التحليل الفني للفضة ، توقعات 31 يناير 2017

silver-6

أظهرت أسواق الفضة بعض التقلبات خلال جلسة يوم الإثنين ، و قد أظهر مستوي 17 دولار دعما قويا . أري مقاومة عند مستوي 17.25 دولار و بالتالي أعتقد أن إختراقه صعودا سيدفعنا إلي البدء في شراء الفضة. قد تتجه السوق إلي مستوي 18 دولار ثم إلي مستوي 18.50 دولار الأعلي من ذلك. لست مهتما بالبيع لأننا شهدنا إرتفاعا هائلا . أعتقد أن الإنخفاضات الآن ستظهر القيمة للمتداولين الذين يريدون الإستفادة منها.

التحليل الفنى لأسعار النفط الخام 31-1-2017

تتداول أسعار النفط عند مستوى 52,63$ للبرميل , حيث يتداول السعر عند مستوى الدعم بالتزامن مع وجود خط الفيبو 23 على الاطار الزمنى اربع ساعات

وتتم التداولات الآن اسفل مستوى خط مؤشر متوسط الحركة ,  ويظهر كل من مؤشر ماكدى ومؤشر استوكاستك  تقاطع سلبى نحو الاتجاه الهابط على الاطار الزمنى اربع ساعات

لذا فمن المتوقع ان يواصل السعر الاتجاه الهابط لاستهداف مستوى 51,90$ للبرميل على المدى القصير

التحليل الفنى لأسعار الذهب 31-1-2017

تتداول أسعار الذهب عند مستوى 1196,06 دولار أمريكى للأوقية , حيث ارتد السعر نحو الاتجاه الصاعد بعد ان فشل فى اختراق مستوى الدعم بالتزامن مع وجود خط الفيبو 38 على الاطار الزمنى اربع ساعات

وتتم التداولات الآن اعلى مستوى خط مؤشر متوسط الحركة ,  ويظهر كل من مؤشر ماكد ومؤشر استوكاستك تقاطع ايجابى نحو الاتجاه الصاعد على الاطار الزمنى اربع ساعات

لذا فمن المتوقع ان يواصل السعر الاتجاه الصاعد على المدى القصير لاستهداف مستوى 1205,00$ للأوقية

أسواق الأسهم الأوروبية تتراجع مع إستمرار المخاطر المتعلقة بحروب التجارة

Financial-trader-2

تتجه أسواق الأسهم الأوروبية هبوطا برغم التوقعات بالمتعلقة بقراءات بمؤشر المعنويات الإقتصادية. سقط مؤشر DAX إلي أدني من المستوي الهام 18000 مجددا و تراجع أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية الطرفية. يواجه مؤشر MIB الإيطالي الضغوط و تراجع بأكثر من 2%. تواجه البنوك ضغوطا و قد سقط UniCredit SpA بأكثر من 5 ، بعد أن أفاد أكبر بنوك إيطاليا أن البنك المركزي الأوروبي يطلب خطة أفضل عن تعامل البنك مع القروض المتعسرة. إن التحول العام في أسواق الأسهم الأوروبية يتوافق مع الصورة الأكبر للتصحيحات في أسواق الأسهم العالمية ، حيث أثرت المخاوف بشأن حرب تجارية وشيكة و إرتفاع المخاطر الجيوسياسية علي ثقة المستثمرين. يتراجع حاليا مؤشر DAX ة تراجع  Euro Stoxx 50 بنحو 1%. لم يكن أداء مؤشر FTSE 100 فائقا برغم ضعف الجنيه الإسترليني وسط الإرتفاع العام في معنويات تجنب المخاطر.

لم تتم الموافقة علي مقترح اليونان للإنقاذ وفقا لعناوين الأنباء التي أشارات إلي أن المقرضين رفضوا مقترح الإنقاذ بينما إعترفت الحكومة أن ثلثي العمليات المطلوبة في إطار الإنقاذ لازالت معلقة. أفاد الإتحاد الأوروبي أنه لا يوجد سبب لتقديم تقييم مثير للقلق للديون اليونانية.

صعد النفط الخام بواقع 0.4% ليصل إلي مستوي 53.40 دولار بالقرب من المستوي المرتفع لمنتصف اليوم عند مستوي 53.46 دولار. تمثل جلسة اليوم الجلسة السادسة علي التوالي التي تداولت فيها الأسعار علي جانبي مستوي 53 دولار ، حيث كان المستوي الأدني لليوم مستوي 52.84 دولار. شهدت الأسواق هذا المستوي المنخفض بينما إستمرت السوق في التفكير في الأنباء بارتفاع آخر في أعداد منصات الحفر لإستخراج النفط في الولايات المتحدة. يبدو أن أعضاء منظمة أوبك قد قلصوا الإنتاج بواقع 900 ألف برميل يوميا في شهر يناير ، مما يمثل نصف الخفض المخطط له. تريد المنظمة أن ترتفع الأسعار إلي أعلي مستوي 60 دولار.

جاءت قراءة الثقة الإقتصادية أقوي من التوقعات

جاء مؤشر الثقة في المعنويات الإقتصادية أعلي من التقديرات عند مستوي 108.2 ، صعودا من مستوي 107.8 في شهر ديسمبر. بعد القراءات الألمانية المتضاربة جاءت توقعات قراءة المعنويات الإقتصادية حذرة و لكن القراءات جاءت قوية ، مع تعديل ثقة المستهلك صعوديا من قراءة مبدئية جيدة بالفعل و كذلك قراءة الصناعة و الثقة في الخدمات.

جاءت القراءات الألمانية للتضخم متضاربة. أدي الإصدار الأول من قبل ساكسوني إلي إضطرابات الأسواق و دفع العقود الآجلة لسندات الخزانة للهبوط و قفز المعدل السنوي إلي مستوي 2.3% علي أساس سنوي و لكن الإصدارات الأخري في سائر الولايات الألمانية جاءت أكثر توازنا و أظهرت أن المعدل السنوي لبافاريا لم يتغير في ينباير بينما في شمال الراين في ويستفاليا إلتقط المعدل السنوي بواقع 0.2%.

التحليل الفني لمنتصف الجلسة لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 30 يناير 2017

eurusd-wednesday-Jim-288x189

تراجع زوج اليورو/ الدولار الأمريكي في منتصف الجلسة. عكست السوق القوة السابقة. و قد حققت السوق حاليا تحركا داخليا عادة ما يشير إلي تحرك متقلب وشيك.

التحليل الفني

 إن الإتجاه الرئيسي صعودي وفقا للرسم البياني اليومي للتأرجحات و لكن الزخم تحول إلي الهبوط منذ تكوين قمة السعر الإنعكاسي عند مستوي 1.0775 يوم 24 يناير. إن التداول عبر مستوي 1.0775 سينفي نمط الرسم البياني و يشير إلي إستئناف الإتجاه الصعودي.

تقع منطقة الإرتداد الرئيسية عند مستوي 1.0668 إلي 1.0606. يتم حاليا إختبار تلك المنطقة.

يقع النطاق القصير المدي عند مستوي 1.0339 إلي 1.0775. تعتبر منطقة الإرتداد عند مستوي 1.0557 إلي 1.0506 الهدف الهبوطي المبدئي. بما أن الإتجاه الرئيسي صعودي ، قد نشهد إرتدادا فنيا عند الإختبار الأول لتلك المنطقة.

Daily-EURUSD-3

التوقعات

وفقا للسعر الحالي عند مستوي 1.0640 و تحرك السعر المبكر ، يرجح أن يتم تحديد إتجاه زوج اليورو/ الدولار الأمريكي وفقا لردود أفعال المتداولين لمستوي فيبوناتشي الرئيسي عند حاجز 1.0668.

سيشير التحرك المتماسك أدني مستوي 1.0668 إلي وجود البائعين. قد يدفع ذلك السوق إلي مستوي 50% الرئيسي عند حاجز 1.0606.

إذا فشل مستوي 1.0505 في الدعم نتوقع إزدياد عمليات البيع مع إعتبار مستوي 1.0557 الهدف المرجح القادم.

إن التحرك المتماسك أعلي مستوي 1.0668 سيشير  إلي عودة المشترين. قد يؤدي ذلك إلي إرتفاع عسير مع الأهداف المحتملة عند مستويات 1.0695 ، 1,0735 و 1.0755. يعتبر المستوي الأخير بمثابة آخر زاوية مقاومة محتملة قبل القمة الرئيسية عند مستوي 1.0775.

نتوقع إستمرار الزخم الهبوطي اليوم إذا ظل زوج اليورو/ الدولار الأمريكي أدني مستوي 1.0668.

التحليل الأساسي اليومي لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 30 يناير 2017

eurusd-friday-bns-1

حقق اليورو عودة هذا الصباح حيث عادت المخاطر العالمية و حالة الضبابية إلي الأسواق و تلقي الدولار ضربة قوية. عادة ما يستفيد الدولار و الذهب عندما ترتفع المخاطر حيث يعتبر الدولار إستثمار مستقر قادر علي تخزين أي كميات من الأموال دون الإنهيار و لكن تلك المرة المخاطر و المخاوف تحيط بالدولار الأمريكي و السياسات الأمريكية و لذلك فقد تلقي الدولار ضربة و يبدو أن الين الياباني و الذهب يعتبروا ضمن الأدوات التي إستفادت من معنويات تجنب المخاطر التي تنتشر في الأسواق الآن.

EURUSD.fixH1jan30

كانت الإهتمام منصبا كليا علي الإدارة الأمريكية الجديدة حيث تولي ترامب و طاقمه تحقيق بعض التعهدات الإنتخابية. بدأوا بأقل تلك التعهدات إثارة للجدل و قاموا بتغييرات في أوباماكير ثم قاموا بتغييرات كلية في قواعد الهجرة من خلال تعقيد عودة المسلمين و الآخرين إلي ابلاد. كما أن نية ترامب إعادة التفاوض في إتفاقية NAFTA و إتفاقيات تجارية أخري مع إقتصادات كبري قد أثر علي توازن التجارة العالمية و بدأ بعض القادة حول العالم في التعبير عن عدم رضاهم عن ذلك الأمر. أدي كل ما سبق إلي إرتفاع حالة الضبابية التي تحيط بترامب و طاقمه و ما سيفعلونه خلال الأربعة أعوام القادمة في السياسات الأمريكية و المعنويات و كان ذلك سبب تراجع الدولار هذا الصباح و مكاسب زوج اليورو/ الدولار الأمريكي.

إن اليوم عطلة العام الجديد الصيني و لا يوجد أية بيانات إقتصادية كبري باقي اليوم حيث ستتحرك الأسواق جانبيا و تستعد لتقلبات شديدة في الأسبوع اللاحق و يتوقع إصدارالكثير من البيانات الإقتصادية في منتصف و نهاية الأسبوع. نتوقع إستمرار قوة الدولار و يرجح أن يقوم زوج اليورو/ الدولار الأمريكي بالتحرك الجانبي مع وجود معنويات صعودية بأدني.

 

التحليل الأساسي للذهب ، توقعات 30 يناير 2017

Comex-Gold-Brick-18

تراجعت العقود الآجلة للذهب يوم الجمعة و لكنها أدني من المستوي المنخفض الخاص بها حيث تفاعل المستثمرون مع تعاظم الطلب علي الأصول التي تنطوي علي مخاطر أكثر إرتفاعا ، ثم إلي تقريرين إقتصاديين أمريكيين جاءا أدني من التوقعات.

إستمر إرتفاع أسعار الأسهم و إرتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية في الضغط علي أسعار الذهب في وقت مبكر من الجمعة و لكن الأسعار بدأت في الصعود عقب إصدار قراءات الناتج المحلي الإجمالي و السلع المعمرة التي جاءت أدني من التقديرات.

إرتفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلي معدل سنوي بواقع 1.9% خلال الفصل الرابع وفقا لوزارة التجارة. كان يتوقع المتداولون إرتفاعا بواقع 2.1%. تمثل القراءة الفعلية إنخفاضا حادة من معدل النمو بواقع 3.5% الذي تم تحقيقه في الفصل الثالث.

سقطت السلع المعمرة الأمريكية بواقع 0.4% في شهر ديسمبر ، و إخترقت معنويات المستهلك في شهر يناير مستوي 98.5 ، أعلي من التقديرات بواقع 98.1.

غطي البائعون علي المكشوف للذهب صفقاتهم بعد إصدار تقارير طرحت مخاوف تتعلق بضعف النمو مما قد يدفع بنك الإحتياطي الفيدرالي إلي تأجيل رفع أسعار الفائدة المرتقب.

أقفلت العقود الآجلة لذهب كومكس لشهر إبريل عند مستوي 1191؟10 دولار ، تراجعا بواقع 1.40 دولار أو -0.12%.

Daily-Comex-Gold-13

التوقعات

يتوقع أن يتلقي الذهب الدعم اليوم بسبب التوقعات بضعف الدولار الأمريكي المرتبط بالبيانات الإقتصادية الأمريكي الضعيفة الصادرة يوم الجمعة. و لكن المكاسب ستكون محدودة علي الرغم من ذلك بسبب بداية عطلة العام القمري الجديد في آسيا.

يقول بعض المتداولون أن الأحداث الجيوسياسية قد تدفع الأسعار للصعود يوم الإثنين إذا أدت ردود الأفعال العنيفة لسياسات الهجرة لدونالد ترامب إلي الضغط علي الأسهم و الدولار الأمريكي.

قد يتأثر متداولو الذهب بالتقارير الإقتصادية الأمريكي الأخري التي تتضمن مؤشر أسعار الإنفاق الإستهلاكي الشخصي الأساسي ، الإنفاق الشخصي و الدخل الشخصي. تعتبر تلك التقارير هامة لأن بنك الإحتياطي الفيدرالي يتابع نتائجها عن كثب و لاسيما تقرير مؤشر أسعار الإنفاق الإستهلاكي الشخصي الأساسي.

تتضمن التقارير الإضافية تقرير مبيعات المنازل المعلقة و إستطلاع القروض.

يشير تحرك السعر المبكر في آسيا إلي أن الطلب علي الأصول الآمنة بسبب الأحداث الجيوسياسية في الولايات المتحدة سيقدم الدعم.

التحليل الأساسي للنفط ، توقعات 30 يناير 2017

Crude-Oil-West-Texas-Intermediate-23

تراجعت أسعار النفط الخام يوم الجمعة حيث إستمر المستثمرون في التفاعل مع التكهنات بأن إرتفاع الإنتاج الأمريكي سيعوض جزئيا خفض الإنتاج للدول الأعضاء و الغير أعضاء لمنظمة أوبك. كان يتفاعل أيضا المتداولون مع الإرتفاع الآخر في أعداد منصات الحفر لإستخراج النفط في الولايات المتحدة.

أقفلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مارس عند مستوي 53.17 دولار تراجعا بواقع 0.61 دولار أو -1.13%. بينما أقفل خام برنت العالمي جلسة يوم الجمعة عند مستوي 55.52 دولار ، إنخفاضا بواقع 0.72 دولار أو -1.28%.

Daily-Brent-Crude-20

أعلنت منظمة أوبك و دول أخري منتجة للنفط بما فيهم روسيا الأسبوع الماضي أنه تم خفض 1.3 مليون برميل من النفط الخام من السوق. و قد تعهدت تلك الدول في شهر ديسمبر بخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا.

مع ذلك ، إرتفع الإنتاج الأمريكي منذ منتصف 2016 و قد توقعت الوكالة الدولية للطاقة إرتفاع نمو إجمالي الإنتاج الأمريكي بواقع 320 ألف برميل يوميا في 2017 ليصل إلي متوسط 12.8 مليون برميل يوميا.

في أنباء أخري ، أظهر تعداد منصات الحفر لإستخراج النفط الأمريكي الأسبوعي من بيكر هيوز إضافة 15 منصة خلال الأسبوع ، و هو المكسب الثاني عشر خلال 13 أسبوع. وصل التعداد الإجمالي للمنصات الآن 566 ، و هو أعلي مستوي منذ نوفمبر 2015.

Daily-WTI-Crude-Oil-14

التوقعات

إن الصدام الذي حدث بسبب الإمتثال لخطة أوبك و إرتفاع الإنتاج الأمريكي يتوقع أن يستمر هذا الأسبوع و يرجح أن تظل الأسعار عالقة في نطاق تداول.

يرجح أن يكون الإتجاه الهبوطي محميا بصناديق التحوط التي تتخذ حاليا صفقات شراء ضخمة. إلي أن يقرروا جميعا تركها في نفس الوقت ، يرجح أن تتلقي الأسعار الدعم. بدءا من يوم الجمعة ، أظهرت بيانات اللجنة الأمريكية لتداول العقود الآجلة للسلع أن صناديق التحوط و مديري الأموال دعموا الرهانات الصعودية علي النفط الخام الأمريكي إلي أعلي مستوي منذ منتصف 2014.

تعتقد صناديق التحوط أنه علي الرغم من إرتفاع الإنتاج الأمريكي إلا أن خفض الإنتاج من قبل أوبط يتعدي أي إرتفاع في الإنتاج الأمريكي و سخفض المخزونات العالمية الإجمالية التي إرتفعت خلال العامين السابقين.

إن المنطقة الرئيسية التي ينبغي مراقبتها في الرسم البياني اليومي هي مستوي 52.96 دولار إلي 52.63 دولار. سيشير التحرك المتماسك أعلي مستوي 52.96 دولار إلي وجود المشترين و سيشير التحرك المتماسك أدني مستوي 52.63 دولار إلي أن البائعين يستعيدون السيطرة علي السوق.

التحليل الفنى لأسعار النفط الخام 30-1-2017

تتداول أسعار النفط عند مستوى 53,16$ للبرميل , حيث يتداول السعر بالقرب من مستوى الدعم بالتزامن مع وجود خط الفيبو 23 على الاطار الزمنى اربع ساعات

وتتم التداولات الآن عند مستوى خط مؤشر متوسط الحركة ,  ويظهر كل من مؤشر ماكدى ومؤشر استوكاستك  تقاطع سلبى نحو الاتجاه الهابط على الاطار الزمنى اربع ساعات

لذا فمن المتوقع ان يواصل السعر الاتجاه الهابط لاستهداف مستوى 52,30$ للبرميل على المدى القصير

التحليل الفنى لأسعار الذهب 30-1-2017

تتداول أسعار الذهب عند مستوى 1190,98 دولار أمريكى للأوقية , حيث ارتد السعر نحو الاتجاه الصاعد بعد ان فشل فى اختراق مستوى الدعم بالتزامن مع وجود خط الفيبو 38 على الاطار الزمنى اربع ساعات

وتتم التداولات الآن عند مستوى خط مؤشر متوسط الحركة ,  ويظهر كل من مؤشر ماكد ومؤشر استوكاستك تقاطع ايجابى نحو الاتجاه الصاعد على الاطار الزمنى اربع ساعات

لذا فمن المتوقع ان يواصل السعر الاتجاه الصاعد على المدى القصير لاستهداف مستوى 1196,50$ للأوقية