التحليل الفني لمنتصف الجلسة لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 30 ديسمبر 2016

eurusd-12

صعد زوج اليورو/ الدولار الأمريكي في منتصف الجلسة. صعد زوج الفوركس في بداية الجلسة عندما كان حجم التداول الآسيوي عند أدني مستوياته مما يشير إلي أن التداول الإلكتروني كان وراء التحرك. كان التحرك المتأرجح مدفوعا بإعادة توازن نهاية العام في مقابل الدولار ، إنخفاض السيولة و عمليات بيع علي المكشوف كثيفة أعلي مستوي 1.0500 دولار.

daily-eurusd-21

التحليل الفني

إن الإتجاه الرئيسي هبوطي وفقا للرسم البياني اليومي للتأرجحات. سيتحول الإتجاه إلي صعودي عند التداول عبر مستوي 1.0670. إن التداول عبر مستوي 1.0352 سيشير إلي إستئناف الإتجاه الهبوطي.

يقع النطاق الرئيسي عند مستوي 1.0872 إلي 1.0352. تقع منطقة الإرتداد عند مستوي 1.0612 إلي 1.0673. تم إختبار تلك المنطقة في وقت سابق من اليوم عندما توقف إرتفاع منتصف اليوم داخل تلك المنطقة عند مستوي 1.0651.

يقع النطاق القصير المدي عند مستوي 1.0670 إلي 1.0352. يقع مستوي 50% لهذا النطاق أو المحور عند حاجز 1.0511. و هو الهدف الهبوطي لمنتصف اليوم. إن التماسك أعلاه سيشير إلي وجود المشترين. سيشير إختراقه هبوطا إلي إستعادة البائعين السيطرة.

التوقعات

وفقا للسعر الحالي عند مستوي 1.0543 ، نتوقع ميلا صعوديا إذا تم إختراق مستوي 1.0572 عن قناعة . قد يخلق ذلك زخما صعوديا كافيا لتحدي مستوي 50% الرئيسي عند حاجز 1.0612. و هي نقطة محركة محتملة لتسارع التحرك نحو مستوي فيبوناتشي الرئيسي عند حاجز 1.0673 و الزاوية ذات الإتجاه الهبوطي عند مستوي 1.0722.

في الإتجاه الهبوطي ، يقع أول هدفان عند مستويات 1.0511 و 1.0492. ينفتح الرسم البياني اليومي إلي الإتجاه الهبوطي أدني مستوي 1.0492 مع الهدف القادم عبارة عن الزاوية عند مستوي 1.0422. تعقبه الزاوية القادمة عند مستوي 1.0387. و هي آخر زاوية دعم قبل القاع الرئيسي عند مستوي 1.0352.

نتوقع أن نعلق داخل المنطقة بين مستوي 1.0572 إلي 1.0492. نتوقع تطور ميل صعودي مع التحرك أعلي مستوي 1.0572 مع الهدف القادم عند مستوي 1.0612. نتوقع ميل هبوطي مع التداول عبر مستوي 1.0492 مع الهدف القادم عند مستوي 1.0422.

التحليل الأساسي اليومي لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 30 ديسمبر 2016

eurusd-thursday-bns

شهدنا أخيرا بعض تحركات الأسعار الجامحة مما يعتبر طبيعي مع إنخفاض السيولة. و ذلك ما يجعل التداول في تلك الظروف خطيرا و لذلك ننصح المتداولين بالتمهل أثناء فترة العطلة ، أن يقفلوا كل صفقاتهم و يأخذوا قسطا من الراحة و يعودوا في الأسبوع الثاني من العام الجديد. الذين يرفضون فعل ذلك يكسبوا بعض الأموال أو يخسرونها كلها.

eurusd-fixh1dec30

خلال الأربعة و عشرين ساعة الماضية ، تداول زوج اليورو/ الدولار الأمريكي من المستوي المنخفض 1.0400 الذي رأيناه صباح الأمس إلي مستوياته المرتفعة في منتصف 1.0600 و هو ما يحدث في أسواق ذات حجم تداول منخفض حيث كانت الأسواق الأسترالية و النيوزيلاندية فقط مفتوحة. إنها فترة العطلات و يوجد عدد قليل جدا من المتداولين في هذا الوقت و يظهر حدوث ذلك أثناء إقفال أغلب الأسواق أن هذا التحرك مزيف و ثبت ذلك عند سقوط الزوج عبر مستوي 1.0600 و تداول أعلي مستوي 1.0500 عند كتابة هذا التقرير. إن الذين يبيعون هذا الزوج و كانوا قد وضعوا وقفات خسارة ضيقة تعرضوا للهجوم علي تلك الوقفات و لذلك كنا ننصح المتداولين بالإبتعاد عن الأسواق إلي أن تستقر الأمور و يعود الجميع من العطلة.

اليوم هو يوم التداول الأخير في العام و نتوقع المزيد من التقلبات في الأسواق التي تشهد إنخفاض حجم التداول. قد تتحرك الأسعار في أي إتجاه و يفضل الإبتعاد علي الأسواق. لا يهم الإتجاه في تلك الظروف و أي شيء قد يحدث بينما يعدل مديري الأموال و المصرفيون مواقعهم للعام و يقفلوا سجلاتهم.

التحليل الأساسي للذهب ، توقعات 30 ديسمبر 2016

gold-monday-bns-300x19920

ساهمت عمليات جني الأرباح و عمليات البيع علي المكشوف و عمليات الشراء التضاربي لنهاية العام في دعم العقود الآجلة لذهب كومكس لشهر فبراير يوم الخميس مع الزخم الصعودي الكافي لمواصلة التداول في بداية يوم الجمعة.

 لازال الإتجاه هبوطي في الرسوم البيانية اليومية و لكن السوق قد أظهرت بعض المرونة منذ أن قام بنك الإحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثانية منذ عشرة أعوام في 14 فبراير. يشير التحرك الجانبي الحالي ثم الإرتفاع إلي أن السوق قد توقعت رفع أسعار الفائدة بالكامل و بدأ المتداولون الآن التمركز قبل تولي ترامب مهام منصبه في 20 يناير و إجتماع بنك الإحتياطي الفيدرالي بعد ذلك باسبوع.

يعلم المتداولون المهنيون أن هناك إحتمالات ألا يواصل الإحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2017. في هذا الوقت من العام الماضي ، توقع الإحتياطي الفيدرالي رفعا لأسعار الفائدة في 2016 أربعة مرات علي الأقل و في النهاية رفع أسعار الفائدة مرة واحدة.

daily-comex-gold-16

يؤكد تحرك الأسعار في سوق الذهب هذا الأسبوع علي العلاقة الخاصة بين الذهب و عائدات سندات الخزانة الأمريكية. لن يكون عام 2017 إستثناءا. و بالتالي قد يتم السماح للعقود الآجلة لذهب كومكس لشهر فبراير الصعود إلي أن يقرر مستثمرو سندات الخزانة إختيار أسعار الفائدة المرتفعة مجددا و لن يحدث ذلك علي الأرجح قبل 6 يناير ، عقب إصدار التقرير الأخير للرواتب الغير زراعية الأمريكية.

سيؤدي تقرير قوي إلي تأهيل الإحتياطي الفيدرالي للرفع الأول لأسعار الفائدة في 2017 في يناير أو مارس. يرجح أن يؤدي رد الفعل الأول من قبل الإحتياطي الفيدرالي إلي تحديد نبرة سوق الذهب باقي العام.

و بشكل أساسي ، بامكان مشترو الذهب الإستمتاع بالإرتفاع بينما يمكنهم ذلك لأنه عندما يتولي ترامب مهام منصبه و يبدأ الإقتصاد في التوسع بسبب خطط خفض الضرائب ، تعديل القواعد و رفع الإنفاق المالي قد يكون إرتفاع الذهب قصير الأمد و يتوقع المزيد من التحرك الهبوطي.

يختبر حاليا الذهب مستوي 50% إلي مستوي 61.8% من إنخفاض من القمة للخامس من ديسمبر عند مستوي 1190.20 دولار إلي قاع 15 ديسمبر عند مستوي 1124.30 دولار. تقع تلك المنطقة عند مستوي 1157.30 دولار إلي 1165 دولار. إن الإرتفاع إلي تلك المنطقة طبيعي تماما. تأتي المنطقة الرئيسية المستهدفة القادمة عند مستوي 1180.20 دولار إلي 1193.40 دولار.

في الأنباء الإقتصادية يوم الخميس ، جاءت مطالبات البطالة الأسبوعية الأمريكية عند مستوي 265 ألف ، أدني من التوقعات بواقع 277 ألف و من القراءة السابقة عند مستوي 275 ألف.  جاء ميزان تجارة السلع أسوأ من التوقعات عند مستوي -65.3 مليار في مقابل التقديرات بواقع -61.5 مليار. جاءت مخزونات مبيعات الجملة الأولية أعلي من التوقعات عند مستوي 0.9%. كان ذلك سلبيا للدولار الأمريكي.

يوم الجمعة ، ستتاح الفرصة للمتداولين للتفاعل مع تقرير مؤشر مديري المشتريات الأخير لشيكاغو. يتوقع أن ينخفض عن القراءة السابقة بواقع 57.6 إلي مستوي 56.5.

التحليل الأساسي للنفط ، توقعات 30 ديسمبر 2016

oil-tuesday-bnsnla-300x119

تعافت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مارس و خام برنت لشهر مارس يوم الجمعة من الإنتكاسة الطفيفة التي حدثت أمس. و يدفع ذلك سوقين للطاقة لإتجاه لإنهاء العام بأفضل نسبة مكسب منذ العام 2009. بعد تحركات متقلبة  خلال الإحدي عشر شهر الأولي من العام ، يبدو أن السوق تصحح نفسها و تضع نفسها في موقف لتقفل بزخم صعودي كافي لإستكمال التحرك في بداية 2017.

إن العامل المحرك لإرتفاع الأسعار في نهاية العام و التقاؤل مع الإتجاه إلي بداية 2017 و هو توقيت بدء تنفيذ الإتفاق بين منظمة أوبك و الدول المنتجة للنفط .

daily-wti-crude-oil-14

تظهر البيانات الحالية أن خام غرب تكساس الوسيط صعد بنحو 46% هذا العام بينما صعدت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 53%. ذلك بالمقارنة بعام 2009 عندما صعد بواقع 78% و صعد خام غرب تكساس الوسيط بواقع 71%.

في أنباء أخري ، فكر المتداولون في تقرير المخزونات الحكومي التذي أظهر إرتفاعا أسبوعيا مفاجئا في النفط الخام. وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،  صعدت مخزونات النفط الخام بواقع 614 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر. كان ذلك مفاجئا بما أن المتداولين قد توقعوا إنخفاض بواقع 2.1 مليون برميل خلال نفس الفترة .

تفاعل متداولو النفط الخام مثلما فعلوا لأن مخزونات البنزين سقطت بأكثر من التوقعات بواقع 1.6 مليون برميل ، بالمقارنة بالإرتفاع بواقع 1.3 مليون برميل. كما جاءت بيانات مخزونات المواد المكررة أفضل من التوقعات.

daily-brent-crude-20

التوقعات

نتوقع صعود النفط الخام في بداية شهر يناير لأننا نشعر أن المتداولين يثقون في أن منظمة أوبك و منتجي النفط الآخرين سينفذون الإتفاق بنسبة 100%.

إذا كنتم تتذكرون ، تتمثل الخطة في خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا. قالت بعض الدول الأعضاء في أوبك  لعملائها أنها ستخفض الإنتاج بدءا من 1 يناير. تتضمن تلك الدول السعودية و الكويت. إذا إلتزم الجميع بالخطة ستتأثر الأسعار إيجابيا خلال الستة أشهر القادمة.

ستتم مراقبة البرنامج عن كثب علي الرغم من ذلك. ستجتمع الدول الأعضاء و الغير أعضاء في أوبك في فيينا يومي 21-22 يناير لمناقشة الإمتثال للإتفاق.

أتوقع أن الأسواق ستتفاعل إيجابيا في بداية شهر يناير أو إلي أن تبدأ الشركات الأمريكية في رفع الإنتاج. سنستمر في مراقبة أعداد منصات الحفر و المخزونات لتحديد ما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله لتعويض خفض الإنتاج من قبل منظمة أوبك. في هذا الوقت من العام ، سيكون الأمر مشكلة إذا بدأ المنتجون الأمريكيون في إكتساب حصة السوق. بالإضافة إلي ذلك ، نظرا لتاريخ هذا النمط من الصفقات سيتوقع المتداولون عدم الإمتثال للإتفاق  و كيف يمكن حل ذلك من قبل اللجنة المشرفة.

التحليل الفني لزوج اليورو/ الدولار الأمريكي ، توقعات 30 ديسمبر 2016

eurusd-20

صعد زوج اليورو/ الدولار الأمريكي يوم الخميس ، حيث إستمر مستوي 1.05 بأعلي في تقديم المقاومة. أود أن أري نمط شمعة به علامات ضعف في تلك المنطقة حتي أبدأ في البيع. يوجد بعض الضوضاء أعلي من ذلك أيضا ، و بالتالي لست مهتما بالشراء. لن نفكر في الشراء قبل أن نصعد أعلي مستوي 1.07 و لكني قد أقتنع بأننا سنرتد لفترة كبيرة. علي المدي الطويل ، أتوقع الوصول إلي مستوي التساوي.

التحليل الفني لزوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي ، توقعات 30 ديسمبر 2016

gbpusd-20

حاول زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي الصعود يوم الخميس و لكنه عاد لتكوين نمط شمعة به علامات ضعف. يظهر نمط الشمعة أن الضغوط الهبوطية علي الجنيه الإسترليني تستمر بشكل عام و أننا قد نتراجع إلي مستوي 1.21 بأدني ثم إلي مستوي 1.20 الأدني من ذلك. إذا إخترقنا قمة نمط شمعة الشهاب ستكون إشارة صعودية و لكن التحرك سيكون قصير المدي. أعتقد أن الضغوط الهبوطية ستستمر علي المدي الطويل و بالتالي أعتبر الإرتفاعات فرص بيع.

التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي / الين الياباني ، توقعات 30 ديسمبر 2016

usdjpy-20

سقط زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني يوم الخميس وصولا إلي مستويات أدني و لكني أعتقد أن هناك دعم أكثر من كافي عند مستوي 115 بأدني للحفاظ علي الإتجاه الطويل المدي. أعتقد أن الدعم يمتد إلي مستوي 112 بأدني و بالتالي بغض النظر عن الذي سيحدث سأكون مشتري لهذا الزوج و السؤال الآن هو متي سأحصل علي نمط شمعة داعم يمكنني الإستفادة منه. علي المدي الطويل ، يعتبر مستوي 120 هدفي في تلك السوق و هو يمثل رقم كبير و دائري و نفسي هام من شأنه جذب الكثير من الإهتمام.

التحليل الفني لأسعار الذهب ، توقعات 30 ديسمبر 2016

gold-20

حاولت أسواق الذهب الصعود يوم الخميس و لكنها وجدت المزيد من البائعين بأعلي. بسبب ذلك أعتقد أن السوق ستشهد تمديدا مرة أخري و لكن الجلسة اليوم تعاني من إنخفاض في السيولة لأنه اليوم الأخير للتداول هذا العام. أعتقد أننا سنواصل الهبوط لاحقا و لكن التحرك سيكون عسيرا. يشهد الذهب إتجاها هبوطيا و لم يتغير ذلك. لا نفكر في الشراء حاليا.

التحليل الفني للنفط الخام ، توقعات 30 ديسمبر 2016

oil-20

خام غرب تكساس الوسيط

صعدت سوق خام غرب تكساس الوسيط يوم الخميس حيث لازلنا نشهد ضغوط صعودية في السوق. كانت قراءة مخزونات النفط الخام هبوطية جدا و لكن السوق تجاهلتها. أعتقد أن ذلك بسبب إقترابنا من عطلة العام الجديد و لأن حجم التداول كان منخفض للغاية. كما أن الإهتمام منصب الآن علي إتفاق خفض الإنتاج بين منظمة أوبك و منتجين آخرين للنفط و لكن خلال الوقت الكافي سوف نتعامل مع بعض المقاومة عند مستوي 55 دولار بأعلي. ستكون الإنخفاضات في هذا الوقت فرص جيدة للشراء أثناء المضي قدما. لا يوجد إشارات بيع في الوقت الحالي و سوف أراقب تغييرا طويل المدي لذلك.

برنت

صعدت سوق برنت عند الإفتتاح يوم الخميس حيث لازلنا نري ضغوط صعودية في هذا العقد. قد تكون الإنخفاضات فرص شراء حيث أعتقد أن سوق برنت تحاول الآن الوصول إلي مستوي 60 دولار بأعلي. و هي منطقة ستجذب الكثير من المقاومة النفسية و مقاومة هيكلية وفقا للرسوم البيانية الطويلة المدي. بسبب ذلك ، يبدو أننا سنصعد علي المدي القصير و لكننا سنشهد شجارا أكبر.

يستمر الدولار الأمريكي في الإرتفاع و سيبطيء ذلك من التراجع و لكن فيما يتعلق بالبيع سيؤثر تقرير بيكر هيوز علي تلك السوق أيضا و سيعطينا فكرة عن مدي إستعداد الأمريكيين لتوسيع نشاط الحفر. و سوف يساهم ذلك في وضع وفرة الإمدادات. أعتقد أن ذلك سيحدث علي المدي الطويل و لكن في الوقت الحالي ينصب التركيز علي منظمة أوبك أكثر من أي شيء آخر.

brent-20

 

 

التحليل الفني للفضة ، توقعات 30 ديسمبر 2016

silver-20

حاولت أسواق الفضة الصعود في بداية الجلسة يوم الخميس و لكنها وجدت مقاومة كافية بأعلي مستوي 16 دولار من أجل تبديل الأمور و تكوين نمط شمعة الشهاب. يبدو أن نمط شمعة الشهاب يشير إلي أن تلك السوق مستعدة للتراجع حيث يستمر الدولار الأمريكي في الإرتفاع بشكل عام. يعتبر مستوي 16.50 دولار بأعلي بمثابة السقف في تلك السوق و أن الهدف العام هو مستوي 15 دولار بأدني في تقديري. تلك السوق متقلبة مع ميل سلبي علي المدي الطويل.