوم بها و مع إنصباب الإهتمام علي الإحتياطي الفيدرالي و رفع أسعار الفائدة ، سيتحول الإهتمام إلي الإحتياطي الفيدرالي خلال الأيام القادمة.

لا يوجد أنباء إقتصادية هامة في منطقة اليورو و لكن الولايات المتحدة ستصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية و بيانات الإنفاق الإستهلاكي و يرجح أن يؤدي ذلك إلي بعض التقلبات مما سيؤثر علي زوج اليورو/ الدولار الأمريكي. نعتقد أن الزوج سيستمر في التحرك الجانبي مع ميل صعودي باقي اليوم.

التحليل الفني للنفط الخام ، توقعات 28 فبراير 2017

إستمرت أسواق خام غرب تكساس الوسيط في إظهار ضغوط صعودية مقابل مستوي 55 دولار بأعلي و لكننا لازلنا لا نستطيع الإختراق صعودا. بسبب ذلك أعتقد أننا سنري إستمرار قدوم البائعين إلي تلك السوق كلما نقترب من مستوي 55 دولار الهام و سيجعل ذلك من تلك السوق ممتعة. بالتالي ، أبحث عن أنماط شموع بها علامات ضعف في الرسوم البيانية القصيرة المدي مع إقترابنا من هذا المستوي. أبحث عن فرص تداول قصيرة المدي باستراتيجية السكالبينج و ليس بالضرورة صفقات تداول كبيرة. مع ذلك ، إذا إخترقنا مستوي 55 دولار صعودا أعتقد أن السوق ستحاول الوصول إلي مستوي 60 دولار. ستستمر التقطعات بدون شك في تلك السوق نظرا لوجود الكثير من الأجزاء المتحركة في السوق حاليا.

برنت

إستمر التداول المتقطع في أسواق برنت أيضا ، و يعتبر مستوي 57.50 دولار السبب في ذلك . و هي منطقة تستمر في تقديم المقاومة و لكننا إذا إخترقناه صعودا قد تواصل السوق الصعود. قد تجد السوق بعض الدعم عند مستوي 55 دولار ثم أدني من ذلك عند مستوي 53.50 دولار. بغض النظر عن الذي سيحدث ستكون تلك السوق متقطعة مثلما عهدناها خلال الشهرين الماضيين. يمكن لمتداولي سوق الخيارات الإستفادة من هذا الوضع حيث سيؤدي إنعدام التقلبات في توفير فرص لإعتلاء السوق. لا أتوقع تحركا كبيرا نظرا لوجود وجهات نظر متضاربة.

أؤمن في القصة الصعودية و لكني أعتقد أن الأمر يتطلب وقتا. بمجرد أن نخترق مستوي 53 دولار هبوطا قد يلتقط الإتجاه الهبوطي. و بالتضاد إذا إخترقنا صعودا قد يكون مستوي 60 دولار حاجز المقاومة الهام النفسي القادم. سيكون ذلك هدف المشترين و لكن الوفرة في الإنتاج ستستمر و أتساءل إلي أي مدي ستستمر السوق في تجاهل هذه المشكلة الكبري.

brent-19

التحليل الفني لزوج اليورو / الدولار الأمريكي ، توقعات 28 فبراير 2017

صعد زوج اليورو/ الدولار الأمريكي يوم الإثنين حيث لازلنا نشهد الكثير من التقلبات. أعتقد أن متوسط التحرك الآسي للخمسين يوم المبين باللون الأحمر في الرسم البياني سيستمر في تقديم المقاومة. لازلنا في إتجاه هبوطي طويل المدي و يوجد الكثير من المخاوف تتعلق باليورو الآن. أعتقد أن السوق ستصل إلي مستوي 1.05 مجددا لتحاول إختراقه هبوطا و بالتالي أبحث عن تحرك به علامات ضعف بأعلي بحيث يمكنني الإستفادة من قيمة الدولار الأمريكي. لن أشعر بالراحة لشراء اليورو قبل أن أخترق مستوي 1.0750 صعودا.

التحليل الفني لزوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي ، توقعات 28 فبراير 2017

سقط زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي في بداية يوم الإثنين و لكنه وجد دعما كافيا بالقرب من مستوي 1.24 لتبديل الأمور و تكوين نمط مطرقة. بالطبع يعتبر نمط المطرقة إشارة صعودية و كوننا نتحرك جانبيا منذ فترة يشير إلي أن المشترين قد يأتون إلي السوق و دفعها. أعتقد أن مستوي 1.27 سيكون مقاوما و لا أتوقع تحرك أعلاه. ستظهر فرص شراء قصيرة المدي للمتداولين الصبورين و يبدو أن ذلك مثالا علي ذلك.

التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني ، توقعات 28 فبراير 2017

تحرك زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني ذهابا و إيابا يوم الإثنين حيث واصلنا إختبار مستوي إرتداد فيبوناتشي 30.2%. و هي منطقة ينبغي أن تستمر في تقديم الدعم ، و أعتقد أن الدعم يمتد هبوطا إلي مستوي 111.50. إذا إخترقناه هبوطا أعتقد أن السوق ستصل إلي مستوي 110 الذي يمثل مستوي إرتداد فيبوناتشي 50%. بالتضاد ، إذا وصلنا إلي أعلي مستوي 112.50 قد تصل السوق إلي مستوي 115.  علي المدي الطويل ، أعتقد أن السوق سوف تصعد و لكننا قد نحتاج للتراجع.

التحليل الفني لأسعار الذهب ، توقعات 28 فبراير 2017

سقطت أسواق الذهب قليلا خلال يوم الإثنين و لكنها لازالت مهتمة بمستوي 1250 دولار. بسبب ذلك ينبغي أن تستمر السوق في إيجاد المشترين و أعتقد أننا سنواصل التحرك نحو الإتجاه الصعودي. أستهدف مستوي 1300 دولار علي المدي الطويل و لكني أدرك أن التداول سيكون متقطعا إلي حد ما. قد تجد السوق المشترين علي المدي الطويل حيث حصل الذهب علي بعض التوقف في الضغوط الصعودية الطويلة المدي. و قد عبرنا للتو مستوي إرتداد فيبوناتشي 61.8% و الذي عادة ما يشير إلي تغيير كامل في الإتجاه.

التحليل الفني للفضة ، توقعات 28 فبراير 2017

شهدت الفضة جلسة هادئة يوم الإثنين و ربما تعد لتراجع قصير المدي. سيتم التعامل مع هذا التراجع أنه يقدم القيمة حيث ينبغي أن يوفر مستوي 18 دولار دعما هائلا. نري تقاطع متوسطات التحرك الآسي للخمسين يوم و المئة يوم و المئتي يوم في الرسم البياني اليومي ، يشير ذلك إلي أن متداولي المدي الطويل سينخرطون في وضع للشراء و الإنتظار طويل المدي.  سيكون الشراء أثناء الإنخفاضات علي الأرجح الطريقة المثلي للتداول في تلك السوق و أعتقد أن هناك دعما قويا أدني مستوي 18 دولار و بالتالي سأظل صعوديا.